上投摩根中证消费服务指数资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1898354.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
519.43 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25071798.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
547.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26971219.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
211505.89 |
应付管理人报酬 |
4853.94 |
应付托管费 |
970.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207479.84 |
负债合计 |
424810.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
15555219.93 |
所有者权益合计 |
26546409.41 |
负债和所有者权益合计 |
26971219.87 |
资产: |
银行存款 |
3019476.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
989.0 |
交易性金融资产 |
27941330.43 |
股票投资 |
27839312.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102018.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16579.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30978375.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29188.69 |
应付管理人报酬 |
17572.27 |
应付托管费 |
3514.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198942.83 |
负债合计 |
249218.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
16324256.6 |
所有者权益合计 |
30729157.01 |
负债和所有者权益合计 |
30978375.25 |
资产: |
银行存款 |
3338868.82 |
结算备付金 |
6753.84 |
存出保证金 |
600.31 |
交易性金融资产 |
30471006.12 |
股票投资 |
30405006.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
358.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20562.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33838149.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
291634.4 |
应付管理人报酬 |
21310.5 |
应付托管费 |
4262.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291163.29 |
负债合计 |
614496.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
15729609.65 |
所有者权益合计 |
33223652.94 |
负债和所有者权益合计 |
33838149.82 |
资产: |
银行存款 |
2931826.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1643.5 |
交易性金融资产 |
33763305.19 |
股票投资 |
33763305.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
289.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44381.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36741446.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
257899.86 |
应付管理人报酬 |
22622.18 |
应付托管费 |
4524.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195052.15 |
负债合计 |
486505.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
14900521.3 |
所有者权益合计 |
36254941.29 |
负债和所有者权益合计 |
36741446.65 |
资产: |
银行存款 |
2806122.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1739.99 |
交易性金融资产 |
36424887.07 |
股票投资 |
36424887.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
285.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23229.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39256264.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61731.91 |
应付管理人报酬 |
23407.23 |
应付托管费 |
4681.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140231.64 |
负债合计 |
237727.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
16044626.59 |
所有者权益合计 |
39018536.36 |
负债和所有者权益合计 |
39256264.17 |
资产: |
银行存款 |
1969936.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4963.45 |
交易性金融资产 |
31974070.08 |
股票投资 |
31974070.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
432.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
496158.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34445561.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
203211.54 |
应付管理人报酬 |
19963.54 |
应付托管费 |
3992.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95260.51 |
负债合计 |
330890.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
17300275.96 |
所有者权益合计 |
34114670.68 |
负债和所有者权益合计 |
34445561.24 |
资产: |
银行存款 |
2007672.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5537.6 |
交易性金融资产 |
30188250.41 |
股票投资 |
30188250.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
461.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50557.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32252479.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
237775.83 |
应付管理人报酬 |
20687.47 |
应付托管费 |
4137.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150663.82 |
负债合计 |
423122.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
18984007.23 |
所有者权益合计 |
31829357.46 |
负债和所有者权益合计 |
32252479.86 |
资产: |
银行存款 |
2622697.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1191.56 |
交易性金融资产 |
42578426.58 |
股票投资 |
42578426.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
681.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21757.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45224755.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57587.05 |
应付管理人报酬 |
23146.01 |
应付托管费 |
4629.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97759.67 |
负债合计 |
199581.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
28490123.22 |
所有者权益合计 |
45025174.72 |
负债和所有者权益合计 |
45224755.85 |
资产: |
银行存款 |
1913510.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1935.27 |
交易性金融资产 |
27218405.07 |
股票投资 |
27212277.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6127.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
441.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11119.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29145411.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2246.11 |
应付管理人报酬 |
19142.2 |
应付托管费 |
3828.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110002.5 |
负债合计 |
143605.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
23889786.3 |
所有者权益合计 |
29001805.67 |
负债和所有者权益合计 |
29145411.65 |
资产: |
银行存款 |
1976937.12 |
结算备付金 |
4456.42 |
存出保证金 |
4940.6 |
交易性金融资产 |
28066393.75 |
股票投资 |
28066393.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
384.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145255.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30198367.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
241750.32 |
应付管理人报酬 |
19131.98 |
应付托管费 |
3826.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80615.7 |
负债合计 |
353368.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
19789994.11 |
所有者权益合计 |
29844999.5 |
负债和所有者权益合计 |
30198367.54 |
资产: |
银行存款 |
1731597.77 |
结算备付金 |
345.78 |
存出保证金 |
1130.85 |
交易性金融资产 |
22377782.76 |
股票投资 |
22350182.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
