名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -94253628.69 |
1.利息收入 | 410445.99 |
存款利息收入 | 410445.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131678419.34 |
股票投资收益 | -136427041.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219684.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4528937.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36916269.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98075.12 |
减:二、费用 | 11668436.06 |
1.管理人报酬 | 9811728.56 |
2.托管费 | 1635288.03 |
3.销售服务费 | 2824.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105922064.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105922064.75 |
一、收入: | -11310072.2 |
1.利息收入 | 223704.18 |
存款利息收入 | 223704.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48457186.02 |
股票投资收益 | -51434171.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2976985.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36859362.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64046.92 |
减:二、费用 | 6443295.1 |
1.管理人报酬 | 5421962.96 |
2.托管费 | 903660.46 |
3.销售服务费 | 1593.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116078.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17753367.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17753367.3 |
一、收入: | -491167516.87 |
1.利息收入 | 616545.43 |
存款利息收入 | 616545.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-307748249.46 |
股票投资收益 | -317699556.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 598223.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9353083.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184638301.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602488.93 |
减:二、费用 | 20637746.28 |
1.管理人报酬 | 17482139.93 |
2.托管费 | 2913689.99 |
3.销售服务费 | 3174.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238740.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511805263.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511805263.15 |
一、收入: | -246040108.67 |
1.利息收入 | 304854.11 |
存款利息收入 | 304854.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229413463.73 |
股票投资收益 | -236928334.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 598223.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6916647.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17153442.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221943.56 |
减:二、费用 | 12476882.35 |
1.管理人报酬 | 10592035.71 |
2.托管费 | 1765339.3 |
3.销售服务费 | 991.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118514.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-258516991.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-258516991.02 |
一、收入: | 196740577.28 |
1.利息收入 | 557606.48 |
存款利息收入 | 557229.78 |
债券利息收入 | 376.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330720968.6 |
股票投资收益 | 326206429.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 483919.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4030619.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135864554.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1326556.6 |
减:二、费用 | 36329789.56 |
1.管理人报酬 | 20392878.96 |
2.托管费 | 3398813.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12298941.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239155.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160410787.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160410787.72 |
一、收入: | 219821330.66 |
1.利息收入 | 195206.33 |
存款利息收入 | 195184.0 |
债券利息收入 | 22.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127628912.57 |
股票投资收益 | 124877194.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17950.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2733766.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91748603.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248608.38 |
减:二、费用 | 11270250.69 |
1.管理人报酬 | 7084618.22 |
2.托管费 | 1180769.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2886069.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118793.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208551079.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208551079.97 |
一、收入: | 570396700.18 |
1.利息收入 | 455140.29 |
存款利息收入 | 454474.99 |
债券利息收入 | 665.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
507482885.85 |
股票投资收益 | 503220913.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451166.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3810805.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61816393.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642280.54 |
减:二、费用 | 23569532.84 |
1.管理人报酬 | 13237756.69 |
2.托管费 | 2206292.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7889831.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235649.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
546827167.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
546827167.34 |
一、收入: | 338952595.32 |
1.利息收入 | 305203.62 |
存款利息收入 | 305202.35 |
债券利息收入 | 1.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273410700.86 |
股票投资收益 | 270874079.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2536621.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64841179.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395510.93 |
减:二、费用 | 12611590.89 |
1.管理人报酬 | 6710259.39 |
2.托管费 | 1118376.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4658598.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124356.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326341004.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326341004.43 |
一、收入: | 607684803.83 |
1.利息收入 | 844552.21 |
存款利息收入 | 836829.82 |
债券利息收入 | 7722.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307641089.11 |
股票投资收益 | 294631941.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1283750.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11725396.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298163375.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1035787.27 |
减:二、费用 | 28979073.27 |
1.管理人报酬 | 17249115.82 |
2.托管费 | 2874852.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8606526.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248553.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
578705730.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
578705730.56 |
一、收入: | 355000832.63 |
1.利息收入 | 531300.31 |
存款利息收入 | 523865.01 |
债券利息收入 | 7435.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90268458.05 |
股票投资收益 | 81795277.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122306.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8350874.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263799191.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401882.74 |
减:二、费用 | 16078164.45 |
1.管理人报酬 | 9569211.93 |
2.托管费 | 1594868.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4785534.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128525.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338922668.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338922668.18 |
一、收入: | -343070526.02 |
1.利息收入 | 989644.65 |
存款利息收入 | 986487.18 |
债券利息收入 | 3157.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115468565.29 |
股票投资收益 | -122141648.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204434.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6468648.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228915475.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323870.55 |
减:二、费用 | 28526593.06 |
1.管理人报酬 | 15690654.1 |
2.托管费 | 2615109.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9907478.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313341.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-371597119.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-371597119.08 |
一、收入: | -95331900.31 |
1.利息收入 | 322548.85 |
存款利息收入 | 320780.08 |
债券利息收入 | 1768.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28378250.38 |
