上投摩根分红添利债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
332522.36元 |
本期利润 |
183537.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
200662.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
期末基金资产净值 |
15380008.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0928元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
611150.07元 |
本期利润 |
-498022.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1613954.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
期末基金资产净值 |
48330815.85元 |
期末基金份额净值 |
1.088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1190620.47元 |
本期利润 |
1311110.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1931293.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
期末基金资产净值 |
59970489.72元 |
期末基金份额净值 |
1.109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
591644.12元 |
本期利润 |
369998.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
756849.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
期末基金资产净值 |
31012602.26元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1064887.67元 |
本期利润 |
1891943.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
461736.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
期末基金资产净值 |
33766809.77元 |
期末基金份额净值 |
1.09元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
691222.1元 |
本期利润 |
1371090.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
498722.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
期末基金资产净值 |
52130923.57元 |
期末基金份额净值 |
1.08元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-574787.83元 |
本期利润 |
415851.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-272799.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
期末基金资产净值 |
49517694.26元 |
期末基金份额净值 |
1.049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-120147.16元 |
本期利润 |
400753.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
106809.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
期末基金资产净值 |
75910142.29元 |
期末基金份额净值 |
1.051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7871111.99元 |
本期利润 |
2427043.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2978000.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
期末基金资产净值 |
148240631.83元 |
期末基金份额净值 |
1.064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3210373.52元 |
本期利润 |
779125.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4335698.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
期末基金资产净值 |
213952599.51元 |
期末基金份额净值 |
1.086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20815960.21元 |
本期利润 |
20604917.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11124041.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
期末基金资产净值 |
258017874.02元 |
期末基金份额净值 |
1.122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13867932.47元 |
本期利润 |
13691367.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15353708.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
期末基金资产净值 |
199796343.52元 |
期末基金份额净值 |
1.165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8905123.82元 |
本期利润 |
15543118.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2121元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
本期基金份额净值增长率 |
20.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9626546.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
期末基金资产净值 |
149148933.62元 |
期末基金份额净值 |
1.153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-196870.97元 |
本期利润 |
3924202.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
255960.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
期末基金资产净值 |
58329794.42元 |
期末基金份额净值 |
1.04元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18282252.8元 |
本期利润 |
13533274.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2072994.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
期末基金资产净值 |
87818925.8元 |
期末基金份额净值 |
0.977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16022276.96元 |
本期利润 |
16814197.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6930793.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
期末基金资产净值 |
319450375.15元 |
期末基金份额净值 |
1.025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14271847.46元 |
本期利润 |
17867957.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8173047.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
期末基金资产净值 |
538069261.93元 |
期末基金份额净值 |
1.02元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.0% |