兴全有机增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480790318.29元 |
| 本期利润 |
-333154143.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958837364.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7013元 |
| 期末基金资产净值 |
1522417147.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193423119.8元 |
| 本期利润 |
-66536351.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288344896.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
1886580195.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519087919.68元 |
| 本期利润 |
-907713444.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1481551983.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
2132127198.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359732034.98元 |
| 本期利润 |
-524648066.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1912837720.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.865元 |
| 期末基金资产净值 |
2580500679.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598174974.69元 |
| 本期利润 |
430725719.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2218432862.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4156元 |
| 期末基金资产净值 |
3022091814.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
574.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387493025.7元 |
| 本期利润 |
198022056.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044039520.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
2840684415.62元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
520.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162920728.16元 |
| 本期利润 |
1252135884.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2172184994.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.588元 |
| 期末基金资产净值 |
3389606455.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515880354.1元 |
| 本期利润 |
476163694.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1556570181.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.831元 |
| 期末基金资产净值 |
2655698660.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945372824.0元 |
| 本期利润 |
1355681883.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1764328084.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
3414913853.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475176468.98元 |
| 本期利润 |
1012305008.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675244109.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
3841073415.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1172958711.8元 |
| 本期利润 |
-1572607626.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1412398066.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7643元 |
| 期末基金资产净值 |
3366635502.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91766594.01元 |
| 本期利润 |
-924315805.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2326891326.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
4326469227.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514087259.64元 |
| 本期利润 |
774363245.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2852825627.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
5378371080.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231854402.55元 |
| 本期利润 |
475785496.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1413663825.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
2772819458.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72423450.1元 |
| 本期利润 |
37163523.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184676797.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9112元 |
| 期末基金资产净值 |
2484824839.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103357370.11元 |
| 本期利润 |
68064371.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958295524.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9158元 |
| 期末基金资产净值 |
2004665684.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719127396.2元 |
| 本期利润 |
646507953.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646131863.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6632元 |
| 期末基金资产净值 |
1072532176.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696717952.65元 |
| 本期利润 |
648214155.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742807685.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6037元 |
| 期末基金资产净值 |
1251077680.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263162568.87元 |
| 本期利润 |
291206882.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382428893.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4618元 |
| 期末基金资产净值 |
1436717092.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19209385.61元 |
| 本期利润 |
115916541.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350773715.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
2340787871.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230886509.7元 |
| 本期利润 |
230921444.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144963675.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
1102246088.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160735086.39元 |
| 本期利润 |
72466076.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94954831.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
1195194635.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161906088.02元 |
| 本期利润 |
22405636.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52980691.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
1611692865.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51106889.15元 |
| 本期利润 |
54947191.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53575244.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1616738310.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289466620.39元 |
| 本期利润 |
-501992892.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115689522.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
1799918617.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157515574.9元 |
| 本期利润 |
-305303789.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267012055.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
2292246662.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242267584.32元 |
| 本期利润 |
303035730.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482763112.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
2977231407.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84468654.77元 |
| 本期利润 |
-287963070.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25481598.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1964135322.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148915486.19元 |
| 本期利润 |
249032217.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131223539.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
1499166847.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11663382.97元 |
| 本期利润 |
37444794.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11516143.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1988903081.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
