| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -324.58 | -72.30 | 22.27% | 0.01 | 0.00% | 20.59 | -6.34% |
| 2021-12-31 | -385.44 | 301.74 | -78.28% | -- | -- | 37.53 | -9.74% |
| 2021-06-30 | 61.11 | 259.83 | 425.16% | -- | -- | 20.30 | 33.21% |
| 2020-12-31 | 1348.90 | 485.57 | 36.00% | -- | -- | 43.39 | 3.22% |
| 2020-06-30 | 555.02 | 194.65 | 35.07% | -- | -- | 23.63 | 4.26% |
| 2019-12-31 | 1158.44 | 201.46 | 17.39% | 1.31 | 0.11% | 55.75 | 4.81% |
| 2019-06-30 | 921.10 | 1.80 | 0.20% | 1.16 | 0.13% | 32.37 | 3.51% |
| 2018-12-31 | -719.08 | -26.01 | 3.62% | 0.66 | -0.09% | 43.43 | -6.04% |
| 2018-06-30 | -121.13 | 70.74 | -58.40% | 0.66 | -0.55% | 21.25 | -17.54% |
| 2017-12-31 | 458.14 | 36.23 | 7.91% | -- | -- | 29.72 | 6.49% |
| 2017-06-30 | 218.47 | 5.40 | 2.47% | -- | -- | 16.53 | 7.57% |
| 2016-12-31 | -239.39 | -127.73 | 53.36% | -- | -- | 27.15 | -11.34% |
| 2016-06-30 | -286.32 | -74.85 | 26.14% | -- | -- | 13.70 | -4.79% |
| 2015-12-31 | 991.82 | 1635.16 | 164.87% | -- | -- | 36.97 | 3.73% |
| 2015-06-30 | 1448.48 | 1688.75 | 116.59% | -- | -- | 21.13 | 1.46% |
| 2014-12-31 | 922.27 | 316.60 | 34.33% | -- | -- | 61.77 | 6.70% |
| 2014-06-30 | -293.84 | 38.39 | -13.07% | -- | -- | 30.94 | -10.53% |
| 2013-12-31 | 1045.72 | 1000.02 | 95.63% | -- | -- | 123.14 | 11.78% |
| 2013-06-30 | 367.31 | 581.23 | 158.24% | -- | -- | 88.05 | 23.97% |
| 2012-12-31 | 478.66 | -63.25 | -13.21% | -- | -- | 2.88 | 0.60% |
