兴全全球视野股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 9 月 11 日
送出日期:2020 年 9 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全全球视野股票 基金代码 340006
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 9 月 19 日
基金经理 王品 理的日期
证券从业日期 2000 年 06 月 08 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全全球视野股票型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追
求当期收益实现与长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以
及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例为 80%-95%、债券投资比例为 0%-20%、权
证投资比例为 0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5%;其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,
以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中
主要投资策略 国证券市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股
票与债券等资产类别之间进行资产配置。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+15%×中证国债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金产品和货币市场基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<50 万元 1.50%
申购费 50 万元≤M<100 万元 1.20%
(前收费) 100 万元≤M<1000 万元 0.60%
1000 万元≤M 1,000.00 元/笔
N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N≤1 年 0.50%
1 年
N>2 年 0.00%
注:1、养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金,将享受申购费率 1 折优惠,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。
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2、自 2020 年 9 月 4 日起,对通过基金管理人直销中心申购本基金,将享受申购费率 1 折优惠,原申
购费率为固定费用的,则按原费率执行。本基金费率优惠方案,以相关公告为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金产品和货币市场基金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发送变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:
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(1)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;
(2)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
(3)基金份额净值和基金份额累计净值;
(4)基金销售机构及其联系方式;
(5)与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536
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