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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全有机增长混合 (340008)
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兴全有机增长混合340008
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-25     基金规模:6.29亿份     基金经理: 钱鑫 
基金全称:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
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兴全有机增长混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 218587189.19
结算备付金 2128561.84
存出保证金 818143.31
交易性金融资产 2654337946.76
股票投资 2185252328.65
基金投资 --
债券投资 469085618.11
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3272555.06
应收股利 --
应收申购款 1728474.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2880872871.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19755630.79
应付赎回款 15077769.65
应付管理人报酬 3442941.71
应付托管费 573823.62
应付销售服务费 --
应付税费 3706.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120361.95
负债合计 40188455.53
所有者权益:
实收基金 662921230.08
所有者权益合计 2840684415.62
负债和所有者权益合计 2880872871.15
资产:
银行存款 92164851.93
结算备付金 7574721.53
存出保证金 1217025.57
交易性金融资产 3320348564.17
股票投资 2683013922.2
基金投资 --
债券投资 637334641.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 215783.67
应收利息 2619767.36
应收股利 --
应收申购款 2262595.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3426403310.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14024713.4
应付赎回款 15936696.91
应付管理人报酬 4257833.78
应付托管费 709638.96
应付销售服务费 --
应付税费 5478.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213129.46
负债合计 36796854.87
所有者权益:
实收基金 839341884.31
所有者权益合计 3389606455.21
负债和所有者权益合计 3426403310.08
资产:
银行存款 73067373.51
结算备付金 1050074.54
存出保证金 1480888.27
交易性金融资产 2538100232.18
股票投资 2097596830.18
基金投资 --
债券投资 440503402.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 117098725.35
应收利息 2253170.45
应收股利 --
应收申购款 7510302.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2740560766.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 55224865.04
应付证券清算款 --
应付赎回款 24587416.73
应付管理人报酬 3202414.52
应付托管费 533735.74
应付销售服务费 --
应付税费 1805.9
应付利息 4319.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232262.1
负债合计 84862105.83
所有者权益:
实收基金 850109844.57
所有者权益合计 2655698660.9
负债和所有者权益合计 2740560766.73
资产:
银行存款 455279774.1
结算备付金 3821840.36
存出保证金 1958331.62
交易性金融资产 2979250192.53
股票投资 2661864792.36
基金投资 --
债券投资 317385400.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 58966630.33
应收利息 687334.13
应收股利 --
应收申购款 6153935.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3506118038.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 57901544.38
应付赎回款 26323973.39
应付管理人报酬 4372126.29
应付托管费 728687.71
应付销售服务费 --
应付税费 1866.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 206700.8
负债合计 91204185.35
所有者权益:
实收基金 1301543156.1
所有者权益合计 3414913853.18
负债和所有者权益合计 3506118038.53
资产:
银行存款 737277438.49
结算备付金 5171186.16
存出保证金 2564394.46
交易性金融资产 3118934993.57
股票投资 3057638367.63
基金投资 --
债券投资 61296625.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 361352.33
应收股利 --
应收申购款 1622624.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3865931989.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 16759309.93
应付管理人报酬 4545515.01
应付托管费 757585.83
应付销售服务费 --
应付税费 343.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144284.77
负债合计 24858574.67
所有者权益:
实收基金 1610122509.61
所有者权益合计 3841073415.06
负债和所有者权益合计 3865931989.73
资产:
银行存款 1665183056.82
结算备付金 1057063.76
存出保证金 1702798.87
交易性金融资产 1659609260.1
股票投资 1338643724.5
基金投资 --
债券投资 320965535.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 47075077.25
应收利息 914594.34
应收股利 --
应收申购款 2011662.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3377553513.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4117514.99
应付管理人报酬 4356483.43
应付托管费 726080.57
应付销售服务费 --
应付税费 7908.06
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 271694.34
负债合计 10918010.89
所有者权益:
实收基金 1848080290.35
所有者权益合计 3366635502.49
负债和所有者权益合计 3377553513.38
资产:
银行存款 257233615.54
结算备付金 668635.69
存出保证金 1440775.24
交易性金融资产 3787548974.57
股票投资 3362723759.88
基金投资 --
债券投资 424825214.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 300259667.03
应收利息 1300369.34
应收股利 --
应收申购款 11344010.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4359796047.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25565029.31
应付管理人报酬 5679258.65
应付托管费 946543.13
应付销售服务费 --
应付税费 5409.37
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 215969.29
负债合计 33326820.27
所有者权益:
实收基金 1999577901.15
所有者权益合计 4326469227.57
负债和所有者权益合计 4359796047.84
资产:
银行存款 526576568.63
结算备付金 41029314.1
存出保证金 2418278.57
交易性金融资产 4663145767.71
股票投资 4265370910.11
基金投资 --
债券投资 397774857.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 121999890.85
应收利息 696819.71
应收股利 --
应收申购款 96062193.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5551928832.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 141706409.79
应付赎回款 20433220.77
