诺安全球收益不动产(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771089.79元 |
| 本期利润 |
1772720.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7309088.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4277元 |
| 期末基金资产净值 |
24399732.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597097.68元 |
| 本期利润 |
272441.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7077777.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4292元 |
| 期末基金资产净值 |
23570213.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3295677.03元 |
| 本期利润 |
-7186070.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6927395.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4137元 |
| 期末基金资产净值 |
23671030.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2743664.54元 |
| 本期利润 |
-6930081.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7537954.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
24971018.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3582350.27元 |
| 本期利润 |
9365823.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10655271.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.572元 |
| 期末基金资产净值 |
33853844.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580274.62元 |
| 本期利润 |
5794147.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10028891.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4248元 |
| 期末基金资产净值 |
38710827.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3022646.11元 |
| 本期利润 |
-5811751.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8629517.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3794元 |
| 期末基金资产净值 |
31372855.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4519031.03元 |
| 本期利润 |
-5457311.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9073480.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
37501468.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5475420.52元 |
| 本期利润 |
11004832.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15287193.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5216元 |
| 期末基金资产净值 |
47015689.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2629526.86元 |
| 本期利润 |
8585034.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17711619.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4307元 |
| 期末基金资产净值 |
63850614.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3275034.71元 |
| 本期利润 |
-7623713.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20824631.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
77921555.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4579402.66元 |
| 本期利润 |
-2736560.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22522951.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
94936805.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4315950.46元 |
| 本期利润 |
-4293792.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35812042.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
128437126.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1034395.1元 |
| 本期利润 |
-46122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43402586.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3776元 |
| 期末基金资产净值 |
174786526.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7931472.97元 |
| 本期利润 |
64870.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54544268.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
224882633.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5704570.85元 |
| 本期利润 |
7363629.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34460724.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
150818359.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9773939.59元 |
| 本期利润 |
8485512.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15195306.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
84884402.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9044075.51元 |
| 本期利润 |
-4470541.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11145925.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
63095816.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5560269.11元 |
| 本期利润 |
29790616.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9178010.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
118077439.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2385252.3元 |
| 本期利润 |
19666977.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6816585.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
120575833.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2509508.7元 |
| 本期利润 |
-3879811.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459359.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
128996508.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6018856.7元 |
| 本期利润 |
3254736.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8201640.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
194316782.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11349435.4元 |
| 本期利润 |
16642899.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10982932.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
289656613.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1338397.44元 |
| 本期利润 |
14908774.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2401757.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
394133893.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2723272.93元 |
| 本期利润 |
2526526.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935491.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
534894536.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
