| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2226255.49 |
| 1.利息收入 | 85302.99 |
| 存款利息收入 | 85302.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1153943.74 |
| 股票投资收益 | 426277.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727665.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001630.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20135.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5513.99 |
| 减：二、费用 | 453535.05 |
| 1.管理人报酬 | 341368.45 |
| 2.托管费 | 79652.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1772720.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1772720.44 |
| 一、收入： | 500412.83 |
| 1.利息收入 | 41083.68 |
| 存款利息收入 | 41083.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774346.77 |
| 股票投资收益 | 426277.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348068.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324655.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7622.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2015.15 |
| 减：二、费用 | 227970.89 |
| 1.管理人报酬 | 170369.8 |
| 2.托管费 | 39752.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16418.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272441.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272441.94 |
| 一、收入： | -6653661.1 |
| 1.利息收入 | 48059.75 |
| 存款利息收入 | 48059.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3531719.34 |
| 股票投资收益 | 2883167.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648551.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10481747.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
240528.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7779.19 |
| 减：二、费用 | 532409.42 |
| 1.管理人报酬 | 399699.37 |
| 2.托管费 | 93263.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31118.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7186070.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7186070.52 |
| 一、收入： | -6618496.29 |
| 1.利息收入 | 3767.54 |
| 存款利息收入 | 3767.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2890444.92 |
| 股票投资收益 | 2561331.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329113.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9673745.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155165.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5872.21 |
| 减：二、费用 | 311585.15 |
| 1.管理人报酬 | 212439.58 |
| 2.托管费 | 49569.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41247.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6930081.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6930081.44 |
| 一、收入： | 10096026.41 |
| 1.利息收入 | 6669.03 |
| 存款利息收入 | 6669.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4294505.8 |
| 股票投资收益 | 3529992.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764513.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5783473.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19812.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31190.45 |
| 减：二、费用 | 730202.6 |
| 1.管理人报酬 | 515881.71 |
| 2.托管费 | 120372.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1684.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81163.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9365823.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9365823.81 |
| 一、收入： | 6150808.72 |
| 1.利息收入 | 4402.61 |
| 存款利息收入 | 4402.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918221.56 |
| 股票投资收益 | 547170.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371051.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5213873.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1181.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15492.5 |
| 减：二、费用 | 356660.78 |
| 1.管理人报酬 | 253746.09 |
| 2.托管费 | 59207.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41229.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5794147.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5794147.94 |
| 一、收入： | -5047538.68 |
| 1.利息收入 | 12719.71 |
| 存款利息收入 | 12719.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2327355.66 |
| 股票投资收益 | -3343703.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016347.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2789105.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14490.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41711.83 |
| 减：二、费用 | 764212.98 |
| 1.管理人报酬 | 535266.25 |
| 2.托管费 | 124895.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20934.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83117.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5811751.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5811751.66 |
| 一、收入： | -5041774.43 |
| 1.利息收入 | 9843.47 |
| 存款利息收入 | 9843.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4243857.96 |
| 股票投资收益 | -4762802.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518944.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938280.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
97844.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32675.74 |
| 减：二、费用 | 415536.72 |
| 1.管理人报酬 | 287463.81 |
| 2.托管费 | 67074.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18668.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42329.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5457311.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5457311.15 |
| 一、收入： | 12328007.87 |
| 1.利息收入 | 38824.81 |
| 存款利息收入 | 38824.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6419580.56 |
| 股票投资收益 | 4195832.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2223747.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5529411.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
320018.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20172.13 |
| 减：二、费用 | 1323175.37 |
| 1.管理人报酬 | 973727.86 |
| 2.托管费 | 227203.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7102.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115142.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11004832.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11004832.5 |
| 一、收入： | 9333881.35 |
| 1.利息收入 | 21872.36 |
| 存款利息收入 | 21872.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237728.04 |
| 股票投资收益 | 1948925.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288803.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5955507.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
107140.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11632.52 |
| 减：二、费用 | 748846.88 |
| 1.管理人报酬 | 557733.64 |
| 2.托管费 | 130137.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3413.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57562.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8585034.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8585034.47 |
| 一、收入： | -5716631.33 |
| 1.利息收入 | 74122.91 |
| 存款利息收入 | 74122.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1658296.97 |
| 股票投资收益 | -4862483.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204186.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4348679.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
162077.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54144.03 |
| 减：二、费用 | 1907082.44 |
| 1.管理人报酬 | 1424779.32 |
| 2.托管费 | 332448.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9706.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7623713.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7623713.77 |
| 一、收入： | -1792612.85 |
| 1.利息收入 | 37040.16 |
| 存款利息收入 | 37040.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3656493.96 |
| 股票投资收益 | -5250416.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593922.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1842842.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-30518.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14517.8 |
| 减：二、费用 | 943947.69 |
| 1.管理人报酬 | 699807.58 |
| 2.托管费 | 163288.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8829.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72022.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2736560.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2736560.54 |
| 一、收入： | -900354.25 |
| 1.利息收入 | 362646.8 |
| 存款利息收入 | 362646.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7977060.15 |
| 股票投资收益 | 2756571.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5220488.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8609742.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-703541.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73223.04 |
| 减：二、费用 | 3393438.24 |
| 1.管理人报酬 | 2623028.51 |
