名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2353 | 1.13% |
光大保德信多策略智选… | 1.0727 | 0.28% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1358 | 0.14% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9704 | 0.11% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9592 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信现金宝货币… | 0.556 | 3.16% |
光大保德信现金宝货币… | 0.4895 | 2.92% |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 96583140.21 |
1.利息收入 | 494224.12 |
存款利息收入 | 494224.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73666820.8 |
股票投资收益 | 61913482.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11753338.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22412432.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9662.68 |
减:二、费用 | 11130746.78 |
1.管理人报酬 | 9446705.59 |
2.托管费 | 1574450.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109590.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85452393.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85452393.43 |
一、收入: | -425449237.75 |
1.利息收入 | 1243117.91 |
存款利息收入 | 1243117.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-390031026.08 |
股票投资收益 | -411347603.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21316577.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37138802.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477472.7 |
减:二、费用 | 27024736.39 |
1.管理人报酬 | 22974782.52 |
2.托管费 | 3829130.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220823.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452473974.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452473974.14 |
一、收入: | -177669802.94 |
1.利息收入 | 714299.43 |
存款利息收入 | 714299.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-301396861.47 |
股票投资收益 | -314152387.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12755526.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122552258.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460500.4 |
减:二、费用 | 14895152.89 |
1.管理人报酬 | 12673407.8 |
2.托管费 | 2112234.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109510.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192564955.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192564955.83 |
一、收入: | 131081084.81 |
1.利息收入 | 1702090.27 |
存款利息收入 | 1702090.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
449597342.14 |
股票投资收益 | 412510080.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37087261.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-320877640.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
659292.9 |
减:二、费用 | 72403759.45 |
1.管理人报酬 | 35808769.37 |
2.托管费 | 5968128.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30402513.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224348.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58677325.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58677325.36 |
一、收入: | 264482163.18 |
1.利息收入 | 982514.51 |
存款利息收入 | 982514.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414917038.64 |
股票投资收益 | 395611719.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19305319.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151814047.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396657.46 |
减:二、费用 | 41738739.32 |
1.管理人报酬 | 19725358.83 |
2.托管费 | 3287559.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18616724.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222743423.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222743423.86 |
一、收入: | 1192122694.12 |
1.利息收入 | 2307514.62 |
存款利息收入 | 2307514.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051886457.85 |
股票投资收益 | 997321115.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54565342.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136462486.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1466234.97 |
减:二、费用 | 97771011.5 |
1.管理人报酬 | 50202784.47 |
2.托管费 | 8367130.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38981096.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1094351682.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1094351682.62 |
一、收入: | 440383041.41 |
1.利息收入 | 1212963.6 |
存款利息收入 | 1212963.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302780953.87 |
股票投资收益 | 275232734.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27548218.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136050557.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338566.22 |
减:二、费用 | 46874021.65 |
1.管理人报酬 | 26514836.7 |
2.托管费 | 4419139.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15830647.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109398.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
393509019.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
393509019.76 |
一、收入: | 928157531.13 |
1.利息收入 | 2084901.91 |
存款利息收入 | 2084901.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
643208053.54 |
股票投资收益 | 578378934.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64829119.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
281944734.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919840.79 |
减:二、费用 | 88642592.53 |
1.管理人报酬 | 46108355.28 |
2.托管费 | 7684725.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34629511.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
839514938.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
839514938.6 |
一、收入: | 591104999.03 |
1.利息收入 | 826516.5 |
存款利息收入 | 826516.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
320059023.41 |
股票投资收益 | 297165586.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22893436.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
270113852.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105606.65 |
减:二、费用 | 35868113.12 |
1.管理人报酬 | 17913089.83 |
2.托管费 | 2985514.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14860906.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108602.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
555236885.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
555236885.91 |
一、收入: | -623867286.6 |
1.利息收入 | 1819087.22 |
存款利息收入 | 1819071.11 |
债券利息收入 | 16.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-513957963.64 |
股票投资收益 | -553058224.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31702.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39068558.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111781465.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53055.4 |
减:二、费用 | 72241582.91 |
1.管理人报酬 | 34012526.11 |
2.托管费 | 5668754.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32158807.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401494.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-696108869.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-696108869.51 |
一、收入: | -286120164.06 |
1.利息收入 | 934548.26 |
存款利息收入 | 934532.15 |
债券利息收入 | 16.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95254333.93 |
股票投资收益 | -118583941.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31702.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23297905.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-191844884.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44505.87 |
