上投摩根分红添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14469365.83 |
| 结算备付金 |
539799.62 |
| 存出保证金 |
6805.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3188.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12380.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15031540.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724655.37 |
| 应付管理人报酬 |
5756.88 |
| 应付托管费 |
1919.0 |
| 应付销售服务费 |
3622.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12010.03 |
| 负债合计 |
766224.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12887569.64 |
| 所有者权益合计 |
14265316.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
15031540.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009095.03 |
| 结算备付金 |
76591.17 |
| 存出保证金 |
3174.73 |
| 交易性金融资产 |
17976600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17976600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179321.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133759.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19378541.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115425.65 |
| 应付管理人报酬 |
4815.91 |
| 应付托管费 |
1605.32 |
| 应付销售服务费 |
1177.81 |
| 应付税费 |
188757.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60004.5 |
| 负债合计 |
380729.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17406719.81 |
| 所有者权益合计 |
18997812.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
19378541.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817520.18 |
| 结算备付金 |
11710.44 |
| 存出保证金 |
3835.36 |
| 交易性金融资产 |
50157824.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50157824.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644214.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4173.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52639278.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446248.58 |
| 应付管理人报酬 |
13493.33 |
| 应付托管费 |
4497.78 |
| 应付销售服务费 |
1290.82 |
| 应付税费 |
190614.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30067.66 |
| 负债合计 |
690149.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47783329.34 |
| 所有者权益合计 |
51949128.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
52639278.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1406595.95 |
| 结算备付金 |
299805.62 |
| 存出保证金 |
4695.22 |
| 交易性金融资产 |
61703841.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61703841.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1408565.5 |
| 应收利息 |
1040950.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41480.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65905935.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1017153.15 |
| 应付赎回款 |
137737.61 |
| 应付管理人报酬 |
16600.35 |
| 应付托管费 |
5533.44 |
| 应付销售服务费 |
1742.97 |
| 应付税费 |
191148.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50059.43 |
| 负债合计 |
1431297.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58154792.99 |
| 所有者权益合计 |
64474637.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
65905935.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564020.92 |
| 结算备付金 |
432709.39 |
| 存出保证金 |
5986.03 |
| 交易性金融资产 |
46495663.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46495663.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
998489.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2342.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48499212.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2510.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8695.38 |
| 应付托管费 |
2898.47 |
| 应付销售服务费 |
1396.34 |
| 应付税费 |
193045.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.19 |
| 负债合计 |
13238162.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32230287.37 |
| 所有者权益合计 |
35261049.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
48499212.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371263.07 |
| 结算备付金 |
235044.91 |
| 存出保证金 |
1457.95 |
| 交易性金融资产 |
61880710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61880710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
665264.65 |
| 应收利息 |
1286643.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22346.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69462730.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30617.69 |
| 应付管理人报酬 |
31580.8 |
| 应付托管费 |
9023.09 |
| 应付销售服务费 |
6586.64 |
| 应付税费 |
191159.1 |
| 应付利息 |
-1068.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.14 |
| 负债合计 |
7380201.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57047202.35 |
| 所有者权益合计 |
62082529.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
69462730.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108271.59 |
| 结算备付金 |
238563.24 |
| 存出保证金 |
872.23 |
| 交易性金融资产 |
65914046.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65914046.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
582050.53 |
| 应收利息 |
1570322.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27626.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68441753.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
372014.81 |
| 应付赎回款 |
371911.34 |
| 应付管理人报酬 |
35226.9 |
| 应付托管费 |
10064.83 |
| 应付销售服务费 |
3413.35 |
| 应付税费 |
192193.58 |
| 应付利息 |
-853.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44804.59 |
| 负债合计 |
4740599.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59053527.88 |
| 所有者权益合计 |
63701153.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
68441753.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311867.84 |
| 结算备付金 |
521099.56 |
| 存出保证金 |
5440.61 |
| 交易性金融资产 |
46112266.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46112266.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
829837.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56081455.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1100000.0 |
| 应付赎回款 |
81509.74 |
| 应付管理人报酬 |
33323.59 |
| 应付托管费 |
9521.04 |
| 应付销售服务费 |
1757.99 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90013.45 |
| 负债合计 |
1517363.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52016332.39 |
| 所有者权益合计 |
54564092.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
56081455.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113661.56 |
| 结算备付金 |
815588.64 |
| 存出保证金 |
37133.35 |
| 交易性金融资产 |
69744912.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69744912.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10400000.0 |
| 应收证券清算款 |
730723.29 |
| 应收利息 |
1537260.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83379400.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36807.83 |
| 应付管理人报酬 |
48694.95 |
| 应付托管费 |
13912.85 |
| 应付销售服务费 |
2409.68 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44945.13 |
| 负债合计 |
360212.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79029101.52 |
| 所有者权益合计 |
83019187.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
83379400.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2266789.87 |
| 结算备付金 |
1709723.66 |
| 存出保证金 |
7127.55 |
| 交易性金融资产 |
174757491.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174757491.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4224962.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51364.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193017459.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2122236.92 |
| 应付赎回款 |
182543.95 |
| 应付管理人报酬 |
