| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1301754904.93 |
| 1.利息收入 | 835074532.0 |
| 存款利息收入 | 349544802.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466680372.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466680372.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 249101776.02 |
| 1.管理人报酬 | 186215790.42 |
| 2.托管费 | 56429027.49 |
| 3.销售服务费 | 5753207.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346919.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1052653128.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1052653128.91 |
| 一、收入： | 632597140.95 |
| 1.利息收入 | 414950139.32 |
| 存款利息收入 | 175452455.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217647001.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217647001.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122227168.54 |
| 1.管理人报酬 | 91344308.5 |
| 2.托管费 | 27680093.5 |
| 3.销售服务费 | 2823624.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193828.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510369972.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510369972.41 |
| 一、收入： | 1756694904.65 |
| 1.利息收入 | 1189957162.54 |
| 存款利息收入 | 609232010.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
566737742.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566737742.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 344593616.34 |
| 1.管理人报酬 | 257568371.13 |
| 2.托管费 | 78051021.53 |
| 3.销售服务费 | 7930574.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412101288.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412101288.31 |
| 一、收入： | 1052134730.64 |
| 1.利息收入 | 737737719.16 |
| 存款利息收入 | 391787332.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314397011.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314397011.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 193110270.33 |
| 1.管理人报酬 | 144348609.71 |
| 2.托管费 | 43742002.97 |
| 3.销售服务费 | 4436095.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194758.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859024460.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859024460.31 |
| 一、收入： | 2347651465.21 |
| 1.利息收入 | 2347676841.14 |
| 存款利息收入 | 661424727.21 |
| 债券利息收入 | 904218863.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25375.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25375.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 402316629.47 |
| 1.管理人报酬 | 300755590.85 |
| 2.托管费 | 91138057.84 |
| 3.销售服务费 | 9242311.59 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433186.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1945334835.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1945334835.74 |
| 一、收入： | 1214747655.66 |
| 1.利息收入 | 1214747655.66 |
| 存款利息收入 | 345935290.31 |
| 债券利息收入 | 481499168.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 205525501.88 |
| 1.管理人报酬 | 153699626.85 |
| 2.托管费 | 46575644.45 |
| 3.销售服务费 | 4720545.11 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208477.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009222153.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009222153.78 |
| 一、收入： | 1733508300.9 |
| 1.利息收入 | 1731788656.09 |
| 存款利息收入 | 536397997.83 |
| 债券利息收入 | 619665572.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719644.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719644.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 310052994.54 |
| 1.管理人报酬 | 231750690.87 |
| 2.托管费 | 70227482.14 |
| 3.销售服务费 | 7182964.15 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395016.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1423455306.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1423455306.36 |
| 一、收入： | 833774315.35 |
| 1.利息收入 | 832043752.95 |
| 存款利息收入 | 313232537.23 |
| 债券利息收入 | 275013377.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1730562.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730562.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151139548.98 |
| 1.管理人报酬 | 112924717.03 |
| 2.托管费 | 34219611.23 |
| 3.销售服务费 | 3503137.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187230.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682634766.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682634766.37 |
| 一、收入： | 2224750912.32 |
| 1.利息收入 | 2223330924.88 |
| 存款利息收入 | 724764004.2 |
| 债券利息收入 | 730120248.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419987.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419987.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 348593313.64 |
| 1.管理人报酬 | 260575631.37 |
| 2.托管费 | 78962312.61 |
| 3.销售服务费 | 8084920.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417332.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876157598.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876157598.68 |
| 一、收入： | 1064055566.62 |
| 1.利息收入 | 1062809631.82 |
| 存款利息收入 | 328347717.64 |
| 债券利息收入 | 372543405.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245934.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245934.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167283676.53 |
| 1.管理人报酬 | 125038691.6 |
| 2.托管费 | 37890512.63 |
| 3.销售服务费 | 3882493.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212396.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896771890.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896771890.09 |
| 一、收入： | 3492138463.48 |
| 1.利息收入 | 3489212124.47 |
| 存款利息收入 | 1402197469.37 |
| 债券利息收入 | 950224674.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2926339.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926339.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 409315660.15 |
| 1.管理人报酬 | 306143597.54 |
| 2.托管费 | 92770787.14 |
| 3.销售服务费 | 9497313.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550962.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3082822803.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3082822803.33 |
| 一、收入： | 2188149963.79 |
| 1.利息收入 | 2187652008.48 |
