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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全全球视野股票 (340006)
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兴全全球视野股票340006
基金类型:股票型     成立日期:2006-09-20     基金规模:7.77亿份     基金经理: 王品 
基金全称:兴全全球视野股票型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
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兴全全球视野股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 186038494.75元
本期利润 271789419.2元
加权平均基金份额本期利润 0.351元
本期加权平均净值利润率 11.55%
本期基金份额净值增长率 12.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1700596708.26元
期末可供分配基金份额利润 2.2609元
期末基金资产净值 2452776166.15元
期末基金份额净值 3.2609元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1128.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 731125515.71元
本期利润 779803172.42元
加权平均基金份额本期利润 0.9058元
本期加权平均净值利润率 36.75%
本期基金份额净值增长率 45.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1563958715.04元
期末可供分配基金份额利润 1.9107元
期末基金资产净值 2382479818.98元
期末基金份额净值 2.9107元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 996.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 219477301.46元
本期利润 415085110.66元
加权平均基金份额本期利润 0.4733元
本期加权平均净值利润率 21.72%
本期基金份额净值增长率 24.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1298881743.7元
期末可供分配基金份额利润 1.4847元
期末基金资产净值 2173745992.93元
期末基金份额净值 2.4847元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 836.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 332232619.88元
本期利润 611511973.52元
加权平均基金份额本期利润 0.7137元
本期加权平均净值利润率 42.45%
本期基金份额净值增长率 55.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 847362304.59元
期末可供分配基金份额利润 0.9957元
期末基金资产净值 1698386050.89元
期末基金份额净值 1.9957元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 651.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 125532444.2元
本期利润 319657047.23元
加权平均基金份额本期利润 0.3719元
本期加权平均净值利润率 24.5%
本期基金份额净值增长率 28.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 570470714.86元
期末可供分配基金份额利润 0.6546元
期末基金资产净值 1441926894.59元
期末基金份额净值 1.6546元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 523.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 -216388123.8元
本期利润 -358557786.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.3796元
本期加权平均净值利润率 -24.78%
本期基金份额净值增长率 -22.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 246950615.33元
期末可供分配基金份额利润 0.2849元
期末基金资产净值 1113865987.67元
期末基金份额净值 1.2849元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 384.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 24074219.42元
本期利润 -68582856.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.0712元
本期加权平均净值利润率 -4.29%
本期基金份额净值增长率 -4.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 569262060.4元
期末可供分配基金份额利润 0.5912元
期末基金资产净值 1532125554.46元
期末基金份额净值 1.5912元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 499.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -86787778.37元
本期利润 -60462292.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.0452元
本期加权平均净值利润率 -2.82%
本期基金份额净值增长率 -0.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 624677296.54元
期末可供分配基金份额利润 0.6638元
期末基金资产净值 1565679052.78元
期末基金份额净值 1.6638元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 526.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 16249946.36元
本期利润 -144170910.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.0922元
本期加权平均净值利润率 -5.69%
本期基金份额净值增长率 -5.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 735152536.17元
期末可供分配基金份额利润 0.5776元
期末基金资产净值 2008011700.11元
期末基金份额净值 1.5776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 494.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 166818837.74元
本期利润 -451651339.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.2396元
本期加权平均净值利润率 -13.72%
本期基金份额净值增长率 -11.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1215015818.94元
期末可供分配基金份额利润 0.6762元
期末基金资产净值 3011926782.72元
期末基金份额净值 1.6762元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 531.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -19431165.01元
本期利润 -475928689.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.2518元
本期加权平均净值利润率 -14.32%
本期基金份额净值增长率 -12.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1260189403.24元
期末可供分配基金份额利润 0.6663元
期末基金资产净值 3151646314.32元
期末基金份额净值 1.6663元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 527.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 2448382802.31元
本期利润 2295481807.4元
加权平均基金份额本期利润 1.0759元
本期加权平均净值利润率 47.36%
本期基金份额净值增长率 50.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2541322817.73元
期末可供分配基金份额利润 1.4921元
期末基金资产净值 4244452643.5元
期末基金份额净值 2.4921元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 616.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 2600702358.83元
本期利润 2470826356.31元
加权平均基金份额本期利润 0.9662元
本期加权平均净值利润率 42.82%
本期基金份额净值增长率 50.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2935946308.68元
期末可供分配基金份额利润 1.4999元
期末基金资产净值 4893321666.53元
期末基金份额净值 2.4999元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 618.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 1114411288.15元
本期利润 1097518406.14元
加权平均基金份额本期利润 0.2933元
本期加权平均净值利润率 17.6%
本期基金份额净值增长率 21.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1754802222.02元
期末可供分配基金份额利润 0.6598元
期末基金资产净值 4414346735.89元
期末基金份额净值 1.6598元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 377.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 288813769.74元
本期利润 202364701.11元
加权平均基金份额本期利润 0.0628元
