名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3241824.08 |
1.利息收入 | 27896.7 |
存款利息收入 | 27896.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3548188.63 |
股票投资收益 | 669183.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2879005.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-355500.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21239.49 |
减:二、费用 | 1680913.31 |
1.管理人报酬 | 1150782.73 |
2.托管费 | 172617.36 |
3.销售服务费 | 175603.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181909.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1560910.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1560910.77 |
一、收入: | -48950936.65 |
1.利息收入 | 80140.75 |
存款利息收入 | 80140.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15986194.84 |
股票投资收益 | -20485395.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4499201.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33132816.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87933.54 |
减:二、费用 | 3397377.8 |
1.管理人报酬 | 2319466.3 |
2.托管费 | 347920.0 |
3.销售服务费 | 364766.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52348314.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52348314.45 |
一、收入: | -27331797.99 |
1.利息收入 | 52229.99 |
存款利息收入 | 52229.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13416156.76 |
股票投资收益 | -15418178.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002022.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13986052.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18181.07 |
减:二、费用 | 1921730.42 |
1.管理人报酬 | 1313551.96 |
2.托管费 | 197032.8 |
3.销售服务费 | 229201.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181943.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29253528.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29253528.41 |
一、收入: | 16591064.36 |
1.利息收入 | 98269.32 |
存款利息收入 | 98269.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92502289.87 |
股票投资收益 | 88589556.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3912733.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76476139.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466644.73 |
减:二、费用 | 6144370.37 |
1.管理人报酬 | 2960502.43 |
2.托管费 | 444075.29 |
3.销售服务费 | 457390.46 |
4.交易费用 | 1913160.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369242.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10446693.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10446693.99 |
一、收入: | 13996090.1 |
1.利息收入 | 52448.94 |
存款利息收入 | 52448.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72951289.13 |
股票投资收益 | 71465854.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1485434.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59431926.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424279.0 |
减:二、费用 | 3501417.79 |
1.管理人报酬 | 1532999.99 |
2.托管费 | 229949.97 |
3.销售服务费 | 70889.05 |
4.交易费用 | 1488588.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178990.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10494672.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10494672.31 |
一、收入: | 113003786.61 |
1.利息收入 | 107694.58 |
存款利息收入 | 107694.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53116296.33 |
股票投资收益 | 46693639.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6422656.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59666052.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113742.92 |
减:二、费用 | 4606539.44 |
1.管理人报酬 | 3057837.42 |
2.托管费 | 458675.64 |
3.销售服务费 | 50.34 |
4.交易费用 | 659750.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430226.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108397247.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108397247.17 |
一、收入: | 15245537.84 |
1.利息收入 | 62079.65 |
存款利息收入 | 62079.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12861471.06 |
股票投资收益 | 10172347.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2689123.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2285618.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36368.31 |
减:二、费用 | 1961803.81 |
1.管理人报酬 | 1324454.87 |
2.托管费 | 198668.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 239369.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199311.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13283734.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13283734.03 |
一、收入: | 31951607.68 |
1.利息收入 | 93156.27 |
存款利息收入 | 93156.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12244854.82 |
股票投资收益 | 10451820.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1793034.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19512446.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101150.07 |
减:二、费用 | 2367438.19 |
1.管理人报酬 | 1333806.37 |
2.托管费 | 200070.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 548380.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29584169.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29584169.49 |
一、收入: | 11378943.19 |
1.利息收入 | 14193.67 |
存款利息收入 | 14193.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3492590.55 |
股票投资收益 | 2959897.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 532692.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7851039.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21119.48 |
减:二、费用 | 454871.1 |
1.管理人报酬 | 227159.98 |
2.托管费 | 34073.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52636.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141000.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10924072.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10924072.09 |
一、收入: | -5852085.02 |
1.利息收入 | 18222.67 |
存款利息收入 | 18222.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4669555.86 |
股票投资收益 | -4769634.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100078.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1201234.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482.67 |
减:二、费用 | 442491.85 |
1.管理人报酬 | 141369.14 |
2.托管费 | 21205.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 209103.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70813.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6294576.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6294576.87 |
一、收入: | -8515201.96 |
1.利息收入 | 19145.56 |
存款利息收入 | 19145.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2041849.07 |
股票投资收益 | -1351385.64 |
基金投资收益 | 3372424.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20810.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10633437.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57241.1 |
减:二、费用 | 306076.35 |
1.管理人报酬 | 16755.04 |
2.托管费 | 3351.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149702.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136267.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8821278.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8821278.31 |
一、收入: | -7594515.35 |
1.利息收入 | 15307.21 |
存款利息收入 | 15307.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1369383.0 |
股票投资收益 | -1334494.64 |
基金投资收益 | 2699927.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3950.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9036374.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57169.1 |
减:二、费用 | 225506.92 |
1.管理人报酬 | 11601.29 |
2.托管费 | 2320.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144588.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66996.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7820022.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7820022.27 |
一、收入: | 5073946.89 |
1.利息收入 | 35726.16 |
存款利息收入 | 35726.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3586950.41 |
股票投资收益 | -1507.66 |
基金投资收益 | 3588015.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 442.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1441727.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9543.29 |
减:二、费用 | 245242.64 |
1.管理人报酬 | 26910.4 |
2.托管费 | 5382.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37836.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175114.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4828704.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4828704.25 |
一、收入: | 1532518.09 |
1.利息收入 | 18889.09 |
存款利息收入 | 18889.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1349253.71 |
