名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.97% | -0.77% | 0.47% | -1.71% | -1.68% | -2.71% | -2.31% | 5.43% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
981|1099 | 850|1122 | 627|1118 | 994|1099 | 826|1057 | 722|967 | 544|784 | 199|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.581 | 2.581 | 0.27% | |
2024-03-27 | 2.574 | 2.574 | -0.35% | |
2024-03-26 | 2.583 | 2.583 | -0.08% | |
2024-03-25 | 2.585 | 2.585 | -0.39% | |
2024-03-22 | 2.595 | 2.595 | -0.23% |
截至2023-12-31 诺安双利债券发起期末总份额为9.62亿份,相比减少0.79亿份 (本季申购数为1.52亿份,赎回数为2.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 52.00 | 2366.00 | 0.93% |
300601 | 康泰生物 | 74.00 | 2031.94 | 0.80% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1855.07 | 0.73% |
688235 | 百济神州 | 12.00 | 1697.68 | 0.67% |
000661 | 长春高新 | 11.00 | 1669.41 | 0.66% |
002304 | 洋河股份 | 12.00 | 1372.41 | 0.54% |
300759 | 康龙化成 | 36.00 | 1067.04 | 0.42% |
002027 | 分众传媒 | 159.00 | 1007.34 | 0.40% |
688331 | 荣昌生物 | 16.00 | 993.23 | 0.39% |
603259 | 药明康德 | 13.00 | 977.89 | 0.39% |