| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3840.63 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2398.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2360.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1319.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -2104.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -2444.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7023.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7939.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8950.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4728.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1540.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -1399.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3487.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8217.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 14187.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | -2601.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | -695.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 320.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8324.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -37020.94 | -- | -- | -1.87 | 0.01% | -- | -- |
| 2013-06-30 | -34712.08 | -- | -- | -1.87 | 0.01% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6662.55 | -- | -- | 3.32 | 0.05% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1321.85 | -- | -- | 3.91 | 0.30% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 22917.51 | -- | -- | 4.57 | 0.02% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 18516.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
