| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.562 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5561 | 6.07% |
| 天治中国制造2025… | 2.0201 | 4.27% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天治转型升级混合 | 0.8152 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.6377 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.5997 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10891319.77 |
| 1.利息收入 | 3720283.83 |
| 存款利息收入 | 14351.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7171035.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7171035.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033014.44 |
| 1.管理人报酬 | 874140.72 |
| 2.托管费 | 218535.21 |
| 3.销售服务费 | 600541.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112381.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112381.58 |
| 6.其他费用 | 223158.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8858305.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8858305.33 |
| 一、收入： | 5589556.83 |
| 1.利息收入 | 1811555.0 |
| 存款利息收入 | 10074.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3778001.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778001.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1062253.99 |
| 1.管理人报酬 | 457239.62 |
| 2.托管费 | 114309.94 |
| 3.销售服务费 | 293393.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84384.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84384.15 |
| 6.其他费用 | 111070.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4527302.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4527302.84 |
| 一、收入： | 5443635.67 |
| 1.利息收入 | 1800047.41 |
| 存款利息收入 | 19648.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3643588.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3643588.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1306158.68 |
| 1.管理人报酬 | 541429.96 |
| 2.托管费 | 135357.57 |
| 3.销售服务费 | 362239.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49633.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49633.36 |
| 6.其他费用 | 213658.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4137476.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4137476.99 |
| 一、收入： | 1990600.03 |
| 1.利息收入 | 609624.71 |
| 存款利息收入 | 12505.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380975.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380975.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 456597.85 |
| 1.管理人报酬 | 167449.01 |
| 2.托管费 | 41862.32 |
| 3.销售服务费 | 131123.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11662.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11662.92 |
| 6.其他费用 | 103279.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534002.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534002.18 |
| 一、收入： | 5017797.77 |
| 1.利息收入 | 4904701.64 |
| 存款利息收入 | 16270.81 |
| 债券利息收入 | 3539523.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113096.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113096.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1057876.57 |
| 1.管理人报酬 | 377177.1 |
| 2.托管费 | 94294.29 |
| 3.销售服务费 | 317603.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53581.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53581.36 |
| 6.其他费用 | 211552.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3959921.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3959921.2 |
| 一、收入： | 2518067.36 |
| 1.利息收入 | 2447837.79 |
| 存款利息收入 | 8265.07 |
| 债券利息收入 | 1799703.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70229.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70229.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 511485.78 |
| 1.管理人报酬 | 181202.35 |
| 2.托管费 | 45300.54 |
| 3.销售服务费 | 157380.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21211.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21211.46 |
| 6.其他费用 | 104679.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2006581.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2006581.58 |
| 一、收入： | 5007914.73 |
| 1.利息收入 | 4818403.88 |
| 存款利息收入 | 27709.19 |
| 债券利息收入 | 3249759.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189510.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189510.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1109197.57 |
| 1.管理人报酬 | 411416.03 |
| 2.托管费 | 102853.95 |
| 3.销售服务费 | 345676.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30672.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30672.98 |
| 6.其他费用 | 217122.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3898717.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3898717.16 |
| 一、收入： | 2382945.38 |
| 1.利息收入 | 2288597.26 |
| 存款利息收入 | 18223.71 |
| 债券利息收入 | 1574560.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94348.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94348.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 538206.9 |
| 1.管理人报酬 | 202174.31 |
| 2.托管费 | 50543.56 |
| 3.销售服务费 | 162732.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16662.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16662.3 |
| 6.其他费用 | 105700.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1844738.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1844738.48 |
| 一、收入： | 8115495.16 |
| 1.利息收入 | 8005553.05 |
| 存款利息收入 | 29159.62 |
| 债券利息收入 | 5948911.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109942.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109942.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2340866.68 |
| 1.管理人报酬 | 846249.94 |
| 2.托管费 | 255754.38 |
| 3.销售服务费 | 640178.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 372284.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372284.46 |
| 6.其他费用 | 223346.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5774628.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5774628.48 |
| 一、收入： | 4532630.57 |
| 1.利息收入 | 4490752.9 |
| 存款利息收入 | 17396.12 |
| 债券利息收入 | 3534363.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41877.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41877.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1320515.48 |
| 1.管理人报酬 | 442297.84 |
| 2.托管费 | 134029.64 |
| 3.销售服务费 | 335074.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301953.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301953.58 |
| 6.其他费用 | 104541.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3212115.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3212115.09 |
| 一、收入： | 15666926.91 |
| 1.利息收入 | 15066542.76 |
| 存款利息收入 | 38082.27 |
| 债券利息收入 | 11217804.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600384.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600384.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3438936.5 |
| 1.管理人报酬 | 1208052.5 |
| 2.托管费 | 366076.44 |
| 3.销售服务费 | 915191.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 791915.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791915.36 |