| 存款利息收入 | 955875688.76 |
| 债券利息收入 | 486789905.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497955.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497955.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229744184.79 |
| 1.管理人报酬 | 171871348.98 |
| 2.托管费 | 52082226.99 |
| 3.销售服务费 | 5327582.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297868.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1958405779.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1958405779.0 |
| 一、收入： | 3292417375.91 |
| 1.利息收入 | 3293476399.88 |
| 存款利息收入 | 1374882645.52 |
| 债券利息收入 | 334303408.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1059023.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1059023.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 359578805.9 |
| 1.管理人报酬 | 269086193.95 |
| 2.托管费 | 81541270.87 |
| 3.销售服务费 | 8402335.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549005.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2932838570.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2932838570.01 |
| 一、收入： | 1308066670.35 |
| 1.利息收入 | 1309125694.32 |
| 存款利息收入 | 600173951.48 |
| 债券利息收入 | 131983900.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1059023.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1059023.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156493009.85 |
| 1.管理人报酬 | 117077910.23 |
| 2.托管费 | 35478154.67 |
| 3.销售服务费 | 3674432.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262512.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1151573660.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1151573660.5 |
| 一、收入： | 1612386386.86 |
| 1.利息收入 | 1621844444.19 |
| 存款利息收入 | 520411188.42 |
| 债券利息收入 | 490050805.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9458057.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9458057.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 260361876.97 |
| 1.管理人报酬 | 194659464.04 |
| 2.托管费 | 58987716.32 |
| 3.销售服务费 | 6210101.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1352024509.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1352024509.89 |
| 一、收入： | 775191174.02 |
| 1.利息收入 | 775191174.02 |
| 存款利息收入 | 250276922.58 |
| 债券利息收入 | 286476365.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129301320.82 |
| 1.管理人报酬 | 96664015.16 |
| 2.托管费 | 29292125.85 |
| 3.销售服务费 | 3093872.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251307.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645889853.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645889853.2 |
| 一、收入： | 2437545232.9 |
| 1.利息收入 | 2436974486.72 |
| 存款利息收入 | 895035848.13 |
| 债券利息收入 | 627722623.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570746.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570746.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323374529.44 |
| 1.管理人报酬 | 241803762.05 |
| 2.托管费 | 73273867.16 |
| 3.销售服务费 | 7766862.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530037.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2114170703.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2114170703.46 |
| 一、收入： | 1463657942.35 |
| 1.利息收入 | 1463434371.01 |
| 存款利息收入 | 578162160.63 |
| 债券利息收入 | 294133581.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223571.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223571.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163084252.66 |
| 1.管理人报酬 | 121971309.92 |
| 2.托管费 | 36961002.92 |
| 3.销售服务费 | 3879249.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272690.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300573689.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300573689.69 |
| 一、收入： | 2148193446.92 |
| 1.利息收入 | 2147951320.11 |
| 存款利息收入 | 643030195.47 |
| 债券利息收入 | 335444303.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242126.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242126.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214021423.92 |
| 1.管理人报酬 | 159898903.64 |
| 2.托管费 | 48454213.32 |
| 3.销售服务费 | 5189497.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478809.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1934172023.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1934172023.0 |
| 一、收入： | 973865962.52 |
| 1.利息收入 | 973871154.34 |
| 存款利息收入 | 321892041.78 |
| 债券利息收入 | 127233569.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5191.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5191.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97181209.25 |
| 1.管理人报酬 | 72572935.46 |
| 2.托管费 | 21991798.66 |
| 3.销售服务费 | 2381885.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234589.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876684753.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876684753.27 |
| 一、收入： | 1274754282.43 |
| 1.利息收入 | 1290050776.25 |
| 存款利息收入 | 285618579.53 |
| 债券利息收入 | 271356762.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15296493.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15296493.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141879000.66 |
| 1.管理人报酬 | 105717213.12 |
| 2.托管费 | 32035519.05 |
| 3.销售服务费 | 3654282.32 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471686.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1132875281.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1132875281.77 |
| 一、收入： | 478603570.05 |
| 1.利息收入 | 477956582.37 |
| 存款利息收入 | 64991336.18 |
| 债券利息收入 | 140573969.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646987.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646987.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60398064.98 |
| 1.管理人报酬 | 44996967.58 |
| 2.托管费 | 13635444.65 |
| 3.销售服务费 | 1530265.54 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235087.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418205505.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418205505.07 |
| 一、收入： | 620943187.54 |
| 1.利息收入 | 612481422.41 |
| 存款利息收入 | 40600755.62 |
