名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 1194.77 | -- | -- | 714.10 | 59.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 838.25 | -- | -- | 561.54 | 66.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 484.89 | -- | -- | 320.94 | 66.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 917.31 | -- | -- | 94.58 | 10.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 340.87 | -- | -- | 43.74 | 12.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 499.20 | -- | -- | 17.49 | 3.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 323.71 | -- | -- | 13.06 | 4.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 4292.53 | -- | -- | 80.95 | 1.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 3739.05 | -- | -- | 76.31 | 2.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 21017.42 | -- | -- | 28.04 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 11952.51 | -- | -- | 24.13 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 11961.51 | -- | -- | 123.37 | 1.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 5744.70 | -- | -- | 176.87 | 3.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 38698.61 | -- | -- | 4239.27 | 10.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 21103.81 | -- | -- | 2468.65 | 11.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 26621.86 | -- | -- | 4178.04 | 15.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 8016.90 | -- | -- | 2361.51 | 29.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 21150.85 | -- | -- | 2708.16 | 12.80% | -- | -- |
2014-06-30 | 9851.07 | -- | -- | 488.70 | 4.96% | -- | -- |
2013-12-31 | 13602.10 | -- | -- | 1012.04 | 7.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 7303.84 | -- | -- | 934.52 | 12.79% | -- | -- |
2012-12-31 | 17351.56 | -- | -- | 1159.55 | 6.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 9284.81 | -- | -- | 499.06 | 5.38% | -- | -- |