上投摩根分红添利债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6741.67元 |
本期利润 |
1418.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25313.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
期末基金资产净值 |
3617804.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0857元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36109.3元 |
本期利润 |
-44122.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
102804.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
期末基金资产净值 |
3618312.93元 |
期末基金份额净值 |
1.082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
291090.11元 |
本期利润 |
205549.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
127601.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
期末基金资产净值 |
4504148.13元 |
期末基金份额净值 |
1.104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
207621.62元 |
本期利润 |
84664.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87190.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
期末基金资产净值 |
4248447.54元 |
期末基金份额净值 |
1.09元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176358.63元 |
本期利润 |
211737.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
300729.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
期末基金资产净值 |
28315719.3元 |
期末基金份额净值 |
1.086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56485.61元 |
本期利润 |
158537.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34636.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
期末基金资产净值 |
11570230.37元 |
期末基金份额净值 |
1.073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-88814.49元 |
本期利润 |
4987.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50811.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
期末基金资产净值 |
5046398.09元 |
期末基金份额净值 |
1.044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30664.58元 |
本期利润 |
18043.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7415.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
期末基金资产净值 |
7109045.05元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
339403.46元 |
本期利润 |
40769.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
169528.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
期末基金资产净值 |
8992043.34元 |
期末基金份额净值 |
1.062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
135470.83元 |
本期利润 |
18508.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
201329.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
期末基金资产净值 |
10928007.66元 |
期末基金份额净值 |
1.084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1692817.05元 |
本期利润 |
2073822.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
499605.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
期末基金资产净值 |
12054699.56元 |
期末基金份额净值 |
1.12元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1286578.47元 |
本期利润 |
1688119.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
956684.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
期末基金资产净值 |
12727871.03元 |
期末基金份额净值 |
1.163元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
776100.77元 |
本期利润 |
3113140.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1290106.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
期末基金资产净值 |
20665639.92元 |
期末基金份额净值 |
1.15元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1477935.67元 |
本期利润 |
-332048.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13168.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
期末基金资产净值 |
13621198.74元 |
期末基金份额净值 |
1.036元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7084684.7元 |
本期利润 |
2923154.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2775927.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
期末基金资产净值 |
110440473.82元 |
期末基金份额净值 |
0.975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7116897.43元 |
本期利润 |
6530997.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4181068.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
213093074.94元 |
期末基金份额净值 |
1.023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5570101.93元 |
本期利润 |
5693421.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2483135.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
200533605.27元 |
期末基金份额净值 |
1.017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7% |