| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.066 | 1.01% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.151 | 0.26% |
| 诺安主题精选混合 | 2.566 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.6148 | 2.21% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5882 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币A | 0.552 | 1.96% |
| 诺安理财宝货币B | 0.5486 | 1.96% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5254 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.23% | -3.94% | -4.08% | -3.39% | 3.96% | -3.60% | -18.74% | 2.76% |
| 沪深300 | -4.82% | -0.14% | -1.39% | -2.87% | -7.78% | -3.55% | -24.13% | -19.24% |
| 同类平均[QDII] | 3.21% | -1.96% | -1.23% | -1.03% | 2.01% | 10.01% | -11.05% | 1.04% |
| 同类排名[QDII] |
314|430 | 487|513 | 443|506 | 329|489 | 164|449 | 364|413 | 213|342 | 109|265 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-25 | 1.34 | 1.34 | -0.07% | |
| 2023-09-22 | 1.341 | 1.341 | -0.30% | |
| 2023-09-21 | 1.345 | 1.345 | -3.38% | |
| 2023-09-20 | 1.392 | 1.392 | 0.07% | |
| 2023-09-19 | 1.391 | 1.391 | -0.29% |
截至2023-06-30 诺安全球收益不动产(QDII)期末总份额为0.16亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
