诺安沪深300增强A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1212771.68元 |
本期利润 |
619688.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48040013.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4582元 |
期末基金资产净值 |
150404563.35元 |
期末基金份额净值 |
1.4346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11198663.02元 |
本期利润 |
-24046524.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2545元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41086360.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4462元 |
期末基金资产净值 |
130988038.75元 |
期末基金份额净值 |
1.4226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8853903.53元 |
本期利润 |
-7263162.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
71611223.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6257元 |
期末基金资产净值 |
183366767.17元 |
期末基金份额净值 |
1.6021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67196676.63元 |
本期利润 |
4404366.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62026472.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7579元 |
期末基金资产净值 |
141937960.62元 |
期末基金份额净值 |
1.7343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61537080.44元 |
本期利润 |
3953008.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40323198.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.756元 |
期末基金资产净值 |
92400178.1元 |
期末基金份额净值 |
1.7324元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48723838.45元 |
本期利润 |
108380839.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4717元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.27% |
本期基金份额净值增长率 |
38.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
155794981.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6854元 |
期末基金资产净值 |
377746423.28元 |
期末基金份额净值 |
1.6618元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
66.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10998115.21元 |
本期利润 |
13283734.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62527911.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2751元 |
期末基金资产净值 |
284482791.52元 |
期末基金份额净值 |
1.2515元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10071722.97元 |
本期利润 |
29584169.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2466元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.16% |
本期基金份额净值增长率 |
40.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48899882.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
期末基金资产净值 |
265838959.09元 |
期末基金份额净值 |
1.1965元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3073032.6元 |
本期利润 |
10924072.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2429元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.75% |
本期基金份额净值增长率 |
29.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5615483.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
期末基金资产净值 |
51423386.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5093342.37元 |
本期利润 |
-6294576.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1508元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5421641.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
期末基金资产净值 |
36254401.47元 |
期末基金份额净值 |
0.8494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1812159.38元 |
本期利润 |
-8821278.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1983元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
985963.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
期末基金资产净值 |
41730565.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1216352.39元 |
本期利润 |
-7820022.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1721元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2064315.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
期末基金资产净值 |
43990890.24元 |
期末基金份额净值 |
1.049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3386977.22元 |
本期利润 |
4828704.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7596583.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
期末基金资产净值 |
53104632.02元 |
期末基金份额净值 |
1.167元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1267005.08元 |
本期利润 |
1427655.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5858057.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
期末基金资产净值 |
61122608.1元 |
期末基金份额净值 |
1.106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
824196.11元 |
本期利润 |
-12455656.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1812元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5378921.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
期末基金资产净值 |
68777638.32元 |
期末基金份额净值 |
1.085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-377740.64元 |
本期利润 |
-14730987.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3776656.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
期末基金资产净值 |
73128601.12元 |
期末基金份额净值 |
1.054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97056488.0元 |
本期利润 |
72737779.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6415元 |
本期加权平均净值利润率 |
47.64% |
本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18648624.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
期末基金资产净值 |
87893661.97元 |
期末基金份额净值 |
1.269元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91804383.67元 |
本期利润 |
100275984.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6535元 |
本期加权平均净值利润率 |
47.26% |
本期基金份额净值增长率 |
53.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48656412.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5478元 |
期末基金资产净值 |
140560231.17元 |
期末基金份额净值 |
1.583元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17300115.72元 |
本期利润 |
82988040.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.12% |
本期基金份额净值增长率 |
29.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-32932047.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.138元 |
期末基金资产净值 |
245349234.91元 |
期末基金份额净值 |
1.028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4597192.59元 |
本期利润 |
-6141907.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-90021603.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
期末基金资产净值 |
315503218.41元 |
期末基金份额净值 |
0.778元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16818159.65元 |
本期利润 |
78764638.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.72% |
本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-109755844.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2064元 |
期末基金资产净值 |
421936458.43元 |
期末基金份额净值 |
0.794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8683053.39元 |
本期利润 |
7225050.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-199797025.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3239元 |
期末基金资产净值 |
417033213.38元 |
期末基金份额净值 |
0.676元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16033672.46元 |
本期利润 |
-22076383.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-214837712.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3268元 |
期末基金资产净值 |
442499092.88元 |
期末基金份额净值 |
0.673元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10592939.67元 |
本期利润 |
9391563.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-197819210.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2837元 |
期末基金资产净值 |
499559135.81元 |
期末基金份额净值 |
0.716元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-110318615.03元 |
本期利润 |
-218616902.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2635元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-203786991.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3048元 |
期末基金资产净值 |
464851357.96元 |
期末基金份额净值 |
0.695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5959788.31元 |
本期利润 |
5963788.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5266498.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
807808636.67元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.7% |