光大保德信信用添益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101285377.33元 |
| 本期利润 |
-142440002.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103406471.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
1672324130.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25839489.07元 |
| 本期利润 |
55811681.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14716398.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2368893456.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37757035.32元 |
| 本期利润 |
-159939707.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3055536.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1468482534.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36059324.27元 |
| 本期利润 |
-46259031.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2120663.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
571243419.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52901489.46元 |
| 本期利润 |
61046647.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75735176.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
615261068.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6531241.32元 |
| 本期利润 |
-9052673.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4707844.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
216796281.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43522909.08元 |
| 本期利润 |
43182209.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60841195.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
544963966.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7036031.58元 |
| 本期利润 |
5874300.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14892702.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
165742823.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487070.38元 |
| 本期利润 |
797758.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396594.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
10433497.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37888.58元 |
| 本期利润 |
45997.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6816.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
8950257.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761463.62元 |
| 本期利润 |
656109.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150502.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
9346091.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537366.81元 |
| 本期利润 |
495148.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171854.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
25547902.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4991.87元 |
| 本期利润 |
153522.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1193525.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
61403066.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202712.67元 |
| 本期利润 |
24236.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202577.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
13333217.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670513.7元 |
| 本期利润 |
542270.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67503.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
14595172.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349537.31元 |
| 本期利润 |
66422.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38390.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
58392060.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2635175.09元 |
| 本期利润 |
728055.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570627.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
61800804.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261984.28元 |
| 本期利润 |
62526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280469.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
68274714.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267858.39元 |
| 本期利润 |
10351155.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511793.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
51999184.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5103281.42元 |
| 本期利润 |
3788029.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3172314.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
55640246.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8043219.06元 |
| 本期利润 |
-7717688.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6731048.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
91410216.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5938497.84元 |
| 本期利润 |
6286918.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239198.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
167123698.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17325392.92元 |
| 本期利润 |
12313770.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3142601.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
172166201.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7437759.84元 |
| 本期利润 |
11879668.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3557268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
215619289.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11855248.13元 |
| 本期利润 |
17888384.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4050240.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
257788011.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
