| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 27.34 | 10.73 | 39.23% | 2.15 | 7.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 64.00 | 26.37 | 41.21% | 5.27 | 8.24% | 3.33 | 5.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33.07 | 13.69 | 41.40% | 2.74 | 8.28% | 2.16 | 6.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 65.82 | 25.24 | 38.35% | 5.05 | 7.67% | 6.47 | 9.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.35 | 11.53 | 35.64% | 2.31 | 7.13% | 4.01 | 12.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 68.57 | 26.30 | 38.35% | 5.26 | 7.67% | 6.97 | 10.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33.02 | 12.95 | 39.23% | 2.59 | 7.85% | 2.70 | 8.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58.04 | 22.38 | 38.56% | 4.48 | 7.71% | 5.13 | 8.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30.24 | 11.26 | 37.22% | 2.25 | 7.44% | 3.72 | 12.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 46.83 | 15.70 | 33.53% | 3.14 | 6.71% | 1.95 | 4.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22.51 | 7.30 | 32.43% | 1.46 | 6.49% | 0.76 | 3.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 50.44 | 13.98 | 27.72% | 2.80 | 5.54% | 2.73 | 5.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 27.31 | 6.86 | 25.10% | 1.37 | 5.02% | 1.19 | 4.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 81.17 | 27.93 | 34.42% | 5.59 | 6.88% | 19.21 | 23.67% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 49.92 | 18.58 | 37.22% | 3.72 | 7.44% | 13.38 | 26.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 89.88 | 33.15 | 36.88% | 6.63 | 7.38% | 20.71 | 23.04% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 48.16 | 15.28 | 31.72% | 3.06 | 6.34% | 10.65 | 22.11% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 174.44 | 68.33 | 39.17% | 13.67 | 7.83% | 48.39 | 27.74% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 92.60 | 37.36 | 40.35% | 7.47 | 8.07% | 24.72 | 26.70% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 130.96 | 57.00 | 43.52% | 11.40 | 8.70% | 36.35 | 27.76% | -- | -- |
