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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:4.63亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.09%
  • 近一月
    增长率
    0.00%
  • 近一季
    增长率
    4.66%
  • 近半年
    增长率
    17.03%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安全球黄金主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -5772483.85元
本期利润 82862892.25元
加权平均基金份额本期利润 0.1421元
本期加权平均净值利润率 16.34%
本期基金份额净值增长率 17.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -96178069.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.1915元
期末基金资产净值 476973677.21元
期末基金份额净值 0.95元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9647689.66元
本期利润 43975078.78元
加权平均基金份额本期利润 0.07元
本期加权平均净值利润率 8.64%
本期基金份额净值增长率 9.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -116018296.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.1985元
期末基金资产净值 514681555.11元
期末基金份额净值 0.881元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10569852.78元
本期利润 8548905.58元
加权平均基金份额本期利润 0.0125元
本期加权平均净值利润率 1.62%
本期基金份额净值增长率 1.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -127821249.73元
期末可供分配基金份额利润 -0.1929元
期末基金资产净值 534757221.17元
期末基金份额净值 0.807元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7086285.08元
本期利润 -17501245.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.025元
本期加权平均净值利润率 -3.21%
本期基金份额净值增长率 -3.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -156193724.7元
期末可供分配基金份额利润 -0.2323元
期末基金资产净值 516093654.35元
期末基金份额净值 0.768元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8061814.9元
本期利润 25994810.24元
加权平均基金份额本期利润 0.0304元
本期加权平均净值利润率 3.79%
本期基金份额净值增长率 3.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -152879871.37元
期末可供分配基金份额利润 -0.2072元
期末基金资产净值 584819065.83元
期末基金份额净值 0.793元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3205236.18元
本期利润 26144065.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0292元
本期加权平均净值利润率 3.62%
本期基金份额净值增长率 3.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -177763809.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.2062元
期末基金资产净值 684407374.39元
期末基金份额净值 0.794元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 182572.81元
本期利润 73259558.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0843元
本期加权平均净值利润率 10.59%
本期基金份额净值增长率 13.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -212611001.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.2334元
期末基金资产净值 698492889.23元
期末基金份额净值 0.767元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 -854488.0元
本期利润 137700588.48元
加权平均基金份额本期利润 0.1627元
本期加权平均净值利润率 21.16%
本期基金份额净值增长率 24.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -140493374.22元
期末可供分配基金份额利润 -0.1617元
期末基金资产净值 728420378.46元
期末基金份额净值 0.838元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 -48493590.44元
本期利润 -33589298.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.0409元
本期加权平均净值利润率 -5.78%
本期基金份额净值增长率 -6.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -270517212.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.3258元
期末基金资产净值 559723840.19元
期末基金份额净值 0.674元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -27.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -40642179.46元
本期利润 -10946176.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.0129元
本期加权平均净值利润率 -1.78%
本期基金份额净值增长率 -2.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -225916489.16元
期末可供分配基金份额利润 -0.2984元
期末基金资产净值 531276439.63元
期末基金份额净值 0.702元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 -83310993.46元
本期利润 -7372105.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.0071元
本期加权平均净值利润率 -0.92%
本期基金份额净值增长率 -2.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -258628633.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.2831元
期末基金资产净值 654932125.51元
期末基金份额净值 0.717元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -22.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 -42663847.59元
本期利润 77646603.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0706元
本期加权平均净值利润率 8.99%
本期基金份额净值增长率 9.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -210940764.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.1985元
期末基金资产净值 851718912.84元
期末基金份额净值 0.801元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 -59643714.97元
本期利润 -384552236.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.3067元
本期加权平均净值利润率 -35.32%
本期基金份额净值增长率 -28.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -304499614.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.2676元
期末基金资产净值 833568026.57元
期末基金份额净值 0.732元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -20.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -38605268.97元
本期利润 -355208010.28元
加权平均基金份额本期利润 -0.2683元
本期加权平均净值利润率 -28.55%
本期基金份额净值增长率 -26.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -293582999.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.2398元
期末基金资产净值 930640087.42元
期末基金份额净值 0.76元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1049941.88元
本期利润 47372170.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0349元
本期加权平均净值利润率 3.2%
本期基金份额净值增长率 3.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 37417991.56元
期末可供分配基金份额利润 0.0284元
期末基金资产净值 1356155317.97元
期末基金份额净值 1.03元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3194849.9元
本期利润 3490803.34元
加权平均基金份额本期利润 0.0025元
本期加权平均净值利润率 0.23%
本期基金份额净值增长率 0.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 73131021.61元
期末可供分配基金份额利润 0.0521元
期末基金资产净值 1476443771.19元
期末基金份额净值 1.052元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 183704306.23元
本期利润 202674743.35元
加权平均基金份额本期利润 0.1111元
本期加权平均净值利润率 10.3%
本期基金份额净值增长率 7.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 58233418.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0445元
期末基金资产净值 1366251136.2元
期末基金份额净值 1.045元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 73248641.29元
本期利润 169463914.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0734元
本期加权平均净值利润率 7.1%
本期基金份额净值增长率 6.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32917797.64元
期末可供分配基金份额利润 0.0209元
期末基金资产净值 1651695944.24元
期末基金份额净值 1.05元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.48%
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