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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:5.02亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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名称 成立以来收益 操作

诺安全球黄金资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 37070358.08
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 491637151.16
股票投资 --
基金投资 491637151.16
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1518.14
应收股利 --
应收申购款 1358049.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 530067076.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14763950.41
应付管理人报酬 418996.48
应付托管费 108939.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93635.49
负债合计 15385521.45
所有者权益:
实收基金 584499223.21
所有者权益合计 514681555.11
负债和所有者权益合计 530067076.56
资产:
银行存款 43003792.78
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 495042559.93
股票投资 --
基金投资 495042559.93
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1392.23
应收股利 --
应收申购款 563168.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 538610913.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3236143.19
应付管理人报酬 446545.66
应付托管费 116101.87
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54901.17
负债合计 3853691.89
所有者权益:
实收基金 662578470.9
所有者权益合计 534757221.17
负债和所有者权益合计 538610913.06
资产:
银行存款 27290079.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 491738595.85
股票投资 --
基金投资 491738595.85
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 835.81
应收股利 --
应收申购款 257591.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 519287102.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2578942.25
应付管理人报酬 425583.95
应付托管费 110651.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 78269.77
负债合计 3193447.79
所有者权益:
实收基金 672287379.05
所有者权益合计 516093654.35
负债和所有者权益合计 519287102.14
资产:
银行存款 40067116.93
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 543815180.02
股票投资 --
基金投资 543815180.02
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3265454.82
应收利息 571.37
应收股利 --
应收申购款 666105.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 587814428.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2322013.18
应付管理人报酬 491770.68
应付托管费 127860.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 53718.55
负债合计 2995362.8
所有者权益:
实收基金 737698937.2
所有者权益合计 584819065.83
负债和所有者权益合计 587814428.63
资产:
银行存款 38687491.66
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 648457318.94
股票投资 --
基金投资 648457318.94
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2031901.41
应收利息 1073.37
应收股利 --
应收申购款 460555.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 689638341.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4412999.05
应付管理人报酬 578191.79
应付托管费 150329.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89446.11
负债合计 5230966.79
所有者权益:
实收基金 862171183.65
所有者权益合计 684407374.39
负债和所有者权益合计 689638341.18
资产:
银行存款 55611482.65
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 640927114.62
股票投资 --
基金投资 640927114.62
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3468100.43
应收利息 6731.22
应收股利 --
应收申购款 1806691.59
递延所得税资产 --
其他资产 10000000.0
资产总计 711820120.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2569406.27
应付管理人报酬 586707.81
应付托管费 152544.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 10018573.15
负债合计 13327231.28
所有者权益:
实收基金 911103890.33
所有者权益合计 698492889.23
负债和所有者权益合计 711820120.51
资产:
银行存款 65120914.87
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 680360907.99
股票投资 --
基金投资 680360907.99
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3022.63
应收股利 --
应收申购款 3594189.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 749079034.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7964223.72
应付赎回款 11856590.64
应付管理人报酬 574038.13
应付托管费 149249.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114553.68
负债合计 20658656.1
所有者权益:
实收基金 868913752.68
所有者权益合计 728420378.46
负债和所有者权益合计 749079034.56
资产:
银行存款 40826582.73
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 524111867.23
股票投资 --
基金投资 524111867.23
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1446.71
应收股利 --
应收申购款 575105.92
递延所得税资产 --
其他资产 27000000.0
资产总计 592515002.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3248219.83
应付赎回款 2217238.55
应付管理人报酬 474490.04
应付托管费 123367.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 26727846.57
负债合计 32791162.4
所有者权益:
实收基金 830241053.15
所有者权益合计 559723840.19
负债和所有者权益合计 592515002.59
资产:
银行存款 50726374.57
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 485569571.84
股票投资 --
基金投资 485569571.84
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1852.3
应收股利 --
应收申购款 1051577.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 537349376.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5426725.37
