天治研究驱动A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1814251.59元 |
| 本期利润 |
267318.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8932796.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
37287415.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11669761.71元 |
| 本期利润 |
16036681.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41016227.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
79451859.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10793970.73元 |
| 本期利润 |
-21324426.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12510843.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7661元 |
| 期末基金资产净值 |
28841120.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5676692.45元 |
| 本期利润 |
-15930523.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12842531.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
25489768.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27000201.08元 |
| 本期利润 |
3691817.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45978930.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
85625235.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21379083.26元 |
| 本期利润 |
12585152.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42882365.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
99492484.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22113494.48元 |
| 本期利润 |
50217671.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27533706.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6525元 |
| 期末基金资产净值 |
106332500.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4783544.38元 |
| 本期利润 |
13684598.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16002428.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
87577528.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6209266.87元 |
| 本期利润 |
10776586.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11002262.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
73097737.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383252.88元 |
| 本期利润 |
3181310.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2361523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
30812046.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-622367.59元 |
| 本期利润 |
-1375028.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78910.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
6970132.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60178.04元 |
| 本期利润 |
-276244.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407252.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
3079630.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221595.48元 |
| 本期利润 |
413382.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639776.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
3894879.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143933.73元 |
| 本期利润 |
217779.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587909.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
3831140.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
684417.64元 |
| 本期利润 |
444978.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1735870.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
16030324.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87207.09元 |
| 本期利润 |
7085.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309047.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
17624684.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133666.62元 |
| 本期利润 |
268769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2733973.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
33099876.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20237.28元 |
| 本期利润 |
-29389.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2602907.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
33525038.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9934.75元 |
| 本期利润 |
101198.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2439234.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
31088257.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1561915.01元 |
| 本期利润 |
3364561.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4449258.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
31344771.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1008238.79元 |
| 本期利润 |
1057107.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498573.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
18390118.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7203780.27元 |
| 本期利润 |
6017436.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1781892.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
59089347.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5585867.3元 |
| 本期利润 |
4678544.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2203089.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
62651839.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17512886.91元 |
| 本期利润 |
16663128.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1137676.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
171695567.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11523417.72元 |
| 本期利润 |
15779703.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4942330.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
229983734.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