应付管理人报酬 6482073.2
应付托管费 1080345.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 302950.2
负债合计 173557752.48
所有者权益:
实收基金 2061550341.6
所有者权益合计 5378371080.15
负债和所有者权益合计 5551928832.63
资产:
银行存款 93804454.84
结算备付金 7822745.96
存出保证金 2384028.87
交易性金融资产 2180794669.97
股票投资 2044586729.97
基金投资 --
债券投资 136207940.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 320000000.0
应收证券清算款 168696416.16
应收利息 2510517.74
应收股利 --
应收申购款 18746681.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2794759515.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15343586.52
应付管理人报酬 3093608.44
应付托管费 515601.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180522.27
负债合计 21940056.32
所有者权益:
实收基金 1197117965.87
所有者权益合计 2772819458.83
负债和所有者权益合计 2794759515.15
资产:
银行存款 61754627.64
结算备付金 3690473.51
存出保证金 1866541.92
交易性金融资产 2123048400.35
股票投资 1986699674.15
基金投资 --
债券投资 136348726.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 313271516.5
应收利息 1278605.04
应收股利 --
应收申购款 2332938.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2507243103.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13789084.81
应付赎回款 2458226.07
应付管理人报酬 3206550.62
应付托管费 534425.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 31526.87
负债合计 22418263.87
所有者权益:
实收基金 1300148042.73
所有者权益合计 2484824839.81
负债和所有者权益合计 2507243103.68
资产:
银行存款 665813660.43
结算备付金 11550880.86
存出保证金 2211234.36
交易性金融资产 1597031268.68
股票投资 1597031268.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 107486821.03
应收利息 506052.55
应收股利 --
应收申购款 613731.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2385213649.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 370202041.66
应付管理人报酬 2831764.82
应付托管费 471960.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1727566.87
负债合计 380547964.62
所有者权益:
实收基金 1046370160.11
所有者权益合计 2004665684.94
负债和所有者权益合计 2385213649.56
资产:
银行存款 602292356.25
结算备付金 502867.5
存出保证金 760722.81
交易性金融资产 416599703.5
股票投资 375803873.5
基金投资 --
债券投资 40795830.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 51101632.87
应收利息 2526222.66
应收股利 --
应收申购款 1704523.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1075488029.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 599807.66
应付管理人报酬 1329780.93
应付托管费 221630.17
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 459083.87
负债合计 2955852.37
所有者权益:
实收基金 388482212.54
所有者权益合计 1072532176.98
负债和所有者权益合计 1075488029.35
资产:
银行存款 334373393.0
结算备付金 2947342.0
存出保证金 1599294.27
交易性金融资产 869270197.6
股票投资 827623547.9
基金投资 --
债券投资 41646649.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150957306.09
应收证券清算款 --
应收利息 1321908.35
应收股利 --
应收申购款 1626742.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1362096183.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 64727884.7
应付赎回款 41669413.04
应付管理人报酬 1886787.55
应付托管费 314464.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 443208.68
负债合计 111018502.82
所有者权益:
实收基金 463174309.12
所有者权益合计 1251077680.95
负债和所有者权益合计 1362096183.77
资产:
银行存款 101449728.52
结算备付金 7183848.07
存出保证金 1603617.51
交易性金融资产 1340510216.58
股票投资 1105004548.38
基金投资 --
债券投资 235505668.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6466467.34
应收利息 364898.4
应收股利 --
应收申购款 2731090.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1460309866.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18014371.04
应付管理人报酬 2090670.74
应付托管费 348445.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 364314.97
负债合计 23592773.5
所有者权益:
实收基金 828109260.78
所有者权益合计 1436717092.95
负债和所有者权益合计 1460309866.45
资产:
银行存款 461809195.59
结算备付金 1741515.52
存出保证金 2140675.24
交易性金融资产 1893542880.57
股票投资 1856924305.17
基金投资 --
债券投资 36618575.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 937225.28
应收股利 --
应收申购款 2814097.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2362985589.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5587665.89
应付赎回款 11808143.71
应付管理人报酬 2820789.09
应付托管费 470131.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401898.83
负债合计 22197718.61
所有者权益:
实收基金 1469015962.73
所有者权益合计 2340787871.04
负债和所有者权益合计 2362985589.65
资产:
银行存款 212127659.03
结算备付金 2913311.11
存出保证金 1249869.18
交易性金融资产 874131173.15
股票投资 818988175.19
基金投资 --
债券投资 55142997.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9300133.95
应收证券清算款 33494260.64
应收利息 1042706.38
应收股利 --
应收申购款 322581.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1134581695.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27802643.3
应付赎回款 1321950.79
应付管理人报酬 1332350.31
应付托管费 222058.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 512556.41
负债合计 32335606.5
所有者权益:
实收基金 847496843.03
所有者权益合计 1102246088.9
负债和所有者权益合计 1134581695.4
资产:
银行存款 17124945.97
结算备付金 6814957.27
存出保证金 2664816.68
交易性金融资产 935617536.69
股票投资 872471699.59
基金投资 --
债券投资 63145837.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 264517921.75
应收利息 651358.11
应收股利 --
