诺安新动力灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2002653.2 |
| 存出保证金 |
20848.7 |
| 交易性金融资产 |
96478852.85 |
| 股票投资 |
96478852.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16061417.67 |
| 应收证券清算款 |
39236.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20415.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125165129.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1224393.56 |
| 应付赎回款 |
20407.02 |
| 应付管理人报酬 |
126114.58 |
| 应付托管费 |
21019.1 |
| 应付销售服务费 |
3146.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212976.26 |
| 负债合计 |
1608057.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36312143.67 |
| 所有者权益合计 |
123557072.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125165129.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29913735.78 |
| 结算备付金 |
47821.77 |
| 存出保证金 |
132023.42 |
| 交易性金融资产 |
154520458.04 |
| 股票投资 |
143097097.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11423360.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51527.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45537.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184711103.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163420.95 |
| 应付管理人报酬 |
225831.2 |
| 应付托管费 |
37638.53 |
| 应付销售服务费 |
3770.72 |
| 应付税费 |
51.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178262.52 |
| 负债合计 |
608975.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48843707.27 |
| 所有者权益合计 |
184102128.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
184711103.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181215335.16 |
| 结算备付金 |
223726.01 |
| 存出保证金 |
131395.82 |
| 交易性金融资产 |
468029053.87 |
| 股票投资 |
468029053.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258506.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649858017.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7261922.66 |
| 应付赎回款 |
155484.92 |
| 应付管理人报酬 |
731154.56 |
| 应付托管费 |
121859.08 |
| 应付销售服务费 |
23814.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340582.69 |
| 负债合计 |
8634818.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165407088.02 |
| 所有者权益合计 |
641223199.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
649858017.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134351625.69 |
| 结算备付金 |
757048.98 |
| 存出保证金 |
122727.83 |
| 交易性金融资产 |
488061715.08 |
| 股票投资 |
488061715.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3071176.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1349364.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627713659.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3075842.92 |
| 应付赎回款 |
1759202.12 |
| 应付管理人报酬 |
747495.7 |
| 应付托管费 |
124582.63 |
| 应付销售服务费 |
85055.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375608.61 |
| 负债合计 |
6167787.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154116305.25 |
| 所有者权益合计 |
621545871.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
627713659.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28338639.96 |
| 结算备付金 |
250668.23 |
| 存出保证金 |
34975.38 |
| 交易性金融资产 |
166884286.41 |
| 股票投资 |
155140831.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11743454.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26823.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156079.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195691473.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360475.99 |
| 应付管理人报酬 |
218988.18 |
| 应付托管费 |
36498.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
281.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151305.64 |
| 负债合计 |
879213.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46702728.93 |
| 所有者权益合计 |
194812260.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
195691473.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27872064.04 |
| 结算备付金 |
612559.66 |
| 存出保证金 |
33555.71 |
| 交易性金融资产 |
129411479.52 |
| 股票投资 |
124248839.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5162639.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
902694.31 |
| 应收利息 |
14430.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1258212.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160104996.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3728202.65 |
| 应付管理人报酬 |
216832.21 |
| 应付托管费 |
36138.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69144.33 |
| 负债合计 |
4144161.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43058053.61 |
| 所有者权益合计 |
155960835.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
160104996.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10912823.01 |
| 结算备付金 |
175547.92 |
| 存出保证金 |
15972.61 |
| 交易性金融资产 |
41716284.24 |
| 股票投资 |
41716284.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1354782.31 |
| 应收利息 |
1044.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100512.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54276966.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1369377.98 |
| 应付管理人报酬 |
90073.77 |
| 应付托管费 |
15012.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118137.85 |
| 负债合计 |
1680556.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16775353.96 |
| 所有者权益合计 |
52596410.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54276966.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10598543.33 |
| 结算备付金 |
47698.54 |
| 存出保证金 |
9412.87 |
| 交易性金融资产 |
41783378.37 |
| 股票投资 |
41783378.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150758.68 |
| 应收利息 |
941.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113717.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20072.77 |
| 资产总计 |
52724523.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226625.47 |
