摩根货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1073807999.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16830014305.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16830014305.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18336018975.8 |
| 应收证券清算款 |
1520087637.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11144605.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51256229200.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520811000.0 |
| 应付赎回款 |
3400.0 |
| 应付管理人报酬 |
15442831.53 |
| 应付托管费 |
4679645.93 |
| 应付销售服务费 |
476748.09 |
| 应付税费 |
237762.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22064128.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325817.35 |
| 负债合计 |
1564041333.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49692187866.5 |
| 所有者权益合计 |
49692187866.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51256229200.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12442110726.7 |
| 结算备付金 |
1082879111.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23944720739.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23944720739.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19245536682.7 |
| 应收证券清算款 |
1158573333.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25148300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57898968894.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1169385107.93 |
| 应付赎回款 |
14643.62 |
| 应付管理人报酬 |
16558896.33 |
| 应付托管费 |
5017847.4 |
| 应付销售服务费 |
510950.72 |
| 应付税费 |
239591.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14479053.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540986.74 |
| 负债合计 |
1206747078.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56692221815.7 |
| 所有者权益合计 |
56692221815.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
57898968894.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11106805779.2 |
| 结算备付金 |
1225793776.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20560446014.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20560446014.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19114056076.9 |
| 应收证券清算款 |
699186267.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52706412915.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700000000.0 |
| 应付赎回款 |
3291.08 |
| 应付管理人报酬 |
16333810.99 |
| 应付托管费 |
4949639.68 |
| 应付销售服务费 |
505524.2 |
| 应付税费 |
312012.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19011499.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397813.92 |
| 负债合计 |
741513591.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51964899323.8 |
| 所有者权益合计 |
51964899323.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52706412915.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25862871928.4 |
| 结算备付金 |
1308694568.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21289843641.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21289843641.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24119672331.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24930.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72581107400.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1033138315.25 |
| 应付赎回款 |
654639.04 |
| 应付管理人报酬 |
22688242.12 |
| 应付托管费 |
6875224.88 |
| 应付销售服务费 |
698334.34 |
| 应付税费 |
528303.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16321080.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258563.33 |
| 负债合计 |
1081162703.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71499944697.0 |
| 所有者权益合计 |
71499944697.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
72581107400.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25147796649.5 |
| 结算备付金 |
1344097904.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29050286558.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29050286558.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28640689360.0 |
| 应收证券清算款 |
1508941439.08 |
| 应收利息 |
357219844.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161337.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86049193093.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1509393684.98 |
| 应付赎回款 |
12118.19 |
| 应付管理人报酬 |
25860878.34 |
| 应付托管费 |
7836629.85 |
| 应付销售服务费 |
795120.32 |
| 应付税费 |
699405.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28306035.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
1573317123.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84475875969.9 |
| 所有者权益合计 |
84475875969.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
86049193093.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22297654063.4 |
| 结算备付金 |
1272609355.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33600491175.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33600491175.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24908879000.0 |
| 应收证券清算款 |
5127605436.35 |
| 应收利息 |
305480595.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1235738.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87513955364.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4840760923.7 |
| 应付赎回款 |
37283.52 |
| 应付管理人报酬 |
25797620.14 |
| 应付托管费 |
7817460.63 |
| 应付销售服务费 |
791402.26 |
| 应付税费 |
681384.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30835098.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262891.13 |
| 负债合计 |
4907123716.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82606831648.1 |
| 所有者权益合计 |
82606831648.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
87513955364.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19713504210.5 |
| 结算备付金 |
1358852314.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30602227965.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30602227965.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31144755690.0 |
| 应收证券清算款 |
486913287.7 |
| 应收利息 |
324176050.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701622.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83631131141.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
509065092.55 |
| 应付赎回款 |
76271.56 |
| 应付管理人报酬 |
23089240.78 |
| 应付托管费 |
6996739.64 |
| 应付销售服务费 |
712248.83 |
| 应付税费 |
279773.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35778736.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
576367332.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83054763808.4 |
| 所有者权益合计 |
83054763808.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
83631131141.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10560942784.4 |
| 结算备付金 |
988037983.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27003223498.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27003223498.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20666000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210806902.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251826.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59429262994.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1105918709.36 |
| 应付赎回款 |
332731.98 |
| 应付管理人报酬 |
16330094.16 |
| 应付托管费 |
4948513.4 |
| 应付销售服务费 |
508582.84 |
| 应付税费 |
432707.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6289238.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144753.8 |
| 负债合计 |
1134974155.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58294288838.6 |
| 所有者权益合计 |
58294288838.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
59429262994.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31597034597.3 |
| 结算备付金 |
