光大保德信信用添益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
193639766.96 |
| 存出保证金 |
1216145.13 |
| 交易性金融资产 |
12187669196.4 |
| 股票投资 |
2131237680.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10056431516.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761237.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12597828493.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1709803084.29 |
| 应付证券清算款 |
113120132.36 |
| 应付赎回款 |
59453817.44 |
| 应付管理人报酬 |
6542343.1 |
| 应付托管费 |
1869240.88 |
| 应付销售服务费 |
442431.25 |
| 应付税费 |
159562.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3588569.51 |
| 负债合计 |
1894979181.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11073055690.2 |
| 所有者权益合计 |
10702849312.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12597828493.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91264420.43 |
| 结算备付金 |
130622879.87 |
| 存出保证金 |
1510595.73 |
| 交易性金融资产 |
15097713754.8 |
| 股票投资 |
2740601389.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12357112365.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118483008.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
862109.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15440456768.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1449545760.58 |
| 应付证券清算款 |
138542753.11 |
| 应付赎回款 |
1406287.22 |
| 应付管理人报酬 |
7801475.6 |
| 应付托管费 |
2228993.01 |
| 应付销售服务费 |
585885.05 |
| 应付税费 |
132287.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3285962.49 |
| 负债合计 |
1603529404.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13131500118.4 |
| 所有者权益合计 |
13836927364.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15440456768.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46056874.79 |
| 结算备付金 |
121873393.92 |
| 存出保证金 |
1004188.32 |
| 交易性金融资产 |
8480848481.65 |
| 股票投资 |
1487192646.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6993655835.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34348136.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47779517.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8731910592.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200682887.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55347341.8 |
| 应付管理人报酬 |
4446852.37 |
| 应付托管费 |
1270529.25 |
| 应付销售服务费 |
369042.01 |
| 应付税费 |
108670.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706304.46 |
| 负债合计 |
1263931628.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7383271859.21 |
| 所有者权益合计 |
7467978964.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8731910592.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110169079.47 |
| 结算备付金 |
29061709.72 |
| 存出保证金 |
1037404.03 |
| 交易性金融资产 |
4822011678.72 |
| 股票投资 |
894256725.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3927754953.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102652268.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15019551.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5079951692.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26789068.63 |
| 应付赎回款 |
97392030.72 |
| 应付管理人报酬 |
2545921.27 |
| 应付托管费 |
727406.08 |
| 应付销售服务费 |
128440.99 |
| 应付税费 |
38282.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255460.25 |
| 负债合计 |
568876609.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4073073711.06 |
| 所有者权益合计 |
4511075082.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5079951692.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193258792.99 |
| 结算备付金 |
36117021.6 |
| 存出保证金 |
568135.09 |
| 交易性金融资产 |
5696479798.14 |
| 股票投资 |
1063794805.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4632684992.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39864402.81 |
| 应收利息 |
12599651.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48565283.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6027453085.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13887002.44 |
| 应付赎回款 |
153948923.76 |
| 应付管理人报酬 |
2874101.32 |
| 应付托管费 |
821171.8 |
| 应付销售服务费 |
144550.27 |
| 应付税费 |
43039.52 |
| 应付利息 |
-236153.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251573.47 |
| 负债合计 |
662938286.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4167198876.09 |
| 所有者权益合计 |
5364514799.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6027453085.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18806362.4 |
| 结算备付金 |
14824919.62 |
| 存出保证金 |
597866.25 |
| 交易性金融资产 |
1855641818.0 |
| 股票投资 |
322079679.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1533562138.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22188554.06 |
| 应收利息 |
6166605.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707544.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1918933670.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4650485.45 |
| 应付赎回款 |
7382041.27 |
| 应付管理人报酬 |
975607.39 |
| 应付托管费 |
278744.94 |
| 应付销售服务费 |
60754.52 |
| 应付税费 |
15550.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143388.22 |
| 负债合计 |
198925121.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1569018409.16 |
| 所有者权益合计 |
1720008548.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1918933670.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30159154.2 |
| 结算备付金 |
17408315.93 |
| 存出保证金 |
443161.51 |
| 交易性金融资产 |
2940318792.2 |
| 股票投资 |
515747643.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2424571148.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128248995.58 |
| 应收利息 |
8449518.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4141039.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3129168977.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115605218.8 |
| 应付管理人报酬 |
1561633.56 |
| 应付托管费 |
446181.01 |
| 应付销售服务费 |
130952.93 |
| 应付税费 |
23695.43 |
| 应付利息 |
-3447.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101620.57 |
| 负债合计 |
248285151.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408897462.44 |
| 所有者权益合计 |
2880883825.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3129168977.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6417252.2 |
| 结算备付金 |
4204700.07 |
| 存出保证金 |
73335.98 |
| 交易性金融资产 |
527616150.82 |
| 股票投资 |
96297417.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431318732.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7212368.01 |
| 应收利息 |
1028669.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8450643.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555003120.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3725880.2 |
| 应付赎回款 |
4065680.11 |
| 应付管理人报酬 |
273232.81 |
| 应付托管费 |
78066.5 |
| 应付销售服务费 |
43950.71 |
| 应付税费 |
7169.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54560.38 |
| 负债合计 |
50402261.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439062216.73 |
| 所有者权益合计 |
504600858.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
555003120.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920910.69 |
| 结算备付金 |
134522.03 |
| 存出保证金 |
13537.78 |
| 交易性金融资产 |
21612222.67 |
| 股票投资 |
3710764.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17901458.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185433.27 |
| 应收利息 |