减:二、费用 | 40564345.72 |
1.管理人报酬 | 18553295.3 |
2.托管费 | 3092215.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18720480.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198354.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-326684509.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-326684509.78 |
一、收入: | -150638044.36 |
1.利息收入 | 2529945.43 |
存款利息收入 | 2529935.06 |
债券利息收入 | 10.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196984443.96 |
股票投资收益 | -241582402.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44597958.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43617602.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198851.76 |
减:二、费用 | 115475871.58 |
1.管理人报酬 | 44800343.83 |
2.托管费 | 7466723.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62802117.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 406686.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266113915.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266113915.94 |
一、收入: | -227907177.28 |
1.利息收入 | 1462241.83 |
存款利息收入 | 1462241.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-341979060.62 |
股票投资收益 | -362996229.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21017168.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112474929.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134711.58 |
减:二、费用 | 63954375.47 |
1.管理人报酬 | 23148360.88 |
2.托管费 | 3858060.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36744767.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203186.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291861552.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291861552.75 |
一、收入: | -174435033.79 |
1.利息收入 | 2748261.81 |
存款利息收入 | 2748261.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333767815.09 |
股票投资收益 | 313494004.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20273810.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-511121647.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170537.02 |
减:二、费用 | 92709371.17 |
1.管理人报酬 | 49344028.2 |
2.托管费 | 8224004.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34741338.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267144404.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267144404.96 |
一、收入: | -463597320.84 |
1.利息收入 | 1520789.43 |
存款利息收入 | 1520789.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58256466.04 |
股票投资收益 | -74023589.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15767123.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-406931637.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69993.1 |
减:二、费用 | 38775879.12 |
1.管理人报酬 | 23659529.36 |
2.托管费 | 3943254.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10974190.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198904.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-502373199.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-502373199.96 |
一、收入: | 3808317045.97 |
1.利息收入 | 3973503.15 |
存款利息收入 | 3973503.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3886568656.74 |
股票投资收益 | 3847934820.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38633836.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83183112.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
957998.51 |
减:二、费用 | 169477983.42 |
1.管理人报酬 | 84413912.7 |
2.托管费 | 14068985.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70595085.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3638839062.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3638839062.55 |
一、收入: | 4022920180.11 |
1.利息收入 | 2554246.27 |
存款利息收入 | 2554246.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4117630611.3 |
股票投资收益 | 4091750234.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25880376.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97972797.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
708120.36 |
减:二、费用 | 123370562.36 |
1.管理人报酬 | 56820966.29 |
2.托管费 | 9470161.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56881080.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198354.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3899549617.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3899549617.75 |
一、收入: | 1430042630.17 |
1.利息收入 | 4948417.07 |
存款利息收入 | 4948417.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
813390171.52 |
股票投资收益 | 659621187.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153768984.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
611038884.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
665157.37 |
减:二、费用 | 216880245.31 |
1.管理人报酬 | 120124219.54 |
2.托管费 | 20020703.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76335322.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1213162384.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1213162384.86 |
一、收入: | -511251923.02 |
1.利息收入 | 2535727.47 |
存款利息收入 | 2535727.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339136936.21 |
股票投资收益 | -463439217.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124302281.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175117369.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466655.44 |
减:二、费用 | 90883838.05 |
1.管理人报酬 | 59799810.52 |
2.托管费 | 9966635.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20919038.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198354.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-602135761.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-602135761.07 |
一、收入: | 1309488430.62 |
1.利息收入 | 4593984.16 |
存款利息收入 | 4593984.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
820390599.53 |
股票投资收益 | 659827849.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160562750.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
484265415.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238431.39 |
减:二、费用 | 198978502.6 |
1.管理人报酬 | 134979318.81 |
2.托管费 | 22496553.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41100911.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401718.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1110509928.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1110509928.02 |
一、收入: | -124176650.49 |
1.利息收入 | 2492597.64 |
存款利息收入 | 2492597.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
500878723.32 |
股票投资收益 | 416295934.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84582788.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-627661547.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113576.26 |
减:二、费用 | 99463051.5 |
1.管理人报酬 | 67128867.64 |
2.托管费 | 11188144.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20945966.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200073.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223639701.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223639701.99 |
一、收入: | 850849028.28 |
1.利息收入 | 4395266.18 |
存款利息收入 | 4395266.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-870159508.07 |
