| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5013.4 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 4540.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.52 |
| 减：二、费用 | 90.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4923.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4923.4 |
| 一、收入： | 508957.6 |
| 1.利息收入 | 1224900.72 |
| 存款利息收入 | 13855.03 |
| 债券利息收入 | 1202775.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-585594.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -585594.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140824.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10476.64 |
| 减：二、费用 | 324001.83 |
| 1.管理人报酬 | 123506.46 |
| 2.托管费 | 41168.93 |
| 3.销售服务费 | 15449.84 |
| 4.交易费用 | 28916.16 |
| 5.利息支出 | 11498.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11498.32 |
| 6.其他费用 | 100813.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184955.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184955.77 |
| 一、收入： | -334469.39 |
| 1.利息收入 | 942136.99 |
| 存款利息收入 | 10662.49 |
| 债券利息收入 | 928216.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88165.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88165.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1189404.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.84 |
| 减：二、费用 | 207675.5 |
| 1.管理人报酬 | 91756.75 |
| 2.托管费 | 30585.62 |
| 3.销售服务费 | 8279.82 |
| 4.交易费用 | 13525.33 |
| 5.利息支出 | 11177.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11177.39 |
| 6.其他费用 | 50321.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542144.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542144.89 |
| 一、收入： | 2066386.15 |
| 1.利息收入 | 2112150.84 |
| 存款利息收入 | 24509.95 |
| 债券利息收入 | 2040520.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83733.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83733.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34948.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020.28 |
| 减：二、费用 | 549726.95 |
| 1.管理人报酬 | 142624.84 |
| 2.托管费 | 46708.41 |
| 3.销售服务费 | 36587.27 |
| 4.交易费用 | 31998.5 |
| 5.利息支出 | 152633.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152633.82 |
| 6.其他费用 | 133936.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516659.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516659.2 |
| 一、收入： | 785493.42 |
| 1.利息收入 | 1079770.0 |
| 存款利息收入 | 11925.22 |
| 债券利息收入 | 1049992.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48962.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48962.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344603.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363.63 |
| 减：二、费用 | 330830.84 |
| 1.管理人报酬 | 74688.91 |
| 2.托管费 | 24063.04 |
| 3.销售服务费 | 22699.51 |
| 4.交易费用 | 20339.75 |
| 5.利息支出 | 99520.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99520.21 |
| 6.其他费用 | 86775.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454662.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454662.58 |
| 一、收入： | 2857932.8 |
| 1.利息收入 | 1951533.96 |
| 存款利息收入 | 26398.82 |
| 债券利息收入 | 1834648.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29233.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29233.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
862434.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14731.35 |
| 减：二、费用 | 754252.15 |
| 1.管理人报酬 | 361182.17 |
| 2.托管费 | 103194.95 |
| 3.销售服务费 | 36898.8 |
| 4.交易费用 | 69358.29 |
| 5.利息支出 | 41383.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41383.89 |
| 6.其他费用 | 137754.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2103680.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2103680.65 |
| 一、收入： | 1889343.8 |
| 1.利息收入 | 1001392.53 |
| 存款利息收入 | 10064.48 |
| 债券利息收入 | 931711.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99980.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99980.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781920.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6050.43 |
| 减：二、费用 | 359716.06 |
| 1.管理人报酬 | 179833.61 |
| 2.托管费 | 51381.01 |
| 3.销售服务费 | 11369.91 |
| 4.交易费用 | 29002.52 |
| 5.利息支出 | 17576.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17576.62 |
| 6.其他费用 | 67885.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1529627.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1529627.74 |
| 一、收入： | 1641006.71 |
| 1.利息收入 | 4622554.9 |
| 存款利息收入 | 32709.1 |
| 债券利息收入 | 4418159.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4075727.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4075727.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1084441.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9738.64 |
| 减：二、费用 | 1220168.01 |
| 1.管理人报酬 | 663666.79 |
| 2.托管费 | 189619.06 |
| 3.销售服务费 | 28961.01 |
| 4.交易费用 | 96845.69 |
| 5.利息支出 | 103770.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103770.94 |
| 6.其他费用 | 137304.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420838.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420838.7 |
| 一、收入： | 1165219.36 |
| 1.利息收入 | 3098778.93 |
| 存款利息收入 | 20330.59 |
| 债券利息收入 | 2987548.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2509343.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2509343.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569609.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6174.6 |
| 减：二、费用 | 746421.55 |
| 1.管理人报酬 | 419637.39 |
| 2.托管费 | 119896.39 |
| 3.销售服务费 | 16248.6 |
| 4.交易费用 | 54933.77 |
| 5.利息支出 | 66713.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66713.42 |
| 6.其他费用 | 68991.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418797.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418797.81 |
| 一、收入： | 5920036.91 |
| 1.利息收入 | 12733415.65 |
| 存款利息收入 | 86465.4 |
| 债券利息收入 | 12614500.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1108585.08 |
| 股票投资收益 | -137867.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970357.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5742703.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37909.52 |
| 减：二、费用 | 3452224.64 |
| 1.管理人报酬 | 1604597.01 |
| 2.托管费 | 458456.29 |