94434.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178149.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23139210.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
| 应付证券清算款 |
835604.49 |
| 应付赎回款 |
56482.14 |
| 应付管理人报酬 |
11177.44 |
| 应付托管费 |
3193.55 |
| 应付销售服务费 |
2514.74 |
| 应付税费 |
685.4 |
| 应付利息 |
-248.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89013.89 |
| 负债合计 |
3308162.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17837151.24 |
| 所有者权益合计 |
19831048.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
23139210.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444581.68 |
| 结算备付金 |
159082.01 |
| 存出保证金 |
16897.69 |
| 交易性金融资产 |
21495288.46 |
| 股票投资 |
3223807.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18271481.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514136.77 |
| 应收利息 |
275807.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2113.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23907907.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1453532.28 |
| 应付赎回款 |
3929.06 |
| 应付管理人报酬 |
10542.98 |
| 应付托管费 |
3012.28 |
| 应付销售服务费 |
2202.19 |
| 应付税费 |
1566.35 |
| 应付利息 |
218.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63809.21 |
| 负债合计 |
5859957.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17337067.02 |
| 所有者权益合计 |
18047949.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
23907907.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115652.35 |
| 结算备付金 |
95948.64 |
| 存出保证金 |
7007.82 |
| 交易性金融资产 |
17229209.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17229209.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
641.44 |
| 应收利息 |
404053.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3510.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18356023.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10901.09 |
| 应付托管费 |
3114.62 |
| 应付销售服务费 |
2411.22 |
| 应付税费 |
1201.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167040.34 |
| 负债合计 |
186242.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17306396.35 |
| 所有者权益合计 |
18169781.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
18356023.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581589.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13890.7 |
| 交易性金融资产 |
34233455.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34233455.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
474689.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3765.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36307390.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1095805.08 |
| 应付赎回款 |
1390.77 |
| 应付管理人报酬 |
249319.1 |
| 应付托管费 |
71234.02 |
| 应付销售服务费 |
7633.69 |
| 应付税费 |
38990.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156389.34 |
| 负债合计 |
1644065.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33112350.48 |
| 所有者权益合计 |
34663325.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
36307390.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1919386.42 |
| 结算备付金 |
195803.75 |
| 存出保证金 |
67013.88 |
| 交易性金融资产 |
475952829.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475952829.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1810974.14 |
| 应收利息 |
9440176.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4493.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489390677.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509.86 |
| 应付管理人报酬 |
542343.79 |
| 应付托管费 |
154955.42 |
| 应付销售服务费 |
4595.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9205.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
7913924.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469594151.52 |
| 所有者权益合计 |
481476752.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
489390677.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11306342.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48806.77 |
| 交易性金融资产 |
1317499891.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285897891.6 |
| 资产支持证券投资 |
31602000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19344337.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348199907.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156899601.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14810.31 |
| 应付管理人报酬 |
570374.36 |
| 应付托管费 |
162964.1 |
| 应付销售服务费 |
3341.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12189.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158684.51 |
| 负债合计 |
157849939.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164186060.73 |
| 所有者权益合计 |
1190349967.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348199907.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4387501.53 |
| 结算备付金 |
753578.86 |
| 存出保证金 |
67567.67 |
| 交易性金融资产 |
1890357510.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700898510.1 |
| 资产支持证券投资 |
189459000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000630.0 |
| 应收证券清算款 |
5277.78 |
| 应收利息 |
18330965.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
369643.84 |
| 资产总计 |
2034275160.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25500.28 |
| 应付管理人报酬 |
1220763.81 |
| 应付托管费 |
348789.65 |
| 应付销售服务费 |
3770.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9879051.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290174.72 |
| 负债合计 |
11838423.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1975810254.72 |
| 所有者权益合计 |
2022436737.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2034275160.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927630.75 |
| 结算备付金 |
2226784.59 |
| 存出保证金 |
60788.62 |
| 交易性金融资产 |
268626170.3 |
| 股票投资 |
28901785.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239724384.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218507.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4639.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277064521.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9510.6 |
| 应付赎回款 |
2405.62 |
| 应付管理人报酬 |
125958.29 |
| 应付托管费 |
35988.09 |
| 应付销售服务费 |
14316.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144209.27 |
| 负债合计 |
56930917.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212182676.19 |
| 所有者权益合计 |
220133604.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
277064521.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1125162.36 |
| 结算备付金 |
11104916.84 |
| 存出保证金 |
116143.28 |
| 交易性金融资产 |
211880983.3 |
| 股票投资 |
9015427.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202865556.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5167597.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110304309.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339699113.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81999870.0 |
| 应付证券清算款 |
9373067.4 |
| 应付赎回款 |
61563.39 |
| 应付管理人报酬 |
88572.46 |
| 应付托管费 |
25306.41 |
| 应付销售服务费 |
15765.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6105.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.29 |
| 负债合计 |
91969237.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236015985.68 |
| 所有者权益合计 |
247729875.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
339699113.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049750.85 |
| 结算备付金 |
20975279.51 |
| 存出保证金 |
424910.49 |
