天治研究驱动A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
281717960.86 |
| 存出保证金 |
364166.57 |
| 交易性金融资产 |
842628699.0 |
| 股票投资 |
811435.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841817264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291088515.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22194.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425776230.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55084.0 |
| 应付管理人报酬 |
1027897.05 |
| 应付托管费 |
256974.25 |
| 应付销售服务费 |
248754.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877628.29 |
| 负债合计 |
2466337.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979407531.55 |
| 所有者权益合计 |
1423309892.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425776230.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12591878.81 |
| 结算备付金 |
2706695.92 |
| 存出保证金 |
274872.31 |
| 交易性金融资产 |
146105821.87 |
| 股票投资 |
146105821.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2298927.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163978196.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3736618.55 |
| 应付赎回款 |
514430.29 |
| 应付管理人报酬 |
108457.43 |
| 应付托管费 |
27114.36 |
| 应付销售服务费 |
13184.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2020427.74 |
| 负债合计 |
6420232.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66389580.07 |
| 所有者权益合计 |
157557963.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
163978196.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3074696.6 |
| 结算备付金 |
747044.77 |
| 存出保证金 |
54659.4 |
| 交易性金融资产 |
42824699.0 |
| 股票投资 |
42824699.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2165814.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231292.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49098206.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2471670.0 |
| 应付管理人报酬 |
33265.05 |
| 应付托管费 |
8316.26 |
| 应付销售服务费 |
3365.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512148.69 |
| 负债合计 |
3028765.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27038981.29 |
| 所有者权益合计 |
46069441.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
49098206.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2984940.67 |
| 结算备付金 |
35990.11 |
| 存出保证金 |
53286.53 |
| 交易性金融资产 |
29004350.83 |
| 股票投资 |
29004350.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619487.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32698056.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1010418.67 |
| 应付管理人报酬 |
17284.61 |
| 应付托管费 |
4321.14 |
| 应付销售服务费 |
470.82 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796763.82 |
| 负债合计 |
1829259.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15605672.23 |
| 所有者权益合计 |
30868796.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
32698056.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3525982.94 |
| 结算备付金 |
383552.44 |
| 存出保证金 |
49844.42 |
| 交易性金融资产 |
110583527.75 |
| 股票投资 |
94578727.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16004800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47710.1 |
| 应收利息 |
263537.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212689.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115066843.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12800000.0 |
| 应付证券清算款 |
461303.88 |
| 应付赎回款 |
487.56 |
| 应付管理人报酬 |
70473.93 |
| 应付托管费 |
17618.47 |
| 应付销售服务费 |
2738.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1760.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157488.82 |
| 负债合计 |
14000675.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39845380.33 |
| 所有者权益合计 |
101066168.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
115066843.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10210154.15 |
| 结算备付金 |
320630.09 |
| 存出保证金 |
64186.84 |
| 交易性金融资产 |
157927908.5 |
| 股票投资 |
137012908.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
432735.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405879.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169361494.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16400000.0 |
| 应付证券清算款 |
609070.85 |
| 应付赎回款 |
62429.67 |
| 应付管理人报酬 |
90952.61 |
| 应付托管费 |
22738.16 |
| 应付销售服务费 |
6732.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3621.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79437.12 |
| 负债合计 |
17431580.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55489509.73 |
| 所有者权益合计 |
151929914.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
169361494.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7086620.72 |
| 结算备付金 |
278226.1 |
| 存出保证金 |
74513.01 |
| 交易性金融资产 |
184603173.04 |
| 股票投资 |
177178913.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7424259.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
860242.4 |
| 应收利息 |
163978.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61915.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193128669.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
508869.58 |
| 应付管理人报酬 |
123005.06 |
| 应付托管费 |
30751.3 |
| 应付销售服务费 |
12855.22 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-1531.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117719.01 |
| 负债合计 |
6424070.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77361262.3 |
| 所有者权益合计 |
186704598.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
193128669.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3913621.92 |
| 结算备付金 |
181514.73 |
| 存出保证金 |
48349.78 |
| 交易性金融资产 |
98899125.98 |
| 股票投资 |
96895125.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209933.07 |
| 应收利息 |
64701.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006788.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105324035.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238594.16 |
| 应付赎回款 |
150938.58 |
| 应付管理人报酬 |
63604.14 |
| 应付托管费 |
15901.03 |
| 应付销售服务费 |
2282.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59811.91 |
| 负债合计 |
610588.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59599952.89 |
| 所有者权益合计 |
104713446.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
105324035.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165749.52 |
| 结算备付金 |
163680.81 |
| 存出保证金 |
91953.81 |
| 交易性金融资产 |
93378136.21 |
| 股票投资 |
91363136.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
509487.22 |
| 应收利息 |