应收申购款 121493.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1227513029.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 27319559.14
应付管理人报酬 1562342.37
应付托管费 260390.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 499075.17
负债合计 32318393.98
所有者权益:
实收基金 1054065966.56
所有者权益合计 1195194635.88
负债和所有者权益合计 1227513029.86
资产:
银行存款 304652241.17
结算备付金 3825628.07
存出保证金 1500000.0
交易性金融资产 1324604556.37
股票投资 1243327489.17
基金投资 --
债券投资 81277067.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6384433.01
应收利息 510659.49
应收股利 --
应收申购款 241061.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1641718579.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 21626112.61
应付赎回款 2228634.41
应付管理人报酬 1885832.26
应付托管费 314305.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1703792.51
负债合计 30025713.84
所有者权益:
实收基金 1485013391.43
所有者权益合计 1611692865.48
负债和所有者权益合计 1641718579.32
资产:
银行存款 120815428.26
结算备付金 7347459.39
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 1140605405.56
股票投资 1023419670.16
基金投资 --
债券投资 117185735.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 250000000.0
应收证券清算款 164610000.0
应收利息 2393507.44
应收股利 --
应收申购款 292369.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1687064169.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 60034891.37
应付赎回款 3305329.81
应付管理人报酬 1976931.95
应付托管费 329488.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1651484.01
负债合计 70325859.1
所有者权益:
实收基金 1467468004.69
所有者权益合计 1616738310.82
负债和所有者权益合计 1687064169.92
资产:
银行存款 212235510.94
结算备付金 7780876.75
存出保证金 1278723.45
交易性金融资产 1310082977.1
股票投资 1001919055.3
基金投资 --
债券投资 308163921.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 299000768.5
应收证券清算款 --
应收利息 2134527.92
应收股利 --
应收申购款 24148145.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1856661529.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 50049008.1
应付赎回款 864849.7
应付管理人报酬 2347868.36
应付托管费 391311.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1101490.84
负债合计 56742911.84
所有者权益:
实收基金 1681342221.28
所有者权益合计 1799918617.84
负债和所有者权益合计 1856661529.68
资产:
银行存款 230543053.73
结算备付金 5123707.41
存出保证金 2415571.61
交易性金融资产 1563688883.65
股票投资 1398018641.95
基金投资 --
债券投资 165670241.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 500000990.0
应收证券清算款 4590287.74
应收利息 3037317.96
应收股利 --
应收申购款 846185.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2310245997.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8320920.8
应付赎回款 2465144.54
应付管理人报酬 2758400.75
应付托管费 459733.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1154712.85
负债合计 17999335.46
所有者权益:
实收基金 1933203624.15
所有者权益合计 2292246662.49
负债和所有者权益合计 2310245997.95
资产:
银行存款 401420947.95
结算备付金 11062051.36
存出保证金 2685649.59
交易性金融资产 2508579304.04
股票投资 2363019304.04
基金投资 --
债券投资 145560000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 59356892.13
应收利息 1093959.73
应收股利 --
应收申购款 6437821.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2990636626.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 819873.84
应付管理人报酬 3675819.94
应付托管费 612636.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 852694.35
负债合计 13405218.93
所有者权益:
实收基金 2231513507.21
所有者权益合计 2977231407.47
负债和所有者权益合计 2990636626.4
资产:
银行存款 521863055.92
结算备付金 11079051.16
存出保证金 1534486.67
交易性金融资产 1222304402.8
股票投资 1116752340.6
基金投资 --
债券投资 105552062.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 233971779.55
应收利息 1328010.41
应收股利 --
应收申购款 3564322.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1995645108.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23430749.92
应付管理人报酬 2649834.44
应付托管费 441639.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 983602.0
负债合计 31509785.95
所有者权益:
实收基金 1938653724.72
所有者权益合计 1964135322.84
负债和所有者权益合计 1995645108.79
资产:
银行存款 218725034.09
结算备付金 63797123.64
存出保证金 1216199.74
交易性金融资产 1217628880.3
股票投资 1148853880.3
基金投资 --
债券投资 68775000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 88721124.68
应收利息 405068.77
应收股利 --
应收申购款 4048693.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1594542124.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 83968768.13
应付赎回款 6357837.08
应付管理人报酬 1875084.79
应付托管费 312514.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 873961.49
负债合计 95375276.79
所有者权益:
实收基金 1285653329.77
所有者权益合计 1499166847.94
负债和所有者权益合计 1594542124.73
资产:
银行存款 214914753.64
结算备付金 47253519.64
存出保证金 543634.56
交易性金融资产 562128284.67
股票投资 388416284.67
基金投资 --
债券投资 173712000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1000000000.0
应收证券清算款 187231790.15
应收利息 6422407.48
应收股利 --
应收申购款 2684057.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2021178447.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 27750651.71
应付管理人报酬 2488405.2
应付托管费 414734.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 701892.73
负债合计 32275366.33
所有者权益:
实收基金 1952170779.16
所有者权益合计 1988903081.15
负债和所有者权益合计 2021178447.48
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