| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 130175.49 | -- | -- | 46668.04 | 35.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 63259.71 | -- | -- | 21764.70 | 34.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 175669.49 | -- | -- | 56673.77 | 32.26% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 105213.47 | -- | -- | 31439.70 | 29.88% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 234765.15 | -- | -- | -2.54 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 121474.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 173350.83 | -- | -- | 171.96 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83377.43 | -- | -- | 173.06 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 222475.09 | -- | -- | 142.00 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 106405.56 | -- | -- | 124.59 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 349213.85 | -- | -- | 292.63 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 218815.00 | -- | -- | 49.80 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 329241.74 | -- | -- | -105.90 | -0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 130806.67 | -- | -- | -105.90 | -0.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 161238.64 | -- | -- | -945.81 | -0.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 77519.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 243754.52 | -- | -- | 57.07 | 0.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 146365.79 | -- | -- | 22.36 | 0.02% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 214819.34 | -- | -- | 24.21 | 0.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 97386.60 | -- | -- | -0.52 | 0.00% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 127475.43 | -- | -- | -1529.65 | -1.20% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 47860.36 | -- | -- | 64.70 | 0.14% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 62094.32 | -- | -- | 846.18 | 1.36% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 28569.56 | -- | -- | 214.20 | 0.75% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 35948.38 | -- | -- | 157.73 | 0.44% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 14061.95 | -- | -- | 119.68 | 0.85% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 11443.92 | -- | -- | 7.04 | 0.06% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 4012.81 | -- | -- | 29.08 | 0.72% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 7689.39 | -- | -- | 75.39 | 0.98% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 4878.98 | -- | -- | 73.90 | 1.51% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 21904.73 | -- | -- | 976.85 | 4.46% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 8438.58 | -- | -- | 34.67 | 0.41% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 12933.98 | -- | -- | -1.18 | -0.01% | -- | -- |
