| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-28 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 50.90 | -- | -- | -58.56 | -115.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -33.45 | -- | -- | -8.82 | 26.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 206.64 | -- | -- | -8.37 | -4.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.55 | -- | -- | 4.90 | 6.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 285.79 | -- | -- | 2.92 | 1.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 188.93 | -- | -- | 10.00 | 5.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 164.10 | -- | -- | -407.57 | -248.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 116.52 | -- | -- | -250.93 | -215.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 592.00 | -13.79 | -2.33% | -97.04 | -16.39% | -0.04 | -0.01% |
| 2016-06-30 | 248.68 | -13.79 | -5.54% | -157.12 | -63.18% | -0.04 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 2805.68 | 584.65 | 20.84% | 588.82 | 20.99% | 21.57 | 0.77% |
| 2015-06-30 | 1877.63 | 477.65 | 25.44% | 564.98 | 30.09% | 15.57 | 0.83% |
| 2014-12-31 | 2182.43 | -5.07 | -0.23% | 558.76 | 25.60% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 497.11 | -18.90 | -3.80% | -333.77 | -67.14% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2721.77 | -3.96 | -0.15% | 853.75 | 31.37% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3064.99 | 16.71 | 0.55% | 1173.47 | 38.29% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 3264.77 | 0.59 | 0.02% | -64.84 | -1.99% | -- | -- |