股票投资收益 | 22380083.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204434.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5793731.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124280152.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247453.38 |
减:二、费用 | 13161987.62 |
1.管理人报酬 | 7558061.38 |
2.托管费 | 1259676.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4180758.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163485.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108493887.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108493887.93 |
一、收入: | 301245360.72 |
1.利息收入 | 745278.03 |
存款利息收入 | 669318.48 |
债券利息收入 | 75959.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104333608.18 |
股票投资收益 | 99679607.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91303.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4562697.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195619420.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547053.83 |
减:二、费用 | 25378064.66 |
1.管理人报酬 | 13796355.03 |
2.托管费 | 2299392.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8963332.64 |
5.利息支出 | 2174.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2174.92 |
6.其他费用 | 316809.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275867296.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275867296.06 |
一、收入: | 143604718.57 |
1.利息收入 | 331832.04 |
存款利息收入 | 331832.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9624471.15 |
股票投资收益 | -12816249.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3191778.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152829919.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67438.47 |
减:二、费用 | 11597828.44 |
1.管理人报酬 | 5941819.8 |
2.托管费 | 990303.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4509288.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156416.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132006890.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132006890.13 |
一、收入: | -595297632.84 |
1.利息收入 | 1399178.39 |
存款利息收入 | 1179098.72 |
债券利息收入 | 220079.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313315702.24 |
股票投资收益 | -317165587.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6527.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3843357.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-285183481.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1802372.51 |
减:二、费用 | 34366396.17 |
1.管理人报酬 | 16778221.12 |
2.托管费 | 2796370.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14469660.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322143.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-629664029.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-629664029.01 |
一、收入: | -526698139.22 |
1.利息收入 | 915250.57 |
存款利息收入 | 695170.9 |
债券利息收入 | 220079.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-277375981.29 |
股票投资收益 | -280970012.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6527.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3587503.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-251822127.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1584718.6 |
减:二、费用 | 20554045.41 |
1.管理人报酬 | 9967455.66 |
2.托管费 | 1661242.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8759334.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166012.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-547252184.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-547252184.63 |
一、收入: | 652923174.21 |
1.利息收入 | 4035212.73 |
存款利息收入 | 1438099.86 |
债券利息收入 | 2594052.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
547976453.71 |
股票投资收益 | 542514184.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1540765.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7003034.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96453122.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4458384.8 |
减:二、费用 | 75282680.41 |
1.管理人报酬 | 34462939.16 |
2.托管费 | 5743823.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34641077.49 |
5.利息支出 | 133978.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133978.46 |
6.其他费用 | 300862.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
577640493.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
577640493.8 |
一、收入: | 816297851.89 |
1.利息收入 | 2490257.12 |
存款利息收入 | 518387.67 |
债券利息收入 | 1968808.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
811437706.29 |
股票投资收益 | 806567906.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -385384.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5255184.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-497158.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2867046.71 |
减:二、费用 | 36330404.76 |
1.管理人报酬 | 17342884.52 |
2.托管费 | 2890480.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15815472.74 |
5.利息支出 | 133978.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133978.46 |
6.其他费用 | 147588.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
779967447.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
779967447.13 |
一、收入: | 288311849.56 |
1.利息收入 | 1555863.12 |
存款利息收入 | 561464.06 |
债券利息收入 | 979954.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144534576.86 |
股票投资收益 | 139549225.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318374.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4666977.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140462972.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1758436.84 |
减:二、费用 | 28370515.23 |
1.管理人报酬 | 13953804.69 |
2.托管费 | 2325634.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11761769.32 |
5.利息支出 | 42095.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42095.9 |
6.其他费用 | 287211.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259941334.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259941334.33 |
一、收入: | -38196356.08 |
1.利息收入 | 413980.21 |
存款利息收入 | 305258.63 |
债券利息收入 | 108721.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1208436.81 |
股票投资收益 | -4887134.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86106.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3592590.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38248927.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
847028.38 |
减:二、费用 | 10024830.99 |
1.管理人报酬 | 5775203.39 |
2.托管费 | 962533.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3151048.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136044.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48221187.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48221187.07 |
一、收入: | 72077775.01 |
1.利息收入 | 404694.81 |
存款利息收入 | 223802.89 |
债券利息收入 | 180891.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54192872.74 |
股票投资收益 | 53196395.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19934.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1016411.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16276747.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1203460.36 |
减:二、费用 | 8703155.89 |
1.管理人报酬 | 4188099.23 |
2.托管费 | 698016.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3549418.12 |
5.利息支出 | 6358.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6358.33 |
6.其他费用 | 261263.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63374619.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63374619.12 |
一、收入: | 23745980.33 |
1.利息收入 | 126636.78 |
存款利息收入 | 70196.02 |
债券利息收入 | 56440.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18919234.12 |
股票投资收益 | 18030737.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888496.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4345589.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354520.11 |
减:二、费用 | 2572118.28 |
1.管理人报酬 | 1124565.54 |
2.托管费 | 187427.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1103888.47 |
5.利息支出 | 2545.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2545.28 |
6.其他费用 | 153691.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21173862.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21173862.05 |