| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1166.84 | 981.17 | 84.09% | 163.53 | 14.01% | -- | -- | 0.28 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 644.33 | 542.20 | 84.15% | 90.37 | 14.02% | -- | -- | 0.16 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2063.77 | 1748.21 | 84.71% | 291.37 | 14.12% | -- | -- | 0.32 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1247.69 | 1059.20 | 84.89% | 176.53 | 14.15% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 3632.98 | 2039.29 | 56.13% | 339.88 | 9.36% | 1229.89 | 33.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1127.03 | 708.46 | 62.86% | 118.08 | 10.48% | 288.61 | 25.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2356.95 | 1323.78 | 56.16% | 220.63 | 9.36% | 788.98 | 33.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1261.16 | 671.03 | 53.21% | 111.84 | 8.87% | 465.86 | 36.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2897.91 | 1724.91 | 59.52% | 287.49 | 9.92% | 860.65 | 29.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1607.82 | 956.92 | 59.52% | 159.49 | 9.92% | 478.55 | 29.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2852.66 | 1569.07 | 55.00% | 261.51 | 9.17% | 990.75 | 34.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1316.20 | 755.81 | 57.42% | 125.97 | 9.57% | 418.08 | 31.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2537.81 | 1379.64 | 54.36% | 229.94 | 9.06% | 896.33 | 35.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1159.78 | 594.18 | 51.23% | 99.03 | 8.54% | 450.93 | 38.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3436.64 | 1677.82 | 48.82% | 279.64 | 8.14% | 1446.97 | 42.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2055.40 | 996.75 | 48.49% | 166.12 | 8.08% | 875.93 | 42.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7528.27 | 3446.29 | 45.78% | 574.38 | 7.63% | 3464.11 | 46.01% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3633.04 | 1734.29 | 47.74% | 289.05 | 7.96% | 1581.55 | 43.53% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2837.05 | 1395.38 | 49.18% | 232.56 | 8.20% | 1176.18 | 41.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1002.48 | 577.52 | 57.61% | 96.25 | 9.60% | 315.10 | 31.43% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 870.32 | 418.81 | 48.12% | 69.80 | 8.02% | 354.94 | 40.78% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 257.21 | 112.46 | 43.72% | 18.74 | 7.29% | 110.39 | 42.92% | -- | -- |