| 6.其他费用 | 150846.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12227990.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12227990.41 |
| 一、收入： | 8188603.27 |
| 1.利息收入 | 8041811.23 |
| 存款利息收入 | 20709.39 |
| 债券利息收入 | 5733446.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146792.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146792.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1534027.11 |
| 1.管理人报酬 | 546396.39 |
| 2.托管费 | 165574.61 |
| 3.销售服务费 | 413936.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 329699.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329699.92 |
| 6.其他费用 | 75653.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6654576.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6654576.16 |
| 一、收入： | 10242964.35 |
| 1.利息收入 | 10878791.36 |
| 存款利息收入 | 332031.72 |
| 债券利息收入 | 5955074.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-635827.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -635827.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2116705.67 |
| 1.管理人报酬 | 865726.33 |
| 2.托管费 | 262341.37 |
| 3.销售服务费 | 655853.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158208.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158208.43 |
| 6.其他费用 | 174576.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8126258.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8126258.68 |
| 一、收入： | 5718706.22 |
| 1.利息收入 | 6317143.46 |
| 存款利息收入 | 302761.04 |
| 债券利息收入 | 3021210.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598437.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -598437.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1268918.39 |
| 1.管理人报酬 | 540469.95 |
| 2.托管费 | 163778.87 |
| 3.销售服务费 | 409447.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70397.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70397.24 |
| 6.其他费用 | 84825.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4449787.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4449787.83 |
| 一、收入： | 30842992.2 |
| 1.利息收入 | 31766998.23 |
| 存款利息收入 | 5217491.9 |
| 债券利息收入 | 17298410.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-924006.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -924006.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7999041.3 |
| 1.管理人报酬 | 3415284.83 |
| 2.托管费 | 1034934.72 |
| 3.销售服务费 | 2587336.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 770783.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770783.18 |
| 6.其他费用 | 190701.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22843950.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22843950.9 |
| 一、收入： | 14962027.84 |
| 1.利息收入 | 15222098.25 |
| 存款利息收入 | 3038673.83 |
| 债券利息收入 | 7167652.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260070.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -260070.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3952660.34 |
| 1.管理人报酬 | 1631840.04 |
| 2.托管费 | 494496.87 |
| 3.销售服务费 | 1236242.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492238.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492238.17 |
| 6.其他费用 | 97842.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11009367.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11009367.5 |
| 一、收入： | 28672400.44 |
| 1.利息收入 | 27528456.16 |
| 存款利息收入 | 10846311.95 |
| 债券利息收入 | 8752203.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1143944.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1143944.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6663817.73 |
| 1.管理人报酬 | 2718208.8 |
| 2.托管费 | 823699.66 |
| 3.销售服务费 | 2059249.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 859235.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859235.98 |
| 6.其他费用 | 203424.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22008582.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22008582.71 |
| 一、收入： | 11110611.66 |
| 1.利息收入 | 10719809.76 |
| 存款利息收入 | 5068653.08 |
| 债券利息收入 | 3075781.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390801.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390801.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2250925.6 |
| 1.管理人报酬 | 938109.13 |
| 2.托管费 | 284275.54 |
| 3.销售服务费 | 710688.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 215159.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215159.37 |
| 6.其他费用 | 102692.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8859686.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8859686.06 |
| 一、收入： | 53518731.5 |
| 1.利息收入 | 52649295.75 |
| 存款利息收入 | 32373530.69 |
| 债券利息收入 | 7550102.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869435.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869435.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7228968.22 |
| 1.管理人报酬 | 3348061.92 |
| 2.托管费 | 1014563.98 |
| 3.销售服务费 | 2536410.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131976.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131976.78 |
| 6.其他费用 | 197954.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46289763.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46289763.28 |
| 一、收入： | 45369197.84 |
| 1.利息收入 | 45031040.06 |
| 存款利息收入 | 29836826.17 |
| 债券利息收入 | 4456666.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338157.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338157.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5893122.73 |
| 1.管理人报酬 | 2788297.62 |
| 2.托管费 | 844938.53 |
| 3.销售服务费 | 2112346.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46681.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46681.5 |
| 6.其他费用 | 100858.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39476075.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39476075.11 |
| 一、收入： | 36094839.27 |
| 1.利息收入 | 34687373.19 |
| 存款利息收入 | 16681658.67 |
| 债券利息收入 | 7658905.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1407466.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1407466.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5799783.2 |
| 1.管理人报酬 | 2432928.36 |
| 2.托管费 | 737250.9 |
| 3.销售服务费 | 1843127.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 567107.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567107.69 |
| 6.其他费用 | 219368.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30295056.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30295056.07 |
| 一、收入： | 15917485.55 |
| 1.利息收入 | 14382547.64 |
| 存款利息收入 | 5682264.39 |
| 债券利息收入 | 5447995.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1534937.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1534937.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3003374.28 |
| 1.管理人报酬 | 1197599.2 |
| 2.托管费 | 362908.75 |
| 3.销售服务费 | 907272.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422189.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422189.54 |
| 6.其他费用 | 113404.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12914111.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12914111.27 |