98066.88 |
| 应付托管费 |
28019.12 |
| 应付销售服务费 |
3132.13 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
849.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110077.63 |
| 负债合计 |
35784784.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147853867.63 |
| 所有者权益合计 |
157232675.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
193017459.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8114977.22 |
| 结算备付金 |
176052.57 |
| 存出保证金 |
36157.53 |
| 交易性金融资产 |
243327829.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243327829.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5891725.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34554.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257581296.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4188017.28 |
| 应付赎回款 |
1067093.78 |
| 应付管理人报酬 |
130979.72 |
| 应付托管费 |
37422.79 |
| 应付销售服务费 |
3602.57 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
8239.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55659.63 |
| 负债合计 |
32700689.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207111227.42 |
| 所有者权益合计 |
224880607.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
257581296.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33004138.11 |
| 结算备付金 |
2199405.27 |
| 存出保证金 |
51742.82 |
| 交易性金融资产 |
302981185.44 |
| 股票投资 |
1467330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301513855.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20703915.62 |
| 应收利息 |
5911923.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178623.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365030934.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93999755.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299981.63 |
| 应付管理人报酬 |
160753.88 |
| 应付托管费 |
45929.68 |
| 应付销售服务费 |
4342.24 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
20312.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211530.83 |
| 负债合计 |
94958360.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240637131.36 |
| 所有者权益合计 |
270072573.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
365030934.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8395011.51 |
| 结算备付金 |
1798625.91 |
| 存出保证金 |
85948.79 |
| 交易性金融资产 |
269731784.72 |
| 股票投资 |
9113812.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260617972.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16935503.32 |
| 应收利息 |
6375963.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3675711.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306998548.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82999995.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10892033.1 |
| 应付管理人报酬 |
127906.4 |
| 应付托管费 |
36544.71 |
| 应付销售服务费 |
4229.83 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
29605.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116714.58 |
| 负债合计 |
94474334.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182442316.21 |
| 所有者权益合计 |
212524214.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
306998548.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7714800.92 |
| 结算备付金 |
1532153.37 |
| 存出保证金 |
38412.6 |
| 交易性金融资产 |
204786051.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204786051.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4419366.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1727706.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220218491.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4020600.42 |
| 应付赎回款 |
2237320.76 |
| 应付管理人报酬 |
103626.13 |
| 应付托管费 |
29607.49 |
| 应付销售服务费 |
8468.25 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
45961.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211671.83 |
| 负债合计 |
50403917.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147339141.78 |
| 所有者权益合计 |
169814573.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
220218491.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670944.74 |
| 结算备付金 |
1022624.2 |
| 存出保证金 |
28742.08 |
| 交易性金融资产 |
110322326.38 |
| 股票投资 |
6100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110316226.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3470331.33 |
| 应收利息 |
2805800.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351878.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118672648.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
388560.42 |
| 应付管理人报酬 |
42106.39 |
| 应付托管费 |
12030.39 |
| 应付销售服务费 |
4249.16 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
30977.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133102.96 |
| 负债合计 |
46721655.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69221721.34 |
| 所有者权益合计 |
71950993.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
118672648.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319890.43 |
| 结算备付金 |
2086700.35 |
| 存出保证金 |
113776.95 |
| 交易性金融资产 |
172508418.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172508418.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4066156.37 |
| 应收利息 |
3430898.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6069.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200031910.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
941828.69 |
| 应付管理人报酬 |
132196.69 |
| 应付托管费 |
37770.46 |
| 应付销售服务费 |
39817.7 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360477.99 |
| 负债合计 |
1772510.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203108321.91 |
| 所有者权益合计 |
198259399.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
200031910.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9090770.57 |
| 结算备付金 |
3021533.76 |
| 存出保证金 |
208115.24 |
| 交易性金融资产 |
581428241.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581428241.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12014194.78 |
| 应收利息 |
13839574.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114541.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619716972.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73368989.5 |
| 应付证券清算款 |
5010512.46 |
| 应付赎回款 |
7701914.23 |
| 应付管理人报酬 |
322900.23 |
| 应付托管费 |
92257.21 |
| 应付销售服务费 |
71747.14 |
| 应付税费 |
188747.6 |
| 应付利息 |
38053.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197580.11 |
| 负债合计 |
87173522.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519795053.06 |
| 所有者权益合计 |
532543450.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
619716972.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482797.76 |
| 结算备付金 |
3239037.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
905902541.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905902541.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105104991.63 |
| 应收利息 |
18634601.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26115.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034390084.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283360747.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10936048.36 |
| 应付管理人报酬 |
563543.24 |
| 应付托管费 |
161012.35 |
| 应付销售服务费 |
75111.83 |
| 应付税费 |
42009.2 |
| 应付利息 |
201919.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295670.86 |
| 负债合计 |
295787217.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724550873.99 |
| 所有者权益合计 |
738602867.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034390084.66 |
