| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全趋势投资混合(L… | 0.5502 | 2.46% |
| 兴全轻资产混合(LO… | 2.544 | 2.25% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1545 | 2.02% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1179 | 2.01% |
| 兴全精选混合 | 2.3992 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5884 | 2.17% |
| 兴全货币B | 0.5583 | 2.08% |
| 兴全天添益货币A | 0.5446 | 2.01% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5018 | 1.89% |
| 兴全货币A | 0.4927 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 940350003.0 |
| 1.利息收入 | 499500974.51 |
| 存款利息收入 | 229735233.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440849028.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440849028.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141786834.09 |
| 1.管理人报酬 | 64235966.59 |
| 2.托管费 | 17843324.08 |
| 3.销售服务费 | 9621638.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49729298.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49729298.73 |
| 6.其他费用 | 283616.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798563168.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798563168.91 |
| 一、收入： | 474287480.21 |
| 1.利息收入 | 267766961.8 |
| 存款利息收入 | 139281837.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206520518.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206520518.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69145153.64 |
| 1.管理人报酬 | 32531770.57 |
| 2.托管费 | 9036602.93 |
| 3.销售服务费 | 5134740.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22261765.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22261765.85 |
| 6.其他费用 | 135041.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405142326.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405142326.57 |
| 一、收入： | 1244763413.08 |
| 1.利息收入 | 621193907.34 |
| 存款利息收入 | 254302171.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623569505.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623569505.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184819048.94 |
| 1.管理人报酬 | 88792837.79 |
| 2.托管费 | 24664677.21 |
| 3.销售服务费 | 15083432.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55627247.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55627247.91 |
| 6.其他费用 | 286845.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1059944364.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1059944364.14 |
| 一、收入： | 671898954.02 |
| 1.利息收入 | 343412514.19 |
| 存款利息收入 | 148921588.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328486439.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328486439.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91384729.36 |
| 1.管理人报酬 | 44905455.13 |
| 2.托管费 | 12473737.57 |
| 3.销售服务费 | 8204671.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25487835.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25487835.19 |
| 6.其他费用 | 137876.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580514224.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580514224.66 |
| 一、收入： | 1344542091.95 |
| 1.利息收入 | 1384126267.43 |
| 存款利息收入 | 331241610.29 |
| 债券利息收入 | 732376824.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39584175.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39584175.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168334169.48 |
| 1.管理人报酬 | 81936590.48 |
| 2.托管费 | 22760164.09 |
| 3.销售服务费 | 15734189.22 |
| 4.交易费用 | -657.85 |
| 5.利息支出 | 47177255.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47177255.21 |
| 6.其他费用 | 292415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176207922.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176207922.47 |
| 一、收入： | 670743133.17 |
| 1.利息收入 | 684931479.01 |
| 存款利息收入 | 191912900.38 |
| 债券利息收入 | 361895554.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14188345.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14188345.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77356249.53 |
| 1.管理人报酬 | 39984012.04 |
| 2.托管费 | 11106670.02 |
| 3.销售服务费 | 8449056.49 |
| 4.交易费用 | -857.85 |
| 5.利息支出 | 17440035.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17440035.79 |
| 6.其他费用 | 141606.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593386883.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593386883.64 |
| 一、收入： | 1449011780.28 |
| 1.利息收入 | 1458635636.24 |
| 存款利息收入 | 452081776.22 |
| 债券利息收入 | 724720623.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9623855.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9623855.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224771178.34 |
| 1.管理人报酬 | 88134072.35 |
| 2.托管费 | 24481686.8 |
| 3.销售服务费 | 15946470.04 |
| 4.交易费用 | 1620.53 |
| 5.利息支出 | 95495302.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95495302.85 |
| 6.其他费用 | 316885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224240601.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224240601.94 |
| 一、收入： | 729640234.99 |
| 1.利息收入 | 703931019.19 |
| 存款利息收入 | 228347312.56 |
| 债券利息收入 | 356031616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25709215.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25709215.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110490019.59 |
| 1.管理人报酬 | 44236289.51 |
| 2.托管费 | 12287858.17 |
| 3.销售服务费 | 7749953.08 |
| 4.交易费用 | 1144.45 |
| 5.利息支出 | 45861583.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45861583.96 |