375.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32945.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24144178.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49601.72 |
应付管理人报酬 |
15079.36 |
应付托管费 |
3015.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110130.1 |
负债合计 |
185198.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
15470763.08 |
所有者权益合计 |
23958980.59 |
负债和所有者权益合计 |
24144178.59 |
资产: |
银行存款 |
1507281.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
587.14 |
交易性金融资产 |
19239623.18 |
股票投资 |
19239623.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
310.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11342.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20759144.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112792.31 |
应付管理人报酬 |
12308.78 |
应付托管费 |
2461.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80168.88 |
负债合计 |
211077.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
14617211.91 |
所有者权益合计 |
20548067.19 |
负债和所有者权益合计 |
20759144.67 |
资产: |
银行存款 |
1360109.14 |
结算备付金 |
387.03 |
存出保证金 |
1553.9 |
交易性金融资产 |
18406918.92 |
股票投资 |
18406918.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4139.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19773402.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44798.34 |
应付管理人报酬 |
12680.6 |
应付托管费 |
2536.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110103.8 |
负债合计 |
175383.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
15387107.69 |
所有者权益合计 |
19598019.09 |
负债和所有者权益合计 |
19773402.7 |
资产: |
银行存款 |
1318473.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1458.5 |
交易性金融资产 |
15826538.48 |
股票投资 |
15826538.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
267.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114347.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17261085.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48859.06 |
应付管理人报酬 |
10247.15 |
应付托管费 |
2049.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80009.91 |
负债合计 |
158966.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
13657544.53 |
所有者权益合计 |
17102119.07 |
负债和所有者权益合计 |
17261085.68 |
资产: |
银行存款 |
1594591.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13093.74 |
交易性金融资产 |
21219088.84 |
股票投资 |
21219088.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
328.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15771.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22842873.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59637.9 |
应付管理人报酬 |
14353.98 |
应付托管费 |
2870.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86386.86 |
负债合计 |
174465.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
15717927.32 |
所有者权益合计 |
22668408.03 |
负债和所有者权益合计 |
22842873.08 |
资产: |
银行存款 |
2377339.27 |
结算备付金 |
6301.35 |
存出保证金 |
15581.49 |
交易性金融资产 |
40823128.77 |
股票投资 |
40823128.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1525.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1605866.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44829743.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161.75 |
应付赎回款 |
1679336.14 |
应付管理人报酬 |
28848.65 |
应付托管费 |
5769.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50728.16 |
负债合计 |
1812911.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
26766042.09 |
所有者权益合计 |
43016831.94 |
负债和所有者权益合计 |
44829743.19 |
资产: |
银行存款 |
3700587.02 |
结算备付金 |
9575.02 |
存出保证金 |
11765.23 |
交易性金融资产 |
51221342.07 |
股票投资 |
51221342.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1714.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
488143.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55433127.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1006126.75 |
应付管理人报酬 |
29960.21 |
应付托管费 |
5992.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98427.13 |
负债合计 |
1177354.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
45849476.74 |
所有者权益合计 |
54255772.81 |
负债和所有者权益合计 |
55433127.57 |
资产: |
银行存款 |
2198423.81 |
结算备付金 |
1627.53 |
存出保证金 |
13107.98 |
交易性金融资产 |
34173096.59 |
股票投资 |
34173096.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
458.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5017.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36391732.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26737.46 |
应付管理人报酬 |
22285.05 |
应付托管费 |
4457.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96502.26 |
负债合计 |
157732.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
36552525.85 |
所有者权益合计 |
36233999.55 |
负债和所有者权益合计 |
36391732.23 |
资产: |
银行存款 |
5086585.67 |
结算备付金 |
25164.3 |
存出保证金 |
29653.16 |
交易性金融资产 |
79841705.86 |
股票投资 |
79841705.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
201496.45 |
应收利息 |
1960.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
234777.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85421343.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
924837.78 |
应付管理人报酬 |
53441.62 |
应付托管费 |
10688.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248752.27 |
负债合计 |
1316554.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
78918661.84 |
所有者权益合计 |
84104789.3 |
负债和所有者权益合计 |
85421343.4 |
资产: |
银行存款 |
4009763.27 |
结算备付金 |
4210.22 |
存出保证金 |
36541.79 |
交易性金融资产 |
68237867.83 |
股票投资 |
68237867.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
504640.8 |
应收利息 |
854.87 |
应收股利 |
146799.03 |
应收申购款 |
50636.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72991314.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74653.75 |
应付管理人报酬 |
47658.63 |
应付托管费 |
9531.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135536.84 |
负债合计 |
287172.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
71771335.31 |
所有者权益合计 |
72704141.86 |
负债和所有者权益合计 |
72991314.73 |
资产: |
银行存款 |
11568642.87 |
结算备付金 |
975950.11 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
180703745.31 |
股票投资 |
180703745.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4335533.16 |
应收利息 |
2802.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3351.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197590025.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
380401.86 |
应付赎回款 |
4289926.31 |
应付管理人报酬 |
117066.83 |
应付托管费 |
23413.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276367.07 |
负债合计 |
5355509.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
187780309.57 |
所有者权益合计 |
192234516.01 |
负债和所有者权益合计 |
197590025.23 |