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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根中证消费服务指数 (370023)
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上投摩根中证消费服务指数

370023
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2012-09-25     基金规模:0.17亿份     基金经理: 施虓文 
基金全称:上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.86%
  • 近一月
    增长率
    1.55%
  • 近一季
    增长率
    0.57%
  • 近半年
    增长率
    26.78%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.00%
鹏华中证国防指数分级 1.11%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 36.31% 3.86% 1.55% 0.57% 26.78% 42.25% 72.00% 50.49%
沪深300 22.00% 1.71% 6.04% 5.17% 27.17% 31.55% 55.35% 26.05%
同类平均
[指数型]
29.17% 1.65% 3.78% 3.20% 25.62% 37.62% 60.22% 29.70%
同类排名
[指数型]
298|994 127|1229 950|1220 1087|1645 548|1135 369|947 238|698 96|541
四分位排名
[指数型]

中上

领先

落后

中下

中上

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-04 2.2859 2.4659 0.93%
2020-12-03 2.2648 2.4448 0.95%
2020-12-02 2.2434 2.4234 -0.29%
2020-12-01 2.25 2.43 2.37%
2020-11-30 2.198 2.378 -0.14%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>上投摩根中证消费服务指数(370023)基金经理
施虓文:施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:33.84%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 上投摩根中证消费服务指数期末总份额为0.17亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 174.86 4.90%
601888 中国中免 0.00 166.98 4.68%
000858 五粮液 0.00 161.60 4.53%
600276 恒瑞医药 1.00 156.88 4.39%
601318 中国平安 1.00 139.70 3.91%
600887 伊利股份 2.00 88.38 2.48%
002352 顺丰控股 1.00 82.01 2.30%
603259 药明康德 0.00 79.86 2.24%
000661 长春高新 0.00 79.03 2.21%
300015 爱尔眼科 1.00 78.73 2.20%
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证号:J0060112070023
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