| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信量化股票A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 0.1565 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0314 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.1455 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.0446 |
| 2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.02 |
| 2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.02 |
| 2010 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 0.03 |
| 2010 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 0.03 |
| 2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 0.1 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.05 |
| 2006 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-08 | 2.6972 | 1.0000 | 2.7637 |
