| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.531 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025… | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4403 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.4029 | 1.57% |
| 天治天得利货币A | 0.3614 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1089.13 | -- | -- | 717.10 | 65.84% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 558.96 | -- | -- | 377.80 | 67.59% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 544.36 | -- | -- | 364.36 | 66.93% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 199.06 | -- | -- | 138.10 | 69.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 501.78 | -- | -- | 11.31 | 2.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 251.81 | -- | -- | 7.02 | 2.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 500.79 | -- | -- | 18.95 | 3.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 238.29 | -- | -- | 9.43 | 3.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 811.55 | -- | -- | 10.99 | 1.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 453.26 | -- | -- | 4.19 | 0.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1566.69 | -- | -- | 60.04 | 3.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 818.86 | -- | -- | 14.68 | 1.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1024.30 | -- | -- | -63.58 | -6.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 571.87 | -- | -- | -59.84 | -10.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3084.30 | -- | -- | -92.40 | -3.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1496.20 | -- | -- | -26.01 | -1.74% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2867.24 | -- | -- | 114.39 | 3.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1111.06 | -- | -- | 39.08 | 3.52% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5351.87 | -- | -- | 86.94 | 1.62% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4536.92 | -- | -- | 33.82 | 0.75% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3609.48 | -- | -- | 140.75 | 3.90% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1591.75 | -- | -- | 153.49 | 9.64% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 3936.25 | -- | -- | 460.94 | 11.71% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1562.58 | -- | -- | 301.55 | 19.30% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 904.93 | -- | -- | 69.56 | 7.69% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 523.61 | -- | -- | 56.02 | 10.70% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 759.46 | -- | -- | 188.46 | 24.81% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 408.03 | -- | -- | 117.83 | 28.88% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 2139.74 | -- | -- | 685.70 | 32.05% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 1430.61 | -- | -- | 513.16 | 35.87% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2101.71 | -- | -- | 761.76 | 36.24% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 117.92 | -- | -- | 6.21 | 5.27% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 403.32 | -- | -- | 15.05 | 3.73% | -- | -- |