应付管理人报酬 444678.2
应付托管费 115616.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85916.94
负债合计 6072936.84
所有者权益:
实收基金 757192928.79
所有者权益合计 531276439.63
负债和所有者权益合计 537349376.47
资产:
银行存款 33193779.48
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 616577582.91
股票投资 --
基金投资 616577582.91
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12028621.47
应收利息 2178.33
应收股利 --
应收申购款 881330.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 662683492.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6898842.26
应付管理人报酬 569141.4
应付托管费 147976.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135407.01
负债合计 7751367.45
所有者权益:
实收基金 913560759.22
所有者权益合计 654932125.51
负债和所有者权益合计 662683492.96
资产:
银行存款 38196744.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 810505395.7
股票投资 --
基金投资 810505395.7
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11189977.32
应收利息 1054.94
应收股利 --
应收申购款 866074.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 860759247.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 238800.0
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7750403.51
应付管理人报酬 684113.45
应付托管费 177869.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189148.32
负债合计 9040334.8
所有者权益:
实收基金 1062659677.17
所有者权益合计 851718912.84
负债和所有者权益合计 860759247.64
资产:
银行存款 42377707.17
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 791868716.4
股票投资 --
基金投资 791868716.4
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 6155984.45
应收利息 7744.77
应收股利 --
应收申购款 1300346.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 861710499.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20000000.0
应付赎回款 7068274.81
应付管理人报酬 730893.1
应付托管费 190032.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 153272.98
负债合计 28142473.08
所有者权益:
实收基金 1138067640.93
所有者权益合计 833568026.57
负债和所有者权益合计 861710499.65
资产:
银行存款 114892544.06
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 837534812.83
股票投资 --
基金投资 837534812.83
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 1436000.0
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1781.89
应收股利 --
应收申购款 1114982.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 954980121.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23022003.3
应付管理人报酬 844515.51
应付托管费 219574.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252890.88
负债合计 24340033.71
所有者权益:
实收基金 1224223086.63
所有者权益合计 930640087.42
负债和所有者权益合计 954980121.13
资产:
银行存款 67296216.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1281826753.91
股票投资 --
基金投资 1281826753.91
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5647144.37
应收利息 8768.47
应收股利 --
应收申购款 8327930.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1363106813.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5252726.24
应付管理人报酬 1177222.7
应付托管费 306077.87
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214369.13
负债合计 6951495.94
所有者权益:
实收基金 1316725995.93
所有者权益合计 1356155317.97
负债和所有者权益合计 1363106813.91
资产:
银行存款 29820548.65
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1454032435.42
股票投资 --
基金投资 1386195435.42
债券投资 67837000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1474178.13
应收股利 --
应收申购款 3262141.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1488589303.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10391721.91
应付管理人报酬 1209626.55
应付托管费 314502.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229506.09
负债合计 12145532.45
所有者权益:
实收基金 1403312749.58
所有者权益合计 1476443771.19
负债和所有者权益合计 1488589303.64
资产:
银行存款 86617798.45
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1161718839.53
股票投资 --
基金投资 1161718839.53
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 4718258.84
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 146115223.49
应收利息 16935.15
应收股利 --
应收申购款 5103342.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1404290397.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 36230454.0
应付管理人报酬 1246785.4
应付托管费 324164.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236545.82
负债合计 38039261.32
所有者权益:
实收基金 1308017717.37
所有者权益合计 1366251136.2
负债和所有者权益合计 1404290397.52
资产:
银行存款 58868827.37
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1564099035.3
股票投资 --
基金投资 1564099035.3
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 4095758.24
买入返售金融资产 70000235.0
应收证券清算款 25140409.93
应收利息 11880.69
应收股利 --
应收申购款 6411023.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1728627170.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 74632393.48
应付管理人报酬 1441944.79
应付托管费 374905.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472778.68
负债合计 76931225.94
所有者权益:
实收基金 1572513621.17
所有者权益合计 1651695944.24
负债和所有者权益合计 1728627170.18
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