| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信信用添益债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.004 |
| 2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.005 |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.01 |
| 2022 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 0.023 |
| 2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 0.081 |
| 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.081 |
| 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.013 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.015 |
| 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.072 |
| 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 0.096 |
| 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.058 |
| 2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0.072 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.022 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.015 |
| 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | |
| 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.005 |
| 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.008 |
| 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.008 |
| 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 0.004 |
| 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.005 |
| 2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.005 |
| 2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 0.007 |
| 2016 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 0.005 |
| 2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 0.01 |
| 2015 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0.01 |
| 2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | |
| 2015 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 0.08 |
| 2015 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 0.04 |
| 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.015 |
| 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 0.02 |
| 2013 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.03 |
| 2012 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 0.015 |
| 2012 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 0.03 |
| 2012 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 0.015 |
| 2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.015 |
| 2011 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