| 应付管理人报酬 |
63053.69 |
| 应付托管费 |
10508.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42862.52 |
| 负债合计 |
371491.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22364605.17 |
| 所有者权益合计 |
52353032.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
52724523.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10862062.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24497.18 |
| 交易性金融资产 |
38170449.22 |
| 股票投资 |
38170449.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1983.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39965.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49098957.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147688.61 |
| 应付管理人报酬 |
59569.11 |
| 应付托管费 |
9928.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85237.24 |
| 负债合计 |
317337.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22935333.71 |
| 所有者权益合计 |
48781619.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
49098957.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12201313.98 |
| 结算备付金 |
77421.51 |
| 存出保证金 |
14429.47 |
| 交易性金融资产 |
42024405.37 |
| 股票投资 |
42024405.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2302.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23628.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54343501.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3622.91 |
| 应付管理人报酬 |
65234.12 |
| 应付托管费 |
10872.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43391.77 |
| 负债合计 |
143754.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29037582.52 |
| 所有者权益合计 |
54199747.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
54343501.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4562378.11 |
| 结算备付金 |
566791.39 |
| 存出保证金 |
31779.69 |
| 交易性金融资产 |
30155823.61 |
| 股票投资 |
30155823.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8838598.26 |
| 应收利息 |
413.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44155954.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8656.22 |
| 应付管理人报酬 |
57930.04 |
| 应付托管费 |
9654.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35032.24 |
| 负债合计 |
151499.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29375810.82 |
| 所有者权益合计 |
44004455.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
44155954.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5423366.71 |
| 结算备付金 |
1826226.64 |
| 存出保证金 |
46654.41 |
| 交易性金融资产 |
63538546.6 |
| 股票投资 |
63538546.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2948237.51 |
| 应收利息 |
-1477.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8657.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83490211.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1589296.96 |
| 应付赎回款 |
175369.15 |
| 应付管理人报酬 |
104373.74 |
| 应付托管费 |
17395.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67573.2 |
| 负债合计 |
2082171.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49970110.04 |
| 所有者权益合计 |
81408040.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
83490211.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4122171.93 |
| 结算备付金 |
1058955.31 |
| 存出保证金 |
28995.45 |
| 交易性金融资产 |
58776391.78 |
| 股票投资 |
58776391.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2505368.44 |
| 应收利息 |
29103.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5749.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82926736.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153680.7 |
| 应付管理人报酬 |
104653.61 |
| 应付托管费 |
17442.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35307.02 |
| 负债合计 |
465523.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47378502.25 |
| 所有者权益合计 |
82461212.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
82926736.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23387701.97 |
| 结算备付金 |
830803.03 |
| 存出保证金 |
54465.81 |
| 交易性金融资产 |
64084095.93 |
| 股票投资 |
64084095.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4584.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88362540.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6397.82 |
| 应付管理人报酬 |
105772.77 |
| 应付托管费 |
17628.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69431.94 |
| 负债合计 |
338721.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57533693.23 |
| 所有者权益合计 |
88023818.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
88362540.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16206598.47 |
| 结算备付金 |
570155.48 |
| 存出保证金 |
39215.15 |
| 交易性金融资产 |
27502279.42 |
| 股票投资 |
27502279.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129137.02 |
| 应收利息 |
3391.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44451073.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
357848.74 |
| 应付赎回款 |
11955.73 |
| 应付管理人报酬 |
57120.31 |
| 应付托管费 |
9520.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40035.49 |
| 负债合计 |
790240.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27996237.36 |
| 所有者权益合计 |
43660833.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
44451073.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11851226.7 |
| 结算备付金 |
1560502.11 |
| 存出保证金 |
159320.64 |
| 交易性金融资产 |
32766555.34 |
| 股票投资 |
32766555.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3879814.2 |
| 应收利息 |
3826.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1294.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50222540.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40075.37 |
| 应付管理人报酬 |
66225.48 |
| 应付托管费 |
11037.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69767.85 |
| 负债合计 |
1122483.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30179386.79 |
| 所有者权益合计 |
49100056.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
