| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025… | 1.9373 | 1.18% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3415 | 1.59% |
| 天治天得利货币A | 0.299 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 天治天得利货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 137065.24 | 96426.37 | 2.37% |
| 年报 | 40638.87 | 11210.36 | 0.38% |
| 第四季度报 | 40638.87 | -103328.56 | 0.72% |
| 第三季度报 | 143967.43 | -57961.26 | 0.29% |
| 中报 | 201928.69 | 172500.18 | 5.86% |
| 第二季度报 | 201928.69 | 145746.71 | 2.59% |
| 第一季度报 | 56181.97 | 26753.47 | 0.91% |
| 年报 | 29428.51 | -133893.45 | 0.82% |
| 第四季度报 | 29428.51 | -128.98 | 0.00% |
| 第三季度报 | 29557.48 | -5978.88 | 0.17% |
| 中报 | 35536.37 | -127785.59 | 0.78% |
| 第二季度报 | 35536.37 | -93539.00 | 0.72% |
| 第一季度报 | 129075.37 | -34246.59 | 0.21% |
| 年报 | 163321.96 | 106887.42 | 1.89% |
| 第四季度报 | 163321.96 | 144154.71 | 7.52% |
| 第三季度报 | 19167.25 | -9953.36 | 0.34% |
| 中报 | 29120.61 | -27313.93 | 0.48% |
| 2013-07-17第二季度报 | 29120.61 | -26239.27 | 0.47% |
| 2013-04-20第一季度报 | 55359.88 | -1074.66 | 0.02% |
| 2013-03-29年报 | 56434.54 | 48519.93 | 6.13% |
| 2013-01-22第四季度报 | 56434.54 | -12016.87 | 0.18% |
| 2012-10-24第三季度报 | 68451.41 | -16682.26 | 0.20% |
| 2012-08-29中报 | 85133.67 | 77219.06 | 9.76% |
| 2012-07-19第二季度报 | 85133.67 | 61265.25 | 2.57% |
| 2012-04-24第一季度报 | 23868.42 | 15953.81 | 2.02% |
| 2012-03-26年报 | 7914.61 | -8048.87 | 0.50% |
| 2012-01-18第四季度报 | 7914.61 | -3937.83 | 0.33% |
| 2011-10-25第三季度报 | 11852.44 | -11305.48 | 0.49% |
| 2011-08-25中报 | 23157.92 | 7194.44 | 0.45% |
| 2011-07-21第二季度报 | 23157.92 | 7620.57 | 0.49% |
| 2011-04-20第一季度报 | 15537.35 | -426.13 | 0.03% |
| 2011-03-29年报 | 15963.48 | -78376.61 | 0.83% |
| 2011-01-22第四季度报 | 15963.48 | -1939.19 | 0.11% |
| 2010-10-27第三季度报 | 17902.67 | -187.45 | 0.01% |
| 2010-08-27中报 | 18090.11 | -76249.97 | 0.81% |
| 2010-07-19第二季度报 | 18090.11 | 4731.95 | 0.35% |
| 2010-04-21第一季度报 | 13358.17 | -80981.92 | 0.86% |
| 2010-03-31年报 | 94340.09 | -89034.11 | 0.49% |
| 2010-01-22第四季度报 | 94340.09 | 32961.48 | 0.54% |
| 2009-10-27第三季度报 | 61378.61 | -18138.10 | 0.23% |
| 2009-08-25中报 | 79516.71 | -103857.49 | 0.57% |
| 2009-07-20第二季度报 | 79516.71 | -47833.49 | 0.38% |
| 2009-04-22第一季度报 | 127350.20 | -56024.00 | 0.31% |
| 2009-03-27年报 | 183374.19 | 177743.90 | 31.57% |
| 2009-01-21第四季度报 | 183374.19 | 92507.22 | 1.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 90866.98 | 79791.29 | 7.20% |
| 2008-08-27中报 | 11075.68 | 5445.39 | 0.97% |
| 2008-07-21第二季度报 | 11075.68 | 5664.14 | 1.05% |
| 2008-04-19第一季度报 | 5411.55 | -218.74 | 0.04% |
| 2008-03-28年报 | 5630.29 | -21715.02 | 0.79% |
| 2008-01-18第四季度报 | 5630.29 | -415.83 | 0.07% |
| 2007-10-26第三季度报 | 6046.12 | -1844.37 | 0.23% |
| 2007-08-29中报 | 7890.49 | -19454.82 | 0.71% |
| 2007-07-18第二季度报 | 7890.49 | -7134.22 | 0.47% |
| 2007-04-19第一季度报 | 15024.71 | -12320.60 | 0.45% |
| 2007-03-27年报 | 27345.31 | -82235.43 | 0.75% |
| 2007-01-22第四季度报 | 27345.31 | -33996.53 | 0.55% |
| 2006-10-25第三季度报 | 61341.84 | -48238.91 | 0.44% |
| 2006-07-06基金合同生效公告书 | 109580.75 | -- | --% |