| 6.其他费用 | 157075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619150215.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619150215.4 |
| 一、收入： | 1204588699.24 |
| 1.利息收入 | 1205820270.83 |
| 存款利息收入 | 336709000.81 |
| 债券利息收入 | 577528962.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231571.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1231571.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184899560.64 |
| 1.管理人报酬 | 64329331.62 |
| 2.托管费 | 17869258.77 |
| 3.销售服务费 | 14503429.64 |
| 4.交易费用 | 2635.34 |
| 5.利息支出 | 87695482.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87695482.2 |
| 6.其他费用 | 302585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1019689138.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1019689138.6 |
| 一、收入： | 475851791.0 |
| 1.利息收入 | 473332055.66 |
| 存款利息收入 | 133034359.77 |
| 债券利息收入 | 214316644.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2519735.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2519735.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72189085.35 |
| 1.管理人报酬 | 24832881.27 |
| 2.托管费 | 6898022.52 |
| 3.销售服务费 | 7511096.29 |
| 4.交易费用 | 1019.82 |
| 5.利息支出 | 32707753.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32707753.8 |
| 6.其他费用 | 137751.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403662705.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403662705.65 |
| 一、收入： | 1206308964.27 |
| 1.利息收入 | 1188254050.95 |
| 存款利息收入 | 451739587.35 |
| 债券利息收入 | 466162585.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17998034.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17998034.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56878.53 |
| 减：二、费用 | 154893989.17 |
| 1.管理人报酬 | 46815035.28 |
| 2.托管费 | 13004176.63 |
| 3.销售服务费 | 22042970.53 |
| 4.交易费用 | 1249.75 |
| 5.利息支出 | 72552852.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72552852.35 |
| 6.其他费用 | 249163.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051414975.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051414975.1 |
| 一、收入： | 650076589.24 |
| 1.利息收入 | 650676791.96 |
| 存款利息收入 | 286368265.66 |
| 债券利息收入 | 223758429.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-627081.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -627081.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26878.53 |
| 减：二、费用 | 78541572.37 |
| 1.管理人报酬 | 22451029.5 |
| 2.托管费 | 6236397.19 |
| 3.销售服务费 | 11022162.22 |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | 38625891.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38625891.48 |
| 6.其他费用 | 124818.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571535016.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571535016.87 |
| 一、收入： | 807945730.96 |
| 1.利息收入 | 805357908.9 |
| 存款利息收入 | 382160039.9 |
| 债券利息收入 | 337153712.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 45954.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2576922.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2576922.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10899.22 |
| 减：二、费用 | 102003740.83 |
| 1.管理人报酬 | 32860680.38 |
| 2.托管费 | 9335734.54 |
| 3.销售服务费 | 16004867.21 |
| 4.交易费用 | 430.25 |
| 5.利息支出 | 43509923.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43509923.94 |
| 6.其他费用 | 292104.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705941990.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705941990.13 |
| 一、收入： | 276445955.29 |
| 1.利息收入 | 281382300.41 |
| 存款利息收入 | 171118531.97 |
| 债券利息收入 | 79989409.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 45954.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4936345.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4936345.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38261424.34 |
| 1.管理人报酬 | 14130867.71 |
| 2.托管费 | 4133008.89 |
| 3.销售服务费 | 8387195.09 |
| 4.交易费用 | 245.17 |
| 5.利息支出 | 11443114.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11443114.5 |
| 6.其他费用 | 166992.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238184530.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238184530.95 |
| 一、收入： | 88772030.06 |
| 1.利息收入 | 82305820.27 |
| 存款利息收入 | 43617164.61 |
| 债券利息收入 | 30477190.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 136341.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6466209.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6466209.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21051265.81 |
| 1.管理人报酬 | 7737657.56 |
| 2.托管费 | 2344744.88 |
| 3.销售服务费 | 5861861.88 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 4892565.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4892565.67 |
| 6.其他费用 | 214360.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67720764.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67720764.25 |
| 一、收入： | 44796107.12 |
| 1.利息收入 | 41114682.54 |
| 存款利息收入 | 23099273.96 |
| 债券利息收入 | 14261708.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3681424.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3681424.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10228964.99 |
| 1.管理人报酬 | 3815912.82 |
| 2.托管费 | 1156337.26 |
| 3.销售服务费 | 2890843.02 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 2257160.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2257160.33 |