50222540.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30380123.73 |
| 结算备付金 |
1692615.59 |
| 存出保证金 |
155809.87 |
| 交易性金融资产 |
49167356.83 |
| 股票投资 |
49167356.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5984.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81404885.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5079359.87 |
| 应付管理人报酬 |
106157.07 |
| 应付托管费 |
17692.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120055.65 |
| 负债合计 |
6055895.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40257478.36 |
| 所有者权益合计 |
75348990.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
81404885.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51011344.72 |
| 结算备付金 |
628125.89 |
| 存出保证金 |
82436.93 |
| 交易性金融资产 |
88816410.09 |
| 股票投资 |
88816410.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8483.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366661.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140913463.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.84 |
| 应付赎回款 |
2902435.66 |
| 应付管理人报酬 |
190138.34 |
| 应付托管费 |
31689.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76670.91 |
| 负债合计 |
3610125.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61844196.0 |
| 所有者权益合计 |
137303338.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
140913463.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6834474.09 |
| 结算备付金 |
1128259.59 |
| 存出保证金 |
146316.73 |
| 交易性金融资产 |
99473098.67 |
| 股票投资 |
86255883.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13217215.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
471323.5 |
| 应收利息 |
27150.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163118.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111243741.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106857.86 |
| 应付赎回款 |
855987.82 |
| 应付管理人报酬 |
132057.36 |
| 应付托管费 |
22009.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21608.58 |
| 负债合计 |
1399538.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76379901.44 |
| 所有者权益合计 |
109844202.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
111243741.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61212538.4 |
| 结算备付金 |
4763956.52 |
| 存出保证金 |
502799.78 |
| 交易性金融资产 |
51268612.98 |
| 股票投资 |
51268612.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13120.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6819.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167767847.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51729626.93 |
| 应付赎回款 |
81455.71 |
| 应付管理人报酬 |
142964.22 |
| 应付托管费 |
23827.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168904.05 |
| 负债合计 |
53076781.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111154679.42 |
| 所有者权益合计 |
114691066.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
167767847.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5895764.88 |
| 结算备付金 |
2421562.75 |
| 存出保证金 |
454525.57 |
| 交易性金融资产 |
78686669.39 |
| 股票投资 |
78675944.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31200000.0 |
| 应收证券清算款 |
9460624.89 |
| 应收利息 |
32901.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128154521.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35701.85 |
| 应付管理人报酬 |
163037.7 |
| 应付托管费 |
27172.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120112.36 |
| 负债合计 |
1647880.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125555717.17 |
| 所有者权益合计 |
126506640.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
128154521.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10368586.13 |
| 结算备付金 |
2678627.77 |
| 存出保证金 |
565819.03 |
| 交易性金融资产 |
72946065.15 |
| 股票投资 |
72946065.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43736.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11088.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136613923.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4232905.24 |
| 应付赎回款 |
289653.98 |
| 应付管理人报酬 |
179718.8 |
| 应付托管费 |
29953.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199058.68 |
| 负债合计 |
5902473.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121983258.31 |
| 所有者权益合计 |
130711450.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
136613923.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15507778.84 |
| 结算备付金 |
1613146.07 |
| 存出保证金 |
807867.21 |
| 交易性金融资产 |
205739248.56 |
| 股票投资 |
205739248.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
273096.33 |
| 应收利息 |
27604.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2569.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268971310.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1633934.74 |
| 应付赎回款 |
196623.98 |
| 应付管理人报酬 |
338165.6 |
| 应付托管费 |
56360.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175741.04 |
| 负债合计 |
3210781.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269644573.08 |
| 所有者权益合计 |
265760528.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
268971310.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1868593.68 |
| 结算备付金 |
3752138.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269195102.79 |
| 股票投资 |
269195102.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92895180.64 |
| 应收利息 |
20208.83 |
| 应收股利 |
112499.06 |
| 应收申购款 |
1286.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367845009.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10816468.19 |
| 应付赎回款 |
796074.78 |
| 应付管理人报酬 |
460110.65 |
| 应付托管费 |
76685.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135848.22 |
| 负债合计 |
13149448.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347456049.34 |
| 所有者权益合计 |
354695560.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
367845009.38 |
