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  • 光大红利
  • (360005)
  • 净值:2.1938 (2010-07-29)   全称:光大保德信红利股票型证券投资基金  
  •  
  • 累计净值:2.8518   日增长率:0.37%    申购状态: 开放   赎回状态: 开放
  • 光大红利 vs
管理费率: 1.50% 最高申购费率:1.50% 最低申购金额:1000元
托管费率: 0.25% 基金买卖通费率4折,且不低于0.6%
  • 基金类型:契约型开放式
  • 投资类型:股票型
  • 投资风格:收入型
  • 基金经理:钱钧
  • 成立规模:5.3亿
  • 最新规模:27.54亿元
  • 基金份额:12.55亿份
  • 成立日期:2006-03-24
  • 投资目标:通过对高分红类股票及 …
  • 投资范围:股票资产占基金净资产 …
  • 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
  • 基金托管人:兴业银行股份有限公司
  • 风险特征:
众禄评级 理柏评级 晨星评级
基金投资建议 基金收益 基金风险评级 总回报 稳定回报 保本能力 费用 两年
-- -- -- -- ★★★
数据日期:2010-07-19     点击查看详细 数据日期:2010-04-27     
 收益排名
  最近一周
2010-07-22
最近一月
2010-06-28
最近一季
2010-04-28
最近半年
2010-01-28
最近一年
2009-07-29
今年以来 成立以来
回报率 3.24% 7.22% -3.23% -5.89% -9.69% -15.26% 186.04%
所有类别排名(共:643) 140 31 230 401 330 440 102
分类排名(共:339) 108 26 58 144 110 171 48
上证指数 3.34% 4.45% -8.70% -11.56% -18.93% -19.19% -32.09%
股票型 3.04% 5.10% -5.24% -4.46% -8.08% -11.74% 75.51%
混合型 2.55% 4.22% -4.54% -1.73% -4.52% -7.98% 146.31%
债券型 0.38% 1.21% 0.65% 3.52% 4.45% 3.22% 22.58%
 基金经理
钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,获工商管理硕士学位,曾在联合证券担任高级研究员,在西部证券担任投资经理助理等工作。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。详细>>
 资产配置



前10大股票持仓占比:33.27%
前5大债券 持仓占比:0.31%
 持有份额
截至2010-06-30 ,光大红利期末总份额为12.6亿份,相比2010-03-31减少-1.1亿份 (本季申购数为0.1亿份,赎回数为1.3亿份)
 行业配置
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 持股明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601318 中国平安 257.00 11449.35 4.70%
601939 建设银行 1990.00 9353.00 3.84%
002024 苏宁电器 805.00 9182.70 3.77%
601169 北京银行 737.00 8947.84 3.67%
000425 徐工机械 274.00 8416.46 3.45%
601088 中国神华 319.00 7008.43 2.87%
000402 金融街 827.00 6880.91 2.82%
601601 中国太保 300.00 6831.00 2.80%
600585 海螺水泥 405.00 6540.24 2.68%
600036 招商银行 500.00 6505.00 2.67%
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