30385.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22505.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98361899.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
336633.2 |
| 应付赎回款 |
588014.09 |
| 应付管理人报酬 |
65127.17 |
| 应付托管费 |
16281.78 |
| 应付销售服务费 |
4105.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32502.94 |
| 负债合计 |
1149371.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66507592.28 |
| 所有者权益合计 |
97212527.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
98361899.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2690796.26 |
| 结算备付金 |
163797.44 |
| 存出保证金 |
7231.49 |
| 交易性金融资产 |
53402408.4 |
| 股票投资 |
52401808.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
368340.24 |
| 应收利息 |
25905.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59158649.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117460.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24790.63 |
| 应付托管费 |
6197.67 |
| 应付销售服务费 |
2467.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17365.21 |
| 负债合计 |
212707.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46958030.25 |
| 所有者权益合计 |
58945942.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
59158649.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774993.76 |
| 结算备付金 |
91392.78 |
| 存出保证金 |
6424.03 |
| 交易性金融资产 |
11671791.32 |
| 股票投资 |
11073143.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598648.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24932.82 |
| 应收利息 |
7877.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12577729.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32023.38 |
| 应付赎回款 |
2141.04 |
| 应付管理人报酬 |
8673.37 |
| 应付托管费 |
2168.35 |
| 应付销售服务费 |
951.75 |
| 应付税费 |
66.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72491.16 |
| 负债合计 |
157980.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13082815.29 |
| 所有者权益合计 |
12419748.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
12577729.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16488.26 |
| 结算备付金 |
10731.56 |
| 存出保证金 |
1346.7 |
| 交易性金融资产 |
3422306.8 |
| 股票投资 |
2410398.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011908.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4927.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3456108.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
70.41 |
| 应付赎回款 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
2167.4 |
| 应付托管费 |
541.85 |
| 应付销售服务费 |
3.29 |
| 应付税费 |
6.66 |
| 应付利息 |
81.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37201.0 |
| 负债合计 |
356896.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2690952.1 |
| 所有者权益合计 |
3099211.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3456108.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627437.05 |
| 结算备付金 |
1593.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3659189.7 |
| 股票投资 |
2660150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999039.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102117.88 |
| 应收利息 |
4151.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4394797.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344684.98 |
| 应付管理人报酬 |
2936.33 |
| 应付托管费 |
734.06 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
8951.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92488.82 |
| 负债合计 |
478247.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3151861.71 |
| 所有者权益合计 |
3916550.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4394797.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1781352.14 |
| 结算备付金 |
10840.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2107300.0 |
| 股票投资 |
645439.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1461861.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55310.64 |
| 应收利息 |
7795.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32025.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3994624.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2480.8 |
| 应付托管费 |
620.21 |
| 应付销售服务费 |
6.01 |
| 应付税费 |
8611.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61994.38 |
| 负债合计 |
124841.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278472.08 |
| 所有者权益合计 |
3869783.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3994624.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14944236.33 |
| 结算备付金 |
22474.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1318117.86 |
| 股票投资 |
1318005.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1580.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21286498.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
3426.27 |
| 应付管理人报酬 |
11056.58 |
| 应付托管费 |
2764.16 |
| 应付销售服务费 |
19.15 |
| 应付税费 |
8491.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72490.46 |
| 负债合计 |
5147207.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14400288.35 |
| 所有者权益合计 |
16139291.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
21286498.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9869756.36 |
| 结算备付金 |
89877.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68509487.96 |
| 股票投资 |
18196029.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50313458.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472451.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78941583.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5938.74 |
| 应付管理人报酬 |
51667.68 |
| 应付托管费 |
12916.91 |
| 应付销售服务费 |
9878.98 |
| 应付税费 |
8491.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82061.51 |
| 负债合计 |
602074.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71794308.83 |
| 所有者权益合计 |
78339508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
78941583.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813159842.11 |
| 结算备付金 |
1227620.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41694537.32 |
| 股票投资 |
39288937.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2405600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000445.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315424.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41029.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006438898.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30858.49 |
| 应付管理人报酬 |
1278098.78 |
| 应付托管费 |
319524.68 |
| 应付销售服务费 |
313976.91 |
| 应付税费 |
5714.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142488.82 |
| 负债合计 |
2371891.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921442597.47 |
| 所有者权益合计 |
