光大保德信添天利理财债券A(360017)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
光大保德信诚鑫混合A	0.9947	6.34%
光大保德信诚鑫混合C	0.9861	6.33%
光大保德信量化股票A	0.7854	4.90%
光大保德信量化股票C	0.7866	4.89%
光大保德信专精特新混…	0.7578	4.51%
名称	万份收益	7日年化
光大保德信添盛双月理…	0.2906	2.87%
光大保德信添天盈理财…	1.549	2.77%
光大保德信添盛双月理…	0.217	2.60%
光大保德信耀钱包货币…	0.5471	2.02%
光大保德信耀钱包货币…	0.5471	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.月月福A	4.75%
12.月月福A2	4.70%
13.大成慧成货…	4.41%
14.大成慧成货…	4.41%
15.易方达富华…	4.22%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	0.02%	0.30%	1.04%	2.33%	4.61%	10.23%	14.03%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [债券型]	58\|89	83\|90	55\|90	63\|90	59\|89	56\|82	36\|76	5\|12
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	中下	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-06-25

更多>>光大保德信添天利理财债券A(360017)基金经理

蔡乐:蔡乐女士,2003年毕业于天津财经大学金融系投资学专业。蔡乐女士于2003年7月至2005年2月在方正证券担任固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月在中再资产管理股份有限公司历任固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、投资经理;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,任职于固定收益部。

更多>>资产配置

持有份额

截至2015-06-30 ，光大保德信添天利理财债券A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00份，赎回数为0.09份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2015年1季度	2014年4季度	2014年3季度	2014年2季度	2014年1季度	2013年4季度	2013年3季度	2013年2季度
阶段涨幅	1.26%	1.08%	1.16%	1.13%	1.55%	1.33%	1.28%	0.87%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.13%	1.17%	1.10%	1.32%	1.21%	1.18%	0.90%
同类排名 [债券型]	16\|42	25\|45	18\|46	19\|47	2\|50	11\|49	18\|45	20\|39
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	领先	领先	中上	中下

	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度
阶段涨幅	5.01%	4.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.81%	4.30%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	17\|44	9\|42	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蔡乐	2014-09-11	至今	9年零223天	0.7%
韩爱丽	2012-06-19	2014-09-11	2年零84天	3.95%