| 6.其他费用 | 108636.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34567142.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34567142.13 |
| 一、收入： | 63677337.65 |
| 1.利息收入 | 56293332.08 |
| 存款利息收入 | 34508377.37 |
| 债券利息收入 | 17713365.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7384005.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7384005.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12710813.61 |
| 1.管理人报酬 | 4439082.43 |
| 2.托管费 | 1345176.49 |
| 3.销售服务费 | 3362941.26 |
| 4.交易费用 | 30.0 |
| 5.利息支出 | 3341145.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3341145.88 |
| 6.其他费用 | 222437.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50966524.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50966524.04 |
| 一、收入： | 22712293.21 |
| 1.利息收入 | 20045634.1 |
| 存款利息收入 | 12395951.24 |
| 债券利息收入 | 6389210.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666659.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2666659.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4024666.98 |
| 1.管理人报酬 | 1330733.42 |
| 2.托管费 | 403252.55 |
| 3.销售服务费 | 1008131.43 |
| 4.交易费用 | 30.0 |
| 5.利息支出 | 1175111.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175111.12 |
| 6.其他费用 | 107408.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18687626.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18687626.23 |
| 一、收入： | 56296272.14 |
| 1.利息收入 | 50019018.07 |
| 存款利息收入 | 35003556.67 |
| 债券利息收入 | 13212113.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6277254.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6277254.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9036708.92 |
| 1.管理人报酬 | 3529743.48 |
| 2.托管费 | 1069619.28 |
| 3.销售服务费 | 2674048.18 |
| 4.交易费用 | 12.5 |
| 5.利息支出 | 1558926.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1558926.64 |
| 6.其他费用 | 204358.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47259563.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47259563.22 |
| 一、收入： | 38038186.29 |
| 1.利息收入 | 34866450.11 |
| 存款利息收入 | 25422222.09 |
| 债券利息收入 | 8307362.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3171736.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171736.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6020078.15 |
| 1.管理人报酬 | 2422292.97 |
| 2.托管费 | 734028.15 |
| 3.销售服务费 | 1835070.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925361.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925361.26 |
| 6.其他费用 | 103325.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32018108.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32018108.14 |
| 一、收入： | 63926296.67 |
| 1.利息收入 | 59934626.56 |
| 存款利息收入 | 41520312.47 |
| 债券利息收入 | 14180707.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3974971.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3974971.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16698.43 |
| 减：二、费用 | 10175946.35 |
| 1.管理人报酬 | 4465426.31 |
| 2.托管费 | 1353159.53 |
| 3.销售服务费 | 3382898.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 757338.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757338.75 |
| 6.其他费用 | 217123.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53750350.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53750350.32 |
| 一、收入： | 18367844.95 |
| 1.利息收入 | 16818224.14 |
| 存款利息收入 | 9622590.21 |
| 债券利息收入 | 4677545.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1549620.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549620.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3471408.59 |
| 1.管理人报酬 | 1540925.39 |
| 2.托管费 | 466947.11 |
| 3.销售服务费 | 1167367.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193208.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193208.05 |
| 6.其他费用 | 102960.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14896436.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14896436.36 |
| 一、收入： | 40036623.32 |
| 1.利息收入 | 37134570.49 |
| 存款利息收入 | 27110212.1 |
| 债券利息收入 | 8151316.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2902052.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2902052.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6827009.08 |
| 1.管理人报酬 | 2914633.67 |
| 2.托管费 | 883222.21 |
| 3.销售服务费 | 2208055.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 618449.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618449.23 |
| 6.其他费用 | 202648.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33209614.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33209614.24 |
| 一、收入： | 21993489.94 |
| 1.利息收入 | 20219770.43 |
| 存款利息收入 | 15431235.84 |
| 债券利息收入 | 3499231.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773719.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773719.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3305912.77 |
| 1.管理人报酬 | 1423384.12 |
| 2.托管费 | 431328.38 |
| 3.销售服务费 | 1078321.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276662.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276662.15 |
| 6.其他费用 | 96216.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18687577.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18687577.17 |
| 一、收入： | 15320610.33 |
| 1.利息收入 | 14931242.9 |
| 存款利息收入 | 9027234.42 |
| 债券利息收入 | 2957344.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389367.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389367.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2565727.51 |