本期加权平均净值利润率 3.35%
本期基金份额净值增长率 2.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3013999427.25元
期末可供分配基金份额利润 0.8793元
期末基金资产净值 6441643403.44元
期末基金份额净值 1.8793元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 304.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 1044841161.97元
本期利润 1296001273.68元
加权平均基金份额本期利润 0.3341元
本期加权平均净值利润率 17.58%
本期基金份额净值增长率 18.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2807157502.95元
期末可供分配基金份额利润 0.8283元
期末基金资产净值 6196113226.89元
期末基金份额净值 1.8283元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 293.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 428940870.58元
本期利润 391026041.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1142元
本期加权平均净值利润率 5.45%
本期基金份额净值增长率 4.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2783102925.55元
期末可供分配基金份额利润 0.6148元
期末基金资产净值 7310066128.57元
期末基金份额净值 1.6148元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 247.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -468277205.61元
本期利润 343737072.15元
加权平均基金份额本期利润 0.1786元
本期加权平均净值利润率 6.71%
本期基金份额净值增长率 4.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3352118702.55元
期末可供分配基金份额利润 1.1673元
期末基金资产净值 6223886049.61元
期末基金份额净值 2.1673元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 232.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 66701369.09元
本期利润 179750314.68元
加权平均基金份额本期利润 0.1351元
本期加权平均净值利润率 4.08%
本期基金份额净值增长率 4.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3029109486.36元
期末可供分配基金份额利润 2.3123元
期末基金资产净值 4339109193.63元
期末基金份额净值 3.3123元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 342807772.09元
本期利润 -491220510.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.4482元
本期加权平均净值利润率 -12.57%
本期基金份额净值增长率 -13.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2753363365.96元
期末可供分配基金份额利润 2.1801元
期末基金资产净值 4016304437.28元
期末基金份额净值 3.1801元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 218.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 342888863.74元
本期利润 -54876897.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.046元
本期加权平均净值利润率 -1.26%
本期基金份额净值增长率 -3.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2080809262.03元
期末可供分配基金份额利润 2.5663元
期末基金资产净值 2891639818.51元
期末基金份额净值 3.5663元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 256.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 773788433.44元
本期利润 276410101.86元
加权平均基金份额本期利润 0.1269元
本期加权平均净值利润率 3.77%
本期基金份额净值增长率 3.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4051773873.21元
期末可供分配基金份额利润 2.3078元
期末基金资产净值 6483853096.19元
期末基金份额净值 3.6931元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 269.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 281037592.25元
本期利润 -1393716348.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.634元
本期加权平均净值利润率 -19.21%
本期基金份额净值增长率 -17.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4247742751.63元
期末可供分配基金份额利润 1.9238元
期末基金资产净值 6455705972.23元
期末基金份额净值 2.9238元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 192.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 523019111.65元
本期利润 3901645140.62元
加权平均基金份额本期利润 1.5753元
本期加权平均净值利润率 55.16%
本期基金份额净值增长率 77.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4654841447.45元
期末可供分配基金份额利润 1.9436元
期末基金资产净值 8507120673.98元
期末基金份额净值 3.5521元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 255.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 -72900675.8元
本期利润 2556845942.62元
加权平均基金份额本期利润 0.9716元
本期加权平均净值利润率 39.18%
本期基金份额净值增长率 49.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3882693508.63元
期末可供分配基金份额利润 1.6852元
期末基金资产净值 6901271216.17元
期末基金份额净值 2.9953元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 199.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 561041738.88元
本期利润 -4534870434.06元
加权平均基金份额本期利润 -1.6307元
本期加权平均净值利润率 -60.89%
本期基金份额净值增长率 -44.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2799245850.33元
期末可供分配基金份额利润 1.0059元
期末基金资产净值 5582183629.1元
期末基金份额净值 2.0059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 100.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 900020883.93元
本期利润 -2752462977.04元
加权平均基金份额本期利润 -1.0426元
本期加权平均净值利润率 -32.66%
本期基金份额净值增长率 -27.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4799178805.52元
期末可供分配基金份额利润 1.6053元
期末基金资产净值 7788774551.27元
期末基金份额净值 2.6053元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 160.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 3094007065.76元
本期利润 4764042096.23元
加权平均基金份额本期利润 2.1413元
本期加权平均净值利润率 79.08%
本期基金份额净值增长率 152.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3406832927.63元
期末可供分配基金份额利润 1.4484元
期末基金资产净值 8449286492.75元
期末基金份额净值 3.5922元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 259.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 1638581458.4元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 37.01%
本期基金份额净值增长率 83.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1826673181.35元
期末可供分配基金份额利润 0.8122元
期末基金资产净值 5869665667.82元
期末基金份额净值 2.6097元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 160.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 124323454.28元
本期利润 1266342578.7元
加权平均基金份额本期利润 0.4021元
本期加权平均净值利润率 35.84%
本期基金份额净值增长率 42.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 116386888.73元
期末可供分配基金份额利润 0.0448元
期末基金资产净值 3694425074.21元
期末基金份额净值 1.4229元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 42.29%
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