1050461957.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22951403441.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22951403441.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24158565000.0 |
| 应收证券清算款 |
1173417188.29 |
| 应收利息 |
426545144.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689952.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81358117281.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3418915322.36 |
| 应付赎回款 |
106395.63 |
| 应付管理人报酬 |
23224490.03 |
| 应付托管费 |
7037724.25 |
| 应付销售服务费 |
718475.58 |
| 应付税费 |
476246.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34034699.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
3484826629.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77873290652.2 |
| 所有者权益合计 |
77873290652.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81358117281.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20063333201.1 |
| 结算备付金 |
945935559.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27941978439.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27941978439.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23520054000.0 |
| 应收证券清算款 |
349810334.82 |
| 应收利息 |
286648351.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100588.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73107860474.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
668992317.02 |
| 应付赎回款 |
833118.27 |
| 应付管理人报酬 |
20458826.05 |
| 应付托管费 |
6199644.26 |
| 应付销售服务费 |
635657.26 |
| 应付税费 |
468203.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26547448.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149211.43 |
| 负债合计 |
724351475.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72383508998.9 |
| 所有者权益合计 |
72383508998.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
73107860474.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28500339834.3 |
| 结算备付金 |
927090209.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24611605855.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24611605855.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21519107000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
548877982.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329296734.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76436317616.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2147716111.43 |
| 应付赎回款 |
41200.0 |
| 应付管理人报酬 |
21180661.31 |
| 应付托管费 |
6418382.21 |
| 应付销售服务费 |
659740.08 |
| 应付税费 |
226524.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
48346803.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402000.0 |
| 负债合计 |
2224994847.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74211322769.0 |
| 所有者权益合计 |
74211322769.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
76436317616.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40255793244.8 |
| 结算备付金 |
1184767904.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26517165027.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26517165027.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17949900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685379169.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148527.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86593153873.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81598457.77 |
| 应付赎回款 |
31143.25 |
| 应付管理人报酬 |
28890221.99 |
| 应付托管费 |
8754612.75 |
| 应付销售服务费 |
893472.93 |
| 应付税费 |
346870.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
54963314.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
175710731.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86417443142.0 |
| 所有者权益合计 |
86417443142.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
86593153873.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42011268415.6 |
| 结算备付金 |
1133082704.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8688876464.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8688876464.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45281605000.0 |
| 应收证券清算款 |
2592148375.52 |
| 应收利息 |
407635944.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85391577.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100200008482.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491050061.33 |
| 应付赎回款 |
712710.61 |
| 应付管理人报酬 |
27511591.29 |
| 应付托管费 |
8336845.84 |
| 应付销售服务费 |
854521.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
100013843.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416000.0 |
| 负债合计 |
628903723.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99571104758.5 |
| 所有者权益合计 |
99571104758.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
100200008482.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35852282396.7 |
| 结算备付金 |
814749209.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6748084368.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6748084368.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33641400000.0 |
| 应收证券清算款 |
254797521.53 |
| 应收利息 |
252242992.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206293.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77563762781.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
5210819.54 |
| 应付管理人报酬 |
20027787.34 |
| 应付托管费 |
6069026.48 |
| 应付销售服务费 |
627221.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40560124.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203884.51 |
| 负债合计 |
572704838.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76991057943.4 |
| 所有者权益合计 |
76991057943.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
77563762781.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34237392271.9 |
| 结算备付金 |
656682877.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14484585718.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14484585718.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49685504000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337601226.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1855065.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99403621159.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5448198306.54 |
| 应付赎回款 |
44026.02 |
| 应付管理人报酬 |
18623888.27 |
| 应付托管费 |
5643602.53 |
| 应付销售服务费 |
588212.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
46800834.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402000.0 |
| 负债合计 |
5520313243.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93883307915.6 |
| 所有者权益合计 |
93883307915.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
99403621159.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19101291735.9 |
| 结算备付金 |
567434761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13523729289.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13523729289.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21380100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233111837.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11361502.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54817029127.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
837270433.28 |
| 应付赎回款 |
87463.07 |
| 应付管理人报酬 |
13953721.67 |
| 应付托管费 |
4228400.49 |
| 应付销售服务费 |
448228.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14333171.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205432.42 |
| 负债合计 |
870537825.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53946491301.9 |
| 所有者权益合计 |
53946491301.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54817029127.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19209276114.3 |
| 结算备付金 |
788797619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21834637128.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21834637128.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26792200000.0 |
