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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全有机增长混合 (340008)
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兴全有机增长混合340008
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-25     基金规模:6.29亿份     基金经理: 钱鑫 
基金全称:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.49%
  • 近一月
    增长率
    3.96%
  • 近一季
    增长率
    5.00%
  • 近半年
    增长率
    9.38%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
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兴全货币B 0.7598 2.51%
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名称 成立以来收益 操作

兴全有机增长混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 387493025.7元
本期利润 198022056.37元
加权平均基金份额本期利润 0.2783元
本期加权平均净值利润率 6.73%
本期基金份额净值增长率 6.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2044039520.58元
期末可供分配基金份额利润 3.0834元
期末基金资产净值 2840684415.62元
期末基金份额净值 4.2851元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 520.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 1162920728.16元
本期利润 1252135884.93元
加权平均基金份额本期利润 1.3744元
本期加权平均净值利润率 42.56%
本期基金份额净值增长率 53.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2172184994.64元
期末可供分配基金份额利润 2.588元
期末基金资产净值 3389606455.21元
期末基金份额净值 4.0384元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 485.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 515880354.1元
本期利润 476163694.46元
加权平均基金份额本期利润 0.4903元
本期加权平均净值利润率 17.58%
本期基金份额净值增长率 19.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1556570181.53元
期末可供分配基金份额利润 1.831元
期末基金资产净值 2655698660.9元
期末基金份额净值 3.1239元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 352.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 945372824.0元
本期利润 1355681883.22元
加权平均基金份额本期利润 0.8491元
本期加权平均净值利润率 36.91%
本期基金份额净值增长率 44.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1764328084.04元
期末可供分配基金份额利润 1.3556元
期末基金资产净值 3414913853.18元
期末基金份额净值 2.6237元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 280.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 475176468.98元
本期利润 1012305008.89元
加权平均基金份额本期利润 0.586元
本期加权平均净值利润率 27.15%
本期基金份额净值增长率 30.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1675244109.33元
期末可供分配基金份额利润 1.0404元
期末基金资产净值 3841073415.06元
期末基金份额净值 2.3856元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 245.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1172958711.8元
本期利润 -1572607626.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.7897元
本期加权平均净值利润率 -35.79%
本期基金份额净值增长率 -30.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1412398066.96元
期末可供分配基金份额利润 0.7643元
期末基金资产净值 3366635502.49元
期末基金份额净值 1.8217元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 163.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 -91766594.01元
本期利润 -924315805.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.4383元
本期加权平均净值利润率 -17.84%
本期基金份额净值增长率 -17.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2326891326.42元
期末可供分配基金份额利润 1.1637元
期末基金资产净值 4326469227.57元
期末基金份额净值 2.1637元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 213.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 514087259.64元
本期利润 774363245.1元
加权平均基金份额本期利润 0.585元
本期加权平均净值利润率 25.59%
本期基金份额净值增长率 36.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2852825627.8元
期末可供分配基金份额利润 1.3838元
期末基金资产净值 5378371080.15元
期末基金份额净值 2.6089元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 277.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 231854402.55元
本期利润 475785496.61元
加权平均基金份额本期利润 0.4007元
本期加权平均净值利润率 19.76%
本期基金份额净值增长率 21.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1413663825.28元
期末可供分配基金份额利润 1.1809元
期末基金资产净值 2772819458.83元
期末基金份额净值 2.3162元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 235.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 72423450.1元
本期利润 37163523.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0391元
本期加权平均净值利润率 1.87%
本期基金份额净值增长率 0.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1184676797.08元
期末可供分配基金份额利润 0.9112元
期末基金资产净值 2484824839.81元
期末基金份额净值 1.9112元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 176.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 103357370.11元
本期利润 68064371.51元
加权平均基金份额本期利润 0.1005元
本期加权平均净值利润率 4.35%
本期基金份额净值增长率 0.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 958295524.83元
期末可供分配基金份额利润 0.9158元
期末基金资产净值 2004665684.94元