| 1.管理人报酬 | 1119299.33 |
| 2.托管费 | 339181.51 |
| 3.销售服务费 | 847954.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85911.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85911.18 |
| 6.其他费用 | 173381.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12754882.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12754882.82 |
| 一、收入： | 4706025.67 |
| 1.利息收入 | 4765653.92 |
| 存款利息收入 | 2186400.14 |
| 债券利息收入 | 1048310.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59628.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59628.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1006295.52 |
| 1.管理人报酬 | 426562.8 |
| 2.托管费 | 129261.37 |
| 3.销售服务费 | 323153.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45411.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45411.22 |
| 6.其他费用 | 81906.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3699730.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3699730.15 |
| 一、收入： | 6321662.88 |
| 1.利息收入 | 6395147.27 |
| 存款利息收入 | 1533272.79 |
| 债券利息收入 | 4255453.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73484.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73484.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2568340.21 |
| 1.管理人报酬 | 1151358.9 |
| 2.托管费 | 348896.65 |
| 3.销售服务费 | 872241.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39820.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39820.76 |
| 6.其他费用 | 156022.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3753322.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3753322.67 |
| 一、收入： | 3624312.92 |
| 1.利息收入 | 3569148.62 |
| 存款利息收入 | 536332.83 |
| 债券利息收入 | 2794760.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55164.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55164.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1573624.16 |
| 1.管理人报酬 | 711671.19 |
| 2.托管费 | 215657.97 |
| 3.销售服务费 | 539144.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29098.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29098.23 |
| 6.其他费用 | 78051.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050688.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050688.76 |
| 一、收入： | 13568245.06 |
| 1.利息收入 | 12473177.59 |
| 存款利息收入 | 4094922.68 |
| 债券利息收入 | 7653286.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095067.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095067.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5398636.6 |
| 1.管理人报酬 | 2522608.47 |
| 2.托管费 | 764426.8 |
| 3.销售服务费 | 1911067.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40849.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40849.49 |
| 6.其他费用 | 159684.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8169608.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8169608.46 |
| 一、收入： | 9563488.48 |
| 1.利息收入 | 8702320.36 |
| 存款利息收入 | 3282664.6 |
| 债券利息收入 | 5416455.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861168.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861168.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3658556.01 |
| 1.管理人报酬 | 1719259.34 |
| 2.托管费 | 520987.7 |
| 3.销售服务费 | 1302469.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37609.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37609.08 |
| 6.其他费用 | 78230.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5904932.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5904932.47 |
| 一、收入： | 23669031.33 |
| 1.利息收入 | 19743216.55 |
| 存款利息收入 | 660602.89 |
| 债券利息收入 | 18240469.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3925814.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3925814.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4438084.67 |
| 1.管理人报酬 | 1893149.11 |
| 2.托管费 | 573681.69 |
| 3.销售服务费 | 1434203.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 366545.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366545.25 |
| 6.其他费用 | 170504.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19230946.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19230946.66 |
| 一、收入： | 5130591.76 |
| 1.利息收入 | 4795254.1 |
| 存款利息收入 | 202797.68 |
| 债券利息收入 | 3864327.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335337.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335337.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1117642.8 |
| 1.管理人报酬 | 457913.53 |
| 2.托管费 | 138761.7 |
| 3.销售服务费 | 346904.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92934.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92934.12 |
| 6.其他费用 | 81129.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4012948.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4012948.96 |
| 一、收入： | 7429952.66 |
| 1.利息收入 | 7473052.38 |
| 存款利息收入 | 511935.77 |
| 债券利息收入 | 2996287.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43099.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43099.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1495108.86 |
| 1.管理人报酬 | 555091.59 |
| 2.托管费 | 168209.75 |
| 3.销售服务费 | 420523.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122291.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122291.64 |
| 6.其他费用 | 228991.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5934843.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5934843.8 |