股票投资收益 | 18602.78 |
基金投资收益 | 1330568.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160650.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3725.23 |
减:二、费用 | 104862.95 |
1.管理人报酬 | 14458.02 |
2.托管费 | 2891.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18037.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69476.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1427655.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1427655.14 |
一、收入: | -12203202.46 |
1.利息收入 | 46517.03 |
存款利息收入 | 46517.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1016576.06 |
股票投资收益 | -221906.85 |
基金投资收益 | 1162158.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76323.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13279852.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13557.14 |
减:二、费用 | 252454.12 |
1.管理人报酬 | 50295.73 |
2.托管费 | 10059.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45980.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146119.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12455656.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12455656.58 |
一、收入: | -14594374.5 |
1.利息收入 | 23118.39 |
存款利息收入 | 23118.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-271468.8 |
股票投资收益 | -320004.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48535.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14353247.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7223.13 |
减:二、费用 | 136613.36 |
1.管理人报酬 | 32183.99 |
2.托管费 | 6436.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22311.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75680.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14730987.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14730987.86 |
一、收入: | 73573216.91 |
1.利息收入 | 108670.66 |
存款利息收入 | 108670.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97636891.8 |
股票投资收益 | -907484.92 |
基金投资收益 | 98494485.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49890.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24318708.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146362.89 |
减:二、费用 | 835437.35 |
1.管理人报酬 | 90187.35 |
2.托管费 | 18037.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 564541.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162671.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72737779.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72737779.56 |
一、收入: | 100879541.7 |
1.利息收入 | 72207.2 |
存款利息收入 | 72207.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92217341.57 |
股票投资收益 | 169709.72 |
基金投资收益 | 92045926.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1705.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8471601.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118391.62 |
减:二、费用 | 603556.72 |
1.管理人报酬 | 45180.66 |
2.托管费 | 9036.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 466323.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83016.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100275984.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100275984.98 |
一、收入: | 83973755.42 |
1.利息收入 | 179394.75 |
存款利息收入 | 179394.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18013867.15 |
股票投资收益 | -726326.29 |
基金投资收益 | 18740193.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65687924.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92568.85 |
减:二、费用 | 985715.03 |
1.管理人报酬 | 115294.26 |
2.托管费 | 23058.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 493258.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354103.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82988040.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82988040.39 |
一、收入: | -5701378.19 |
1.利息收入 | 90426.23 |
存款利息收入 | 90426.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4323636.26 |
股票投资收益 | -175102.44 |
基金投资收益 | -4148533.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1544715.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76547.17 |
减:二、费用 | 440529.73 |
1.管理人报酬 | 58770.58 |
2.托管费 | 11754.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 191885.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178119.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6141907.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6141907.92 |
一、收入: | 79941491.76 |
1.利息收入 | 228617.71 |
存款利息收入 | 228617.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16069166.94 |
股票投资收益 | 269127.04 |
基金投资收益 | -16360101.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21807.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95582798.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199242.9 |
减:二、费用 | 1176853.32 |
1.管理人报酬 | 149234.06 |
2.托管费 | 29846.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 639552.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358220.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78764638.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78764638.44 |
一、收入: | 7717376.73 |
1.利息收入 | 118920.82 |
存款利息收入 | 118920.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8347004.71 |
股票投资收益 | -126198.13 |
基金投资收益 | -8235577.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14771.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15908104.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37356.55 |
减:二、费用 | 492326.05 |
1.管理人报酬 | 80899.96 |
2.托管费 | 16180.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187779.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207466.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7225050.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7225050.68 |
一、收入: | -20698957.26 |
1.利息收入 | 270092.21 |
存款利息收入 | 270092.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14996248.13 |
股票投资收益 | 1945641.93 |
基金投资收益 | -17011939.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70049.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6042710.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69909.25 |
减:二、费用 | 1377425.79 |
1.管理人报酬 | 211788.55 |
2.托管费 | 42357.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705087.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418192.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22076383.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22076383.05 |
一、收入: | 10299335.6 |
1.利息收入 | 148647.96 |
存款利息收入 | 148647.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9881009.6 |
股票投资收益 | 1331325.86 |
基金投资收益 | -11275386.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63051.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19984503.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47193.95 |
减:二、费用 | 907771.98 |
1.管理人报酬 | 122616.18 |
2.托管费 | 24523.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 557144.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203488.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9391563.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9391563.62 |
一、收入: | -214148139.99 |
1.利息收入 | 5382421.15 |
存款利息收入 | 1436748.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112098779.93 |
股票投资收益 | -110606472.38 |
基金投资收益 | -1932213.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 439905.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108298287.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866506.1 |
减:二、费用 | 4468762.35 |
1.管理人报酬 | 1979803.07 |
2.托管费 | 395960.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1790302.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302696.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218616902.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218616902.34 |
一、收入: | 7739784.36 |
1.利息收入 | 4435643.9 |
存款利息收入 | 1034058.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2591836.12 |
股票投资收益 | 2428424.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163412.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4000.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
708304.34 |
减:二、费用 | 1775996.05 |
1.管理人报酬 | 1200258.84 |
2.托管费 | 240051.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 262979.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72706.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5963788.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5963788.31 |