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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信量化股票A (360001)
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光大保德信量化股票A360001
基金类型:股票型     成立日期:2004-08-27     基金规模:11.03亿份     基金经理: 王卫林 朱剑涛 
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.57%
  • 近一月增长率
    5.62%
  • 近一季增长率
    4.45%
  • 近半年增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2025-02-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
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最近一月
2025-01-14
最近一季
2024-11-14
最近半年
2024-08-14
最近一年
2024-02-14
今年以来 成立以来
回报率 1.57% 5.62% 4.45% 22.91% 39.19% 3.97% 361.08%
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[股票型]
366 388 222 362 132 424 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-14 0.9341 3.3558 0.28%
2025-02-13 0.9315 3.3532 -0.98%
2025-02-12 0.9407 3.3624 0.77%
2025-02-11 0.9335 3.3552 -0.09%
2025-02-10 0.9343 3.3560 1.59%
2025-02-07 0.9197 3.3414 1.39%
2025-02-06 0.9071 3.3288 1.56%
2025-02-05 0.8932 3.3149 0.27%
2025-01-27 0.8908 3.3125 -0.74%
2025-01-24 0.8974 3.3191 0.96%
2025-01-23 0.8889 3.3106 0.03%
2025-01-22 0.8886 3.3103 -0.68%
2025-01-21 0.8947 3.3164 -0.08%
2025-01-20 0.8954 3.3171 0.97%
2025-01-17 0.8868 3.3085 0.50%
2025-01-16 0.8824 3.3041 0.16%
2025-01-15 0.8810 3.3027 -0.38%
2025-01-14 0.8844 3.3061 3.80%
2025-01-13 0.8520 3.2737 -0.04%
2025-01-10 0.8523 3.2740 -2.21%
2025-01-09 0.8716 3.2933 0.14%
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2025-01-07 0.8717 3.2934 2.10%
2025-01-06 0.8538 3.2755 -0.06%
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2025-01-02 0.8818 3.3035 -1.85%
2024-12-31 0.8984 3.3201 -2.10%
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2024-11-22 0.8759 3.2976 -3.00%
2024-11-21 0.9030 3.3247 0.47%
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2024-11-19 0.8850 3.3067 1.97%
2024-11-18 0.8679 3.2896 -1.27%
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