| 交易性金融资产 |
331208109.4 |
| 股票投资 |
24480024.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306728085.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91144041.21 |
| 应收利息 |
7540477.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316014.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452658583.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73853660.35 |
| 应付管理人报酬 |
223260.28 |
| 应付托管费 |
63788.66 |
| 应付销售服务费 |
12586.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
413.89 |
| 应收利润 |
24695862.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157694.77 |
| 负债合计 |
184215850.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254611822.72 |
| 所有者权益合计 |
268442732.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
452658583.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5936600.39 |
| 结算备付金 |
10885604.97 |
| 存出保证金 |
158969.28 |
| 交易性金融资产 |
702273503.29 |
| 股票投资 |
28500562.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673772941.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16498946.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
771942.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739525567.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270249763.62 |
| 应付证券清算款 |
1852342.9 |
| 应付赎回款 |
478240.72 |
| 应付管理人报酬 |
278981.35 |
| 应付托管费 |
79708.94 |
| 应付销售服务费 |
13467.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134113.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319130.42 |
| 负债合计 |
273698068.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422009085.46 |
| 所有者权益合计 |
465827498.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
739525567.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453363.28 |
| 结算备付金 |
9933966.54 |
| 存出保证金 |
132674.19 |
| 交易性金融资产 |
760837805.17 |
| 股票投资 |
2145216.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758692588.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11099456.8 |
| 应收利息 |
16375073.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100014584.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898846924.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294234442.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449797.11 |
| 应付管理人报酬 |
253875.65 |
| 应付托管费 |
72535.92 |
| 应付销售服务费 |
13906.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68916.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169392.06 |
| 负债合计 |
295298574.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604079253.55 |
| 所有者权益合计 |
603548349.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
898846924.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373726.11 |
| 结算备付金 |
15916729.67 |
| 存出保证金 |
69570.95 |
| 交易性金融资产 |
949426942.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949426942.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1720001.37 |
| 应收利息 |
19976140.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23629.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987506739.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529199709.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1218542.15 |
| 应付管理人报酬 |
286250.84 |
| 应付托管费 |
81785.96 |
| 应付销售服务费 |
27184.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15683.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245829.51 |
| 负债合计 |
531093291.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486902355.33 |
| 所有者权益合计 |
456413448.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
987506739.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4705870.88 |
| 结算备付金 |
8766486.3 |
| 存出保证金 |
101489.39 |
| 交易性金融资产 |
949212936.37 |
| 股票投资 |
2674977.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
946537959.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19000734.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20526961.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002314478.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485999503.0 |
| 应付证券清算款 |
3295304.79 |
| 应付赎回款 |
1066022.4 |
| 应付管理人报酬 |
399436.53 |
| 应付托管费 |
114124.7 |
| 应付销售服务费 |
64963.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
206793.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162601.04 |
| 负债合计 |
491322005.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495600148.73 |
| 所有者权益合计 |
510992473.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002314478.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067986.22 |
| 结算备付金 |
12894605.45 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
891371725.0 |
| 股票投资 |
7330000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884041725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39972177.82 |
| 应收利息 |
18344492.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101515.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966002502.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455899584.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210440.63 |
| 应付管理人报酬 |
317966.11 |
| 应付托管费 |
90847.47 |
| 应付销售服务费 |
46372.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36357.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569178.02 |
| 负债合计 |
457199598.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489425116.31 |
| 所有者权益合计 |
508802904.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
966002502.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36770.27 |
| 结算备付金 |
16617085.96 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
873994270.36 |
| 股票投资 |
8828066.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865166203.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15502462.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3792970.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960193835.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408499722.8 |
| 应付证券清算款 |
9371660.38 |
| 应付赎回款 |
1281018.18 |
| 应付管理人报酬 |
304068.34 |
| 应付托管费 |
86876.66 |
| 应付销售服务费 |
62683.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186599.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413268.45 |
| 负债合计 |
420228514.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502232678.3 |
| 所有者权益合计 |
539965320.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
960193835.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5827586.79 |
| 结算备付金 |
10740933.11 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
785182950.64 |
| 股票投资 |
4649295.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780533655.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6972222.14 |
| 应收利息 |
13123348.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476804.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823573846.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246999590.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139472.64 |
| 应付管理人报酬 |
296914.9 |
| 应付托管费 |
84832.82 |
| 应付销售服务费 |
60674.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54337.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560257.91 |
| 负债合计 |
249211987.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546521220.81 |
| 所有者权益合计 |
574361858.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
823573846.03 |