| 应收证券清算款 |
214967741.14 |
| 应收利息 |
505551033.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16690712.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69362120348.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
703085.98 |
| 应付管理人报酬 |
18947334.62 |
| 应付托管费 |
5741616.56 |
| 应付销售服务费 |
606983.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31290363.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404000.0 |
| 负债合计 |
57701684.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69304418664.2 |
| 所有者权益合计 |
69304418664.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
69362120348.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26176217693.1 |
| 结算备付金 |
776863499.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17565968193.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17565968193.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22566100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425030043.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91067697.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67601247127.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1115034716.87 |
| 应付赎回款 |
6771204.86 |
| 应付管理人报酬 |
21012092.96 |
| 应付托管费 |
6367300.91 |
| 应付销售服务费 |
676090.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27428994.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205884.51 |
| 负债合计 |
1177515385.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66423731742.2 |
| 所有者权益合计 |
66423731742.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
67601247127.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21818488498.9 |
| 结算备付金 |
618081999.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10960402802.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10960402802.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35070400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373968233.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159078842.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69000420377.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1525949242.11 |
| 应付赎回款 |
4766747.91 |
| 应付管理人报酬 |
18009488.25 |
| 应付托管费 |
5457420.66 |
| 应付销售服务费 |
582216.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
54201349.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404000.0 |
| 负债合计 |
1609380965.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67391039412.6 |
| 所有者权益合计 |
67391039412.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
69000420377.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13826615649.5 |
| 结算备付金 |
646513499.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7924832011.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7924832011.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19564900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1118690453.71 |
| 应收利息 |
195485059.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1946542.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43278983215.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300716556.77 |
| 应付管理人报酬 |
13310867.11 |
| 应付托管费 |
4033596.11 |
| 应付销售服务费 |
428196.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30869902.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206876.39 |
| 负债合计 |
349571920.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42929411295.7 |
| 所有者权益合计 |
42929411295.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
43278983215.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12162301671.9 |
| 结算备付金 |
485476190.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3915411159.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3915411159.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21252200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148756222.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5267661.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37969412905.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2443970778.02 |
| 应付赎回款 |
4292976.54 |
| 应付管理人报酬 |
10575254.61 |
| 应付托管费 |
3204622.58 |
| 应付销售服务费 |
358440.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
37623210.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404000.0 |
| 负债合计 |
2500444610.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35468968294.5 |
| 所有者权益合计 |
35468968294.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
37969412905.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4874828337.48 |
| 结算备付金 |
374169545.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10845632428.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10845632428.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10292760719.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205796665.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20366328.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26613554025.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39093521.24 |
| 应付赎回款 |
11363344.45 |
| 应付管理人报酬 |
8429773.09 |
| 应付托管费 |
2554476.66 |
| 应付销售服务费 |
297871.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21093699.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204876.39 |
| 负债合计 |
83068635.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26530485390.1 |
| 所有者权益合计 |
26530485390.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26613554025.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873807214.11 |
| 结算备付金 |
238353181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7012784125.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7012784125.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12905500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104395592.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4403797.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23139243911.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1123171315.52 |
| 应付赎回款 |
1361227.88 |
| 应付管理人报酬 |
6043294.06 |
| 应付托管费 |
1831301.2 |
| 应付销售服务费 |
203056.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15385116.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404000.0 |
| 负债合计 |
1148432937.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21990810974.1 |
| 所有者权益合计 |
21990810974.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23139243911.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156909746.12 |
| 结算备付金 |
194034090.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6856069800.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6856069800.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8550700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78325823.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303824.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17836343286.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
924768346.03 |
| 应付赎回款 |
1397439.09 |
| 应付管理人报酬 |
5011807.85 |
| 应付托管费 |
1518729.64 |
| 应付销售服务费 |
168724.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9387984.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
942461867.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16893881418.1 |
| 所有者权益合计 |
16893881418.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17836343286.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65385191.58 |
| 结算备付金 |
103274545.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7181524161.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7181524161.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6805300814.5 |
