光大保德信货币A(360003)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
光大保德信诚鑫混合A	1.0047	1.12%
光大保德信诚鑫混合C	0.996	1.11%
光大保德信量化股票A	0.7841	0.84%
光大保德信量化股票C	0.7853	0.82%
光大保德信动态优选灵…	0.634	0.48%
名称	万份收益	7日年化
光大保德信添盛双月理…	0.2906	2.87%
光大保德信添天盈理财…	1.549	2.77%
光大保德信添盛双月理…	0.217	2.60%
光大保德信耀钱包货币…	0.5979	2.13%
光大保德信耀钱包货币…	0.5979	2.13%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	5.22%
12.大成慧成货…	5.22%
13.大成慧成货…	5.00%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
774.光大保德信…	1.59%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	0.03%	0.14%	0.46%	0.98%	1.91%	3.64%	5.78%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [货币型]	0.72%	0.03%	0.17%	0.55%	1.15%	2.14%	3.75%	6.48%
同类排名 [货币型]	688\|849	394\|871	727\|864	662\|856	531\|834	497\|780	477\|693	457\|663
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

更多>>光大保德信货币A(360003)基金经理

沈荣:沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理(拟任)。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，光大保德信货币A期末总份额为2.81亿份，相比减少0.79亿份 (本季申购数为1.19份，赎回数为1.99份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.47%	0.47%	0.49%	0.48%	0.39%	0.42%	0.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	655\|877	452\|855	586\|836	477\|801	429\|781	368\|766	504\|748	564\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.72%	2.14%	2.04%	2.12%	3.19%	3.65%	2.49%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	459\|855	483\|766	449\|682	389\|670	606\|653	566\|646	398\|662	275\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	落后	落后	中下	中下

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
沈荣	2017-08-02	至今	6年零267天	16.32%
何如克	2005-06-09	2006-01-05	210天	1.0%
沈毅	2006-01-05	2007-11-09	1年零308天	4.19%
于海颖	2007-11-09	2010-08-31	2年零296天	6.12%
凌超	2010-08-31	2012-03-01	1年零183天	4.73%
韩爱丽	2012-03-01	2014-09-11	2年零194天	3.4%