股票投资收益 | -1029015088.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158855580.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1716205637.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
407632.59 |
减:二、费用 | 172759741.3 |
1.管理人报酬 | 129204476.97 |
2.托管费 | 21534079.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21600571.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420612.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678089286.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678089286.98 |
一、收入: | 516296813.26 |
1.利息收入 | 2139120.56 |
存款利息收入 | 2139120.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-307880601.99 |
股票投资收益 | -411593882.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103713280.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
821790625.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247669.58 |
减:二、费用 | 89391003.39 |
1.管理人报酬 | 67466572.54 |
2.托管费 | 11244428.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10470836.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209165.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426905809.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426905809.87 |
一、收入: | -2084120121.26 |
1.利息收入 | 5077189.94 |
存款利息收入 | 5077189.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-538686064.24 |
股票投资收益 | -637754029.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99067965.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1551465917.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
954670.71 |
减:二、费用 | 213084983.01 |
1.管理人报酬 | 160506190.54 |
2.托管费 | 26751031.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25406810.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420949.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2297205104.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2297205104.27 |
一、收入: | -100565583.87 |
1.利息收入 | 2869227.39 |
存款利息收入 | 2869227.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130919375.26 |
股票投资收益 | -213692818.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82773443.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27051796.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432767.3 |
减:二、费用 | 114291779.05 |
1.管理人报酬 | 85396743.81 |
2.托管费 | 14232790.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14453969.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214857362.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214857362.92 |
一、收入: | -22046171.95 |
1.利息收入 | 6470887.95 |
存款利息收入 | 6470887.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737108142.7 |
股票投资收益 | 618698837.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118409305.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770691651.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5066449.38 |
减:二、费用 | 260837662.48 |
1.管理人报酬 | 192227089.4 |
2.托管费 | 32037848.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36152724.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-282883834.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-282883834.43 |
一、收入: | -3246300415.31 |
1.利息收入 | 3195309.35 |
存款利息收入 | 3195309.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165749741.44 |
股票投资收益 | 83256457.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82493284.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3416926252.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1680786.63 |
减:二、费用 | 123311870.67 |
1.管理人报酬 | 96114689.88 |
2.托管费 | 16019114.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10969790.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3369612285.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3369612285.98 |
一、收入: | 8078065356.38 |
1.利息收入 | 7388950.87 |
存款利息收入 | 7388950.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-778639821.76 |
股票投资收益 | -897503354.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118863533.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8842474164.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6842062.72 |
减:二、费用 | 279398850.78 |
1.管理人报酬 | 198395082.62 |
2.托管费 | 33065847.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47547081.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390839.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7798666505.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7798666505.6 |
一、收入: | 5845097400.42 |
1.利息收入 | 3648723.93 |
存款利息收入 | 3648723.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1684187093.58 |
股票投资收益 | -1775949506.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91762413.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7521959874.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3675895.95 |
减:二、费用 | 121445955.11 |
1.管理人报酬 | 85373852.25 |
2.托管费 | 14228975.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21654184.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188943.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5723651445.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5723651445.31 |
一、收入: | -15446882823.0 |
1.利息收入 | 11828562.81 |
存款利息收入 | 11828562.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5143254364.25 |
股票投资收益 | -5299288371.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156034006.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10322682530.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7225509.06 |
减:二、费用 | 315398658.36 |
1.管理人报酬 | 229127065.66 |
2.托管费 | 38187844.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47595587.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 488161.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15762281481.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15762281481.4 |
一、收入: | -10732282803.9 |
1.利息收入 | 7273048.27 |
存款利息收入 | 7273048.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163718324.78 |
股票投资收益 | -275298312.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111579987.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10581406986.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5569459.03 |
减:二、费用 | 211270468.33 |
1.管理人报酬 | 150176420.3 |
2.托管费 | 25029403.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35831983.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232661.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10943553272.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10943553272.2 |
一、收入: | 3081692360.42 |
1.利息收入 | 9695403.17 |
存款利息收入 | 9695083.77 |
债券利息收入 | 319.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1674263780.62 |
股票投资收益 | 1646682420.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208480.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7505998.02 |
股利收益 | 19866881.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1387199642.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10533533.84 |
减:二、费用 | 342897624.82 |
1.管理人报酬 | 158735769.09 |
2.托管费 | 26455961.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 157247651.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 458242.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2738794735.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2738794735.6 |