| 3.销售服务费 | 42777.5 |
| 4.交易费用 | 143434.8 |
| 5.利息支出 | 1039762.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1039762.46 |
| 6.其他费用 | 163196.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2467812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2467812.27 |
| 一、收入： | 2486825.49 |
| 1.利息收入 | 6720721.42 |
| 存款利息收入 | 40688.59 |
| 债券利息收入 | 6677534.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1709434.5 |
| 股票投资收益 | -137867.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1571207.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2548210.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23749.37 |
| 减：二、费用 | 1689191.94 |
| 1.管理人报酬 | 874798.96 |
| 2.托管费 | 249942.58 |
| 3.销售服务费 | 22858.68 |
| 4.交易费用 | 50620.61 |
| 5.利息支出 | 410279.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410279.74 |
| 6.其他费用 | 80691.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797633.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797633.55 |
| 一、收入： | 28056833.92 |
| 1.利息收入 | 15597272.78 |
| 存款利息收入 | 112589.81 |
| 债券利息收入 | 15476873.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11950516.01 |
| 股票投资收益 | 5846540.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5888245.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215730.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169961.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339083.14 |
| 减：二、费用 | 5378094.67 |
| 1.管理人报酬 | 1632919.9 |
| 2.托管费 | 466548.57 |
| 3.销售服务费 | 78545.68 |
| 4.交易费用 | 289525.56 |
| 5.利息支出 | 2639111.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2639111.63 |
| 6.其他费用 | 271443.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22678739.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22678739.25 |
| 一、收入： | 18776330.34 |
| 1.利息收入 | 7845759.23 |
| 存款利息收入 | 66328.69 |
| 债券利息收入 | 7778957.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10582083.57 |
| 股票投资收益 | 4776529.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5649844.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155710.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224976.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123511.14 |
| 减：二、费用 | 3396843.0 |
| 1.管理人报酬 | 805125.81 |
| 2.托管费 | 230035.97 |
| 3.销售服务费 | 52352.73 |
| 4.交易费用 | 212159.53 |
| 5.利息支出 | 1960023.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1960023.76 |
| 6.其他费用 | 137145.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15379487.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15379487.34 |
| 一、收入： | 21824334.74 |
| 1.利息收入 | 7218812.17 |
| 存款利息收入 | 47958.3 |
| 债券利息收入 | 7051611.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5536949.12 |
| 股票投资收益 | -50676.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5587625.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8975034.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93538.95 |
| 减：二、费用 | 3168075.65 |
| 1.管理人报酬 | 691853.42 |
| 2.托管费 | 197672.38 |
| 3.销售服务费 | 91764.32 |
| 4.交易费用 | 183456.45 |
| 5.利息支出 | 1741486.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1741486.64 |
| 6.其他费用 | 261842.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18656259.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18656259.09 |
| 一、收入： | 4971088.74 |
| 1.利息收入 | 3222075.15 |
| 存款利息收入 | 16881.25 |
| 债券利息收入 | 3104473.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3526725.58 |
| 股票投资收益 | -189049.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3337676.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5266960.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8778.71 |
| 减：二、费用 | 1378934.92 |
| 1.管理人报酬 | 315844.24 |
| 2.托管费 | 90241.21 |
| 3.销售服务费 | 43792.18 |
| 4.交易费用 | 78387.11 |
| 5.利息支出 | 693230.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693230.45 |
| 6.其他费用 | 157439.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3592153.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3592153.82 |
| 一、收入： | 27217737.46 |
| 1.利息收入 | 26993496.06 |
| 存款利息收入 | 315278.11 |
| 债券利息收入 | 26556291.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8497953.47 |
| 股票投资收益 | -39569.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537523.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8910508.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636796.68 |
| 减：二、费用 | 10761308.71 |
| 1.管理人报酬 | 3667525.36 |
| 2.托管费 | 1047864.46 |
| 3.销售服务费 | 775992.88 |
| 4.交易费用 | 660082.92 |
| 5.利息支出 | 4173479.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173479.6 |
| 6.其他费用 | 436363.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16456428.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16456428.75 |
| 一、收入： | 30649891.89 |
| 1.利息收入 | 17981250.8 |
| 存款利息收入 | 242789.71 |
| 债券利息收入 | 17670921.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11901785.75 |
| 股票投资收益 | 167083.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11734702.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206021.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560834.25 |
| 减：二、费用 | 7304696.41 |
| 1.管理人报酬 | 2473460.02 |
| 2.托管费 | 706702.94 |
| 3.销售服务费 | 497061.18 |
| 4.交易费用 | 418334.11 |
| 5.利息支出 | 2971232.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2971232.19 |
| 6.其他费用 | 237905.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23345195.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23345195.48 |
| 一、收入： | 32647655.88 |
| 1.利息收入 | 28852836.63 |
| 存款利息收入 | 7644525.61 |
| 债券利息收入 | 17066749.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-642537.54 |
| 股票投资收益 | 5885.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648422.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3719429.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717927.52 |
| 减：二、费用 | 9086277.22 |
| 1.管理人报酬 | 5014856.62 |
| 2.托管费 | 1432816.16 |
| 3.销售服务费 | 942645.53 |
| 4.交易费用 | 228616.74 |
| 5.利息支出 | 1140094.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140094.14 |
| 6.其他费用 | 327248.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23561378.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23561378.66 |