期末基金份额净值 1.9158元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 177.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 719127396.2元
本期利润 646507953.25元
加权平均基金份额本期利润 1.2695元
本期加权平均净值利润率 53.15%
本期基金份额净值增长率 59.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 646131863.06元
期末可供分配基金份额利润 1.6632元
期末基金资产净值 1072532176.98元
期末基金份额净值 2.7608元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 176.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 696717952.65元
本期利润 648214155.06元
加权平均基金份额本期利润 1.0406元
本期加权平均净值利润率 44.97%
本期基金份额净值增长率 55.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 742807685.54元
期末可供分配基金份额利润 1.6037元
期末基金资产净值 1251077680.95元
期末基金份额净值 2.7011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 170.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 263162568.87元
本期利润 291206882.63元
加权平均基金份额本期利润 0.2214元
本期加权平均净值利润率 13.81%
本期基金份额净值增长率 33.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 382428893.03元
期末可供分配基金份额利润 0.4618元
期末基金资产净值 1436717092.95元
期末基金份额净值 1.7349元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 73.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 19209385.61元
本期利润 115916541.68元
加权平均基金份额本期利润 0.0811元
本期加权平均净值利润率 5.12%
本期基金份额净值增长率 22.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 350773715.9元
期末可供分配基金份额利润 0.2388元
期末基金资产净值 2340787871.04元
期末基金份额净值 1.5934元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 230886509.7元
本期利润 230921444.31元
加权平均基金份额本期利润 0.2148元
本期加权平均净值利润率 17.95%
本期基金份额净值增长率 19.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 144963675.39元
期末可供分配基金份额利润 0.171元
期末基金资产净值 1102246088.9元
期末基金份额净值 1.3006元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 160735086.39元
本期利润 72466076.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0559元
本期加权平均净值利润率 4.9%
本期基金份额净值增长率 4.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94954831.45元
期末可供分配基金份额利润 0.0901元
期末基金资产净值 1195194635.88元
期末基金份额净值 1.1339元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 -161906088.02元
本期利润 22405636.18元
加权平均基金份额本期利润 0.0142元
本期加权平均净值利润率 1.32%
本期基金份额净值增长率 1.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -52980691.32元
期末可供分配基金份额利润 -0.0357元
期末基金资产净值 1611692865.48元
期末基金份额净值 1.0853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 -51106889.15元
本期利润 54947191.26元
加权平均基金份额本期利润 0.0338元
本期加权平均净值利润率 3.08%
本期基金份额净值增长率 2.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 53575244.88元
期末可供分配基金份额利润 0.0365元
期末基金资产净值 1616738310.82元
期末基金份额净值 1.1017元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -289466620.39元
本期利润 -501992892.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.2525元
本期加权平均净值利润率 -20.49%
本期基金份额净值增长率 -19.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 115689522.68元
期末可供分配基金份额利润 0.0688元
期末基金资产净值 1799918617.84元
期末基金份额净值 1.0705元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 -157515574.9元
本期利润 -305303789.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.145元
本期加权平均净值利润率 -11.46%
本期基金份额净值增长率 -11.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 267012055.92元
期末可供分配基金份额利润 0.1381元
期末基金资产净值 2292246662.49元
期末基金份额净值 1.1857元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 242267584.32元
本期利润 303035730.97元
加权平均基金份额本期利润 0.1689元
本期加权平均净值利润率 16.89%
本期基金份额净值增长率 14.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 482763112.93元
期末可供分配基金份额利润 0.22元
期末基金资产净值 2977231407.47元
期末基金份额净值 1.3342元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -84468654.77元
本期利润 -287963070.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.1849元
本期加权平均净值利润率 -16.47%
本期基金份额净值增长率 -13.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25481598.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0131元
期末基金资产净值 1964135322.84元
期末基金份额净值 1.0131元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 148915486.19元
本期利润 249032217.5元
加权平均基金份额本期利润 0.1483元
本期加权平均净值利润率 14.3%
本期基金份额净值增长率 16.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 131223539.63元
期末可供分配基金份额利润 0.1021元
期末基金资产净值 1499166847.94元
期末基金份额净值 1.1661元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 11663382.97元
本期利润 37444794.03元
加权平均基金份额本期利润 0.019元
本期加权平均净值利润率 1.89%
本期基金份额净值增长率 1.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11516143.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0059元
期末基金资产净值 1988903081.15元
期末基金份额净值 1.0188元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.88%
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