| 应收证券清算款 |
9716745.63 |
| 应收利息 |
83852059.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14249055268.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170705.21 |
| 应付管理人报酬 |
4093625.94 |
| 应付托管费 |
1240492.7 |
| 应付销售服务费 |
148766.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7947232.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384500.0 |
| 负债合计 |
14010053.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14235045214.3 |
| 所有者权益合计 |
14235045214.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14249055268.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67230617.19 |
| 结算备付金 |
108777142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5358353854.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5358353854.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3653002530.0 |
| 应收证券清算款 |
100077618.03 |
| 应收利息 |
72854293.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409184.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9360705240.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584385.43 |
| 应付管理人报酬 |
2797284.15 |
| 应付托管费 |
847661.85 |
| 应付销售服务费 |
109274.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4275628.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187977.89 |
| 负债合计 |
8825827.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9351879413.35 |
| 所有者权益合计 |
9351879413.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9360705240.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195918804.49 |
| 结算备付金 |
110863636.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4668409321.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4668409321.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83631823.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8248823586.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71479402.58 |
| 应付赎回款 |
562692.78 |
| 应付管理人报酬 |
2437494.28 |
| 应付托管费 |
738634.65 |
| 应付销售服务费 |
105589.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3104799.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354500.0 |
| 负债合计 |
78821913.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8170001673.04 |
| 所有者权益合计 |
8170001673.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8248823586.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84975335.93 |
| 结算备付金 |
86049999.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2593258984.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2593258984.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1857600000.0 |
| 应收证券清算款 |
35948.89 |
| 应收利息 |
14248223.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752653.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4636921145.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29868055.76 |
| 应付赎回款 |
1651390.11 |
| 应付管理人报酬 |
1448115.41 |
| 应付托管费 |
438822.86 |
| 应付销售服务费 |
80622.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1327617.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178060.9 |
| 负债合计 |
35027006.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4601894138.61 |
| 所有者权益合计 |
4601894138.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4636921145.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243283716.51 |
| 结算备付金 |
46129523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1719829065.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1719829065.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3001600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20408230.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5031250536.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139898945.39 |
| 应付赎回款 |
1175917.95 |
| 应付管理人报酬 |
1173395.75 |
| 应付托管费 |
355574.46 |
| 应付销售服务费 |
93666.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1076614.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354500.0 |
| 负债合计 |
144153629.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4887096906.81 |
| 所有者权益合计 |
4887096906.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5031250536.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560309706.93 |
| 结算备付金 |
47628888.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2578409595.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578409595.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1040000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26004171.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5282248.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4257634611.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179978000.0 |
| 应付赎回款 |
2074054.98 |
| 应付管理人报酬 |
1261264.88 |
| 应付托管费 |
382201.47 |
| 应付销售服务费 |
148236.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
469942.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187977.89 |
| 负债合计 |
184530130.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4073104480.07 |
| 所有者权益合计 |
4073104480.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4257634611.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1820743.94 |
| 结算备付金 |
27585000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4660136855.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4660136855.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1109900000.0 |
| 应收证券清算款 |
298887385.0 |
| 应收利息 |
8247810.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6106577794.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2356467.68 |
| 应付管理人报酬 |
2188658.45 |
| 应付托管费 |
663229.83 |
| 应付销售服务费 |
199255.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2856360.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.0 |
| 负债合计 |
8433295.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6098144498.21 |
| 所有者权益合计 |
6098144498.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6106577794.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365740605.4 |
| 结算备付金 |
43761129.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4783203092.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783203092.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200302800.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38906787.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24937050.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6456851465.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237908946.75 |
| 应付赎回款 |
18528523.96 |
| 应付管理人报酬 |
1611406.88 |
| 应付托管费 |
488305.16 |
| 应付销售服务费 |
198837.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2735764.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167539.7 |
| 负债合计 |
261683640.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6195167825.33 |
| 所有者权益合计 |
6195167825.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6456851465.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560378605.61 |
| 结算备付金 |
90648521.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3431596859.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3431596859.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
979822344.0 |
| 应收证券清算款 |
50116500.0 |
| 应收利息 |
5092444.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5117655275.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13024991.75 |
| 应付管理人报酬 |
1308548.77 |
| 应付托管费 |
396529.94 |
| 应付销售服务费 |
160511.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2305145.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314500.0 |
| 负债合计 |
17569941.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5100085333.54 |
| 所有者权益合计 |
5100085333.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5117655275.53 |