| 一、收入： | 39362508.82 |
| 1.利息收入 | 34753118.9 |
| 存款利息收入 | 18283119.13 |
| 债券利息收入 | 14340397.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4609389.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4609389.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7350065.66 |
| 1.管理人报酬 | 2781751.67 |
| 2.托管费 | 842955.0 |
| 3.销售服务费 | 2107387.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1363470.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363470.66 |
| 6.其他费用 | 254500.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32012443.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32012443.16 |
| 一、收入： | 15625818.48 |
| 1.利息收入 | 12610367.67 |
| 存款利息收入 | 5688433.82 |
| 债券利息收入 | 5635258.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3015450.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3015450.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2794028.93 |
| 1.管理人报酬 | 860851.16 |
| 2.托管费 | 260863.89 |
| 3.销售服务费 | 652159.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 888062.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888062.05 |
| 6.其他费用 | 132091.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12831789.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12831789.55 |
| 一、收入： | 9049296.58 |
| 1.利息收入 | 8353382.75 |
| 存款利息收入 | 47901.14 |
| 债券利息收入 | 5282996.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695632.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695632.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.12 |
| 减：二、费用 | 2108938.37 |
| 1.管理人报酬 | 652687.63 |
| 2.托管费 | 197784.22 |
| 3.销售服务费 | 494460.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 553678.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553678.02 |
| 6.其他费用 | 210328.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6940358.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6940358.21 |
| 一、收入： | 5236098.77 |
| 1.利息收入 | 4675645.74 |
| 存款利息收入 | 32929.95 |
| 债券利息收入 | 3084925.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560171.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560171.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.12 |
| 减：二、费用 | 1188802.11 |
| 1.管理人报酬 | 384133.27 |
| 2.托管费 | 116404.17 |
| 3.销售服务费 | 291010.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289138.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289138.06 |
| 6.其他费用 | 108116.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4047296.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4047296.66 |
| 一、收入： | 7594565.75 |
| 1.利息收入 | 5710005.11 |
| 存款利息收入 | 357171.06 |
| 债券利息收入 | 3828374.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1884560.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1884560.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2258721.34 |
| 1.管理人报酬 | 871240.25 |
| 2.托管费 | 264012.04 |
| 3.销售服务费 | 660030.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 256027.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256027.19 |
| 6.其他费用 | 207411.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5335844.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5335844.41 |
| 一、收入： | 4080318.75 |
| 1.利息收入 | 2902012.72 |
| 存款利息收入 | 228628.68 |
| 债券利息收入 | 1966411.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1178306.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178306.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1216595.37 |
| 1.管理人报酬 | 515902.76 |
| 2.托管费 | 156334.05 |
| 3.销售服务费 | 390835.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59799.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59799.4 |
| 6.其他费用 | 93723.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2863723.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2863723.38 |
| 一、收入： | 21397373.89 |
| 1.利息收入 | 14540417.44 |
| 存款利息收入 | 2785526.18 |
| 债券利息收入 | 11383524.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6856956.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6856956.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6609081.05 |
| 1.管理人报酬 | 2976344.28 |
| 2.托管费 | 901922.5 |
| 3.销售服务费 | 2254806.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324395.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324395.96 |
| 6.其他费用 | 151612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14788292.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14788292.84 |
| 一、收入： | 14306060.11 |
| 1.利息收入 | 9174502.75 |
| 存款利息收入 | 2022409.26 |
| 债券利息收入 | 7144821.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5131557.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5131557.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4276364.58 |
| 1.管理人报酬 | 1957817.24 |
| 2.托管费 | 593278.0 |
| 3.销售服务费 | 1483194.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166308.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166308.62 |
| 6.其他费用 | 75765.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10029695.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10029695.53 |
| 一、收入： | 21017058.18 |
| 1.利息收入 | 13399465.0 |
| 存款利息收入 | 587087.54 |
| 债券利息收入 | 12617734.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7617593.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7617593.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3547173.64 |
| 1.管理人报酬 | 1450421.91 |
| 2.托管费 | 439521.78 |
| 3.销售服务费 | 1098804.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361033.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361033.29 |
| 6.其他费用 | 197392.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17469884.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17469884.54 |
| 一、收入： | 1179159.59 |
| 1.利息收入 | 1117021.35 |
| 存款利息收入 | 67084.02 |
| 债券利息收入 | 889036.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62138.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62138.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 325093.33 |
| 1.管理人报酬 | 100146.62 |
| 2.托管费 | 30347.46 |
| 3.销售服务费 | 75868.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30173.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30173.46 |
| 6.其他费用 | 88557.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
854066.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
854066.26 |
| 一、收入： | 4033154.44 |
| 1.利息收入 | 3882669.48 |
| 存款利息收入 | 220267.25 |
| 债券利息收入 | 2303931.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150484.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150484.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1263817.32 |
| 1.管理人报酬 | 358835.48 |
| 2.托管费 | 108738.08 |
| 3.销售服务费 | 271845.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176519.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176519.86 |
| 6.其他费用 | 347878.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2769337.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2769337.12 |