| 2.托管费 | 612040.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9709.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4293792.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4293792.49 |
| 一、收入： | 1871412.25 |
| 1.利息收入 | 324326.09 |
| 存款利息收入 | 324326.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2815356.32 |
| 股票投资收益 | 50876.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2764479.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1080517.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-233973.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46220.67 |
| 减：二、费用 | 1917534.64 |
| 1.管理人报酬 | 1482672.75 |
| 2.托管费 | 345957.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5890.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83014.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46122.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46122.39 |
| 一、收入： | 3237866.61 |
| 1.利息收入 | 378298.26 |
| 存款利息收入 | 378298.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10832346.92 |
| 股票投资收益 | 6984613.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3847733.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7866602.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-201555.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95379.68 |
| 减：二、费用 | 3172996.38 |
| 1.管理人报酬 | 2425956.77 |
| 2.托管费 | 566056.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40640.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64870.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64870.23 |
| 一、收入： | 8309584.29 |
| 1.利息收入 | 45541.8 |
| 存款利息收入 | 45541.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6597881.76 |
| 股票投资收益 | 5388325.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209556.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1659058.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20085.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27187.43 |
| 减：二、费用 | 945955.07 |
| 1.管理人报酬 | 688054.33 |
| 2.托管费 | 160546.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27665.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69688.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7363629.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7363629.22 |
| 一、收入： | 10365172.17 |
| 1.利息收入 | 68271.74 |
| 存款利息收入 | 68271.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10545623.4 |
| 股票投资收益 | 8464815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080807.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1288427.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
939600.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100103.73 |
| 减：二、费用 | 1879660.02 |
| 1.管理人报酬 | 1394210.39 |
| 2.托管费 | 325315.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10977.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149156.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8485512.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8485512.15 |
| 一、收入： | -3365599.84 |
| 1.利息收入 | 32846.04 |
| 存款利息收入 | 32846.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9466537.31 |
| 股票投资收益 | 8464815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001721.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13514617.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
592213.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57420.13 |
| 减：二、费用 | 1104941.88 |
| 1.管理人报酬 | 826995.92 |
| 2.托管费 | 192965.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10977.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74002.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4470541.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4470541.72 |
| 一、收入： | 32114915.15 |
| 1.利息收入 | 24420.21 |
| 存款利息收入 | 24420.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7857563.24 |
| 股票投资收益 | 3039152.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4818411.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24230347.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-59135.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61720.05 |
| 减：二、费用 | 2324298.47 |
| 1.管理人报酬 | 1746790.47 |
| 2.托管费 | 407584.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11709.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29790616.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29790616.68 |
| 一、收入： | 20961554.94 |
| 1.利息收入 | 11674.93 |
| 存款利息收入 | 11674.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3623045.59 |
| 股票投资收益 | 541030.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082014.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17281725.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23980.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21128.14 |
| 减：二、费用 | 1294577.0 |
| 1.管理人报酬 | 899411.71 |
| 2.托管费 | 209862.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7577.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177725.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19666977.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19666977.94 |
| 一、收入： | 340344.52 |
| 1.利息收入 | 40356.77 |
| 存款利息收入 | 40356.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8789024.05 |
| 股票投资收益 | 3862703.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4926320.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6389320.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2207813.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108097.64 |
| 减：二、费用 | 4220156.21 |
| 1.管理人报酬 | 3029660.02 |
| 2.托管费 | 706920.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125331.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3879811.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3879811.69 |
| 一、收入： | 5797168.59 |
| 1.利息收入 | 29408.09 |
| 存款利息收入 | 29408.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10043972.19 |
| 股票投资收益 | 7447933.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596038.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2764120.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1606917.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94826.65 |
| 减：二、费用 | 2542432.31 |
| 1.管理人报酬 | 1808433.97 |
| 2.托管费 | 421967.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104552.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207478.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3254736.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3254736.28 |
| 一、收入： | 24687250.21 |
| 1.利息收入 | 2717826.75 |
| 存款利息收入 | 936959.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15703552.14 |
| 股票投资收益 | 9320823.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6382728.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5293463.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
554809.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417598.19 |
| 减：二、费用 | 8044350.83 |
| 1.管理人报酬 | 5705015.19 |
| 2.托管费 | 1331170.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586567.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421597.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16642899.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16642899.38 |
| 一、收入： | 19591531.0 |
| 1.利息收入 | 2641086.95 |
| 存款利息收入 | 868058.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2784636.2 |
| 股票投资收益 | -64826.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2849462.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13570377.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
370964.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224466.32 |
| 减：二、费用 | 4682756.11 |
| 1.管理人报酬 | 3354213.79 |
| 2.托管费 | 782649.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334910.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210981.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14908774.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14908774.89 |
| 一、收入： | 5910237.51 |
| 1.利息收入 | 6494365.78 |
| 存款利息收入 | 5014581.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275808.47 |
| 股票投资收益 | -325745.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49937.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196746.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-300161.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188588.23 |
| 减：二、费用 | 3383711.19 |
| 1.管理人报酬 | 2623747.34 |
| 2.托管费 | 612207.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15381.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132374.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2526526.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2526526.32 |