| 债券利息收入 | 253852777.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8461765.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8461765.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82572894.32 |
| 1.管理人报酬 | 61411062.39 |
| 2.托管费 | 18609412.87 |
| 3.销售服务费 | 2092510.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459908.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538370293.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538370293.22 |
| 一、收入： | 285695616.32 |
| 1.利息收入 | 283553661.59 |
| 存款利息收入 | 10347229.46 |
| 债券利息收入 | 129309166.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2141954.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141954.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37143456.95 |
| 1.管理人报酬 | 27606683.15 |
| 2.托管费 | 8365661.59 |
| 3.销售服务费 | 949871.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221240.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248552159.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248552159.37 |
| 一、收入： | 359483838.19 |
| 1.利息收入 | 357671575.83 |
| 存款利息收入 | 4198253.39 |
| 债券利息收入 | 180516029.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577262.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1577262.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235000.0 |
| 减：二、费用 | 49095250.6 |
| 1.管理人报酬 | 36280725.7 |
| 2.托管费 | 10994159.27 |
| 3.销售服务费 | 1391072.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429293.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310388587.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310388587.59 |
| 一、收入： | 140619543.47 |
| 1.利息收入 | 139422707.0 |
| 存款利息收入 | 1858344.19 |
| 债券利息收入 | 71397735.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196836.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196836.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21484682.59 |
| 1.管理人报酬 | 15835999.8 |
| 2.托管费 | 4798787.81 |
| 3.销售服务费 | 641681.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208213.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119134860.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119134860.88 |
| 一、收入： | 114439168.08 |
| 1.利息收入 | 114368763.82 |
| 存款利息收入 | 2663627.61 |
| 债券利息收入 | 54106877.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70404.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70404.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26837652.06 |
| 1.管理人报酬 | 19420400.83 |
| 2.托管费 | 5884969.95 |
| 3.销售服务费 | 1037383.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494897.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87601516.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87601516.02 |
| 一、收入： | 40128094.29 |
| 1.利息收入 | 39837283.63 |
| 存款利息收入 | 1166782.16 |
| 债券利息收入 | 17314806.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290810.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290810.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11034969.2 |
| 1.管理人报酬 | 7909094.48 |
| 2.托管费 | 2396695.31 |
| 3.销售服务费 | 485481.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243697.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29093125.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29093125.09 |
| 一、收入： | 76893885.43 |
| 1.利息收入 | 76139938.66 |
| 存款利息收入 | 3932586.04 |
| 债券利息收入 | 54899357.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753946.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753946.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24252267.15 |
| 1.管理人报酬 | 16870938.15 |
| 2.托管费 | 5112405.76 |
| 3.销售服务费 | 1784195.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484727.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52641618.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52641618.28 |
| 一、收入： | 48789768.78 |
| 1.利息收入 | 48050740.95 |
| 存款利息收入 | 2902606.28 |
| 债券利息收入 | 38006620.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739027.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739027.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14710933.76 |
| 1.管理人报酬 | 10235134.62 |
| 2.托管费 | 3101556.12 |
| 3.销售服务费 | 1122328.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251914.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34078835.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34078835.02 |
| 一、收入： | 219047270.3 |
| 1.利息收入 | 209228721.62 |
| 存款利息收入 | 5229039.69 |
| 债券利息收入 | 173512707.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9768548.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9768548.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 31114327.22 |
| 1.管理人报酬 | 21677884.59 |
| 2.托管费 | 6569056.01 |
| 3.销售服务费 | 2351409.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515977.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187932943.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187932943.08 |
| 一、收入： | 84385836.8 |
| 1.利息收入 | 84039104.72 |
| 存款利息收入 | 2494944.88 |
| 债券利息收入 | 63221096.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346732.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346732.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12485399.05 |
| 1.管理人报酬 | 8584368.85 |
| 2.托管费 | 2601324.05 |
| 3.销售服务费 | 1059424.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240282.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71900437.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71900437.75 |
| 一、收入： | 129339787.26 |
| 1.利息收入 | 129351580.01 |
| 存款利息收入 | 3308095.03 |
| 债券利息收入 | 42252362.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11792.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11792.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15162429.86 |
| 1.管理人报酬 | 9912465.32 |
| 2.托管费 | 3003777.24 |
| 3.销售服务费 | 1801139.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445047.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114177357.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114177357.4 |