1004067006.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006438898.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28035166.88 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5467300.0 |
| 股票投资 |
3417900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2049400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61059.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47585.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34011111.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366260.31 |
| 应付管理人报酬 |
33558.65 |
| 应付托管费 |
5293.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5714.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71915.59 |
| 负债合计 |
486073.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30922130.63 |
| 所有者权益合计 |
33525038.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
34011111.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3592307.82 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7035400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7035400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129808.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66782.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31224298.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60508.59 |
| 应付管理人报酬 |
4778.31 |
| 应付托管费 |
1365.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5714.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63512.97 |
| 负债合计 |
136041.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28649022.44 |
| 所有者权益合计 |
31088257.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
31224298.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4794194.44 |
| 结算备付金 |
23892.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15513600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15513600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458459.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31790146.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2618.01 |
| 应付管理人报酬 |
12348.43 |
| 应付托管费 |
3528.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5714.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420816.15 |
| 负债合计 |
445374.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26895513.01 |
| 所有者权益合计 |
31344771.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
31790146.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871126.85 |
| 结算备付金 |
66546.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21769315.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21769315.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152980.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1507.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22861477.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4504.54 |
| 应付管理人报酬 |
9961.92 |
| 应付托管费 |
2846.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218714.15 |
| 应付利息 |
2815.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232394.8 |
| 负债合计 |
4471358.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17156376.85 |
| 所有者权益合计 |
18390118.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
22861477.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6307917.09 |
| 结算备付金 |
40464.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56662098.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56662098.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
752430.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2679.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63765590.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
504927.19 |
| 应付赎回款 |
106351.06 |
| 应付管理人报酬 |
33521.4 |
| 应付托管费 |
9577.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218714.15 |
| 应付利息 |
4503.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298047.61 |
| 负债合计 |
4676242.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57307455.01 |
| 所有者权益合计 |
59089347.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
63765590.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3042526.79 |
| 结算备付金 |
92826.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67264247.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67264247.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296004.75 |
| 应收利息 |
1034125.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1835.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71731566.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55417.13 |
| 应付管理人报酬 |
38556.65 |
| 应付托管费 |
11016.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213034.15 |
| 应付利息 |
2614.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457471.61 |
| 负债合计 |
9079727.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60448749.32 |
| 所有者权益合计 |
62651839.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
71731566.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711283.3 |
| 结算备付金 |
200125.37 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
144071864.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144071864.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
40959967.45 |
| 应收利息 |
3661038.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2480.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222856923.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50324698.43 |
| 应付管理人报酬 |
135728.29 |
| 应付托管费 |
38779.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443334.05 |
| 负债合计 |
51161356.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170557890.59 |
| 所有者权益合计 |
171695567.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
222856923.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2872260.72 |
| 结算备付金 |
573059.48 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
300976881.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300976881.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3751355.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358423752.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127689138.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132375.26 |
| 应付托管费 |
37821.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97867.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462551.9 |
| 负债合计 |
128440018.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220605000.9 |
| 所有者权益合计 |
229983734.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
358423752.62 |
