| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1016983.02 |
| 存出保证金 | 199692.9 |
| 交易性金融资产 | 463689122.93 |
| 股票投资 | 463689122.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4870055.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96774.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554816928.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1076845.63 |
| 应付赎回款 | 616001.03 |
| 应付管理人报酬 | 695560.7 |
| 应付托管费 | 115926.77 |
| 应付销售服务费 | 192.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 986508.26 |
| 负债合计 | 3491034.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159295267.7 |
| 所有者权益合计 | 551325893.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 554816928.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125107421.83 |
| 结算备付金 | 2018841.98 |
| 存出保证金 | 236109.27 |
| 交易性金融资产 | 552624678.62 |
| 股票投资 | 552624678.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146220.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680133272.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568830.04 |
| 应付管理人报酬 | 839038.59 |
| 应付托管费 | 139839.74 |
| 应付销售服务费 | 241.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1639322.94 |
| 负债合计 | 3187272.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169710356.38 |
| 所有者权益合计 | 676945999.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 680133272.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172827763.28 |
| 结算备付金 | 2636890.75 |
| 存出保证金 | 369380.87 |
| 交易性金融资产 | 578044898.04 |
| 股票投资 | 578044898.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1837298.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 411589.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756127820.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4481659.78 |
| 应付赎回款 | 303895.43 |
| 应付管理人报酬 | 959140.88 |
| 应付托管费 | 159856.79 |
| 应付销售服务费 | 312.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1819789.53 |
| 负债合计 | 7724655.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182519141.12 |
| 所有者权益合计 | 748403165.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 756127820.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119579717.42 |
| 结算备付金 | 3074038.27 |
| 存出保证金 | 598609.89 |
| 交易性金融资产 | 1334371262.19 |
| 股票投资 | 1334371262.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2729118.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1501618.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461854364.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11759452.82 |
| 应付赎回款 | 1935248.78 |
| 应付管理人报酬 | 1705007.4 |
| 应付托管费 | 284167.89 |
| 应付销售服务费 | 332.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1851873.2 |
| 负债合计 | 17536082.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266422387.96 |
| 所有者权益合计 | 1444318282.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461854364.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149338371.24 |
| 结算备付金 | 4984540.96 |
| 存出保证金 | 450076.44 |
| 交易性金融资产 | 1681577305.28 |
| 股票投资 | 1680373305.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1204000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11835801.97 |
| 应收利息 | 19162.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 829252.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1849034511.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39632820.9 |
| 应付管理人报酬 | 2375535.92 |
| 应付托管费 | 395922.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356985.61 |
| 负债合计 | 45732057.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285474114.57 |
| 所有者权益合计 | 1803302454.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1849034511.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151002052.38 |
| 结算备付金 | 1549026.52 |
| 存出保证金 | 196780.72 |
| 交易性金融资产 | 1123103873.91 |
| 股票投资 | 1123103873.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1902686.82 |
| 应收利息 | 20839.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3360512.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1281135772.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17260360.04 |
| 应付赎回款 | 5926867.11 |
| 应付管理人报酬 | 1430469.4 |
| 应付托管费 | 238411.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119264.93 |
| 负债合计 | 25787249.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195516196.08 |
| 所有者权益合计 | 1255348522.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1281135772.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64052002.98 |
| 结算备付金 | 1799084.26 |
| 存出保证金 | 218127.78 |
| 交易性金融资产 | 856582989.05 |
| 股票投资 | 856582021.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 967.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7806.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 818502.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923478512.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5899505.05 |
| 应付赎回款 | 5022465.11 |
| 应付管理人报酬 | 1095151.41 |
| 应付托管费 | 182525.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223500.72 |
| 负债合计 | 13318741.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174261099.43 |
| 所有者权益合计 | 910159770.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 923478512.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78230972.97 |
| 结算备付金 | 1740930.74 |
| 存出保证金 | 376836.92 |
| 交易性金融资产 | 873126559.07 |
| 股票投资 | 873126000.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5692023.53 |
| 应收利息 | 19932.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1460751.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960648007.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9209004.65 |
| 应付赎回款 | 13122387.12 |
| 应付管理人报酬 | 1100052.68 |
| 应付托管费 | 183342.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122077.93 |
| 负债合计 | 24878776.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228439402.08 |
| 所有者权益合计 | 935769231.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 960648007.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63165658.25 |
| 结算备付金 | 1092489.84 |
| 存出保证金 | 299748.38 |
| 交易性金融资产 | 889413235.27 |
| 股票投资 | 889412757.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 477.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10954116.64 |
| 应收利息 | 14406.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272771.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 965212426.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5185389.38 |
| 应付赎回款 | 2497576.17 |
| 应付管理人报酬 | 1209868.57 |
| 应付托管费 | 201644.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223253.42 |
| 负债合计 | 10140360.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325917257.9 |
| 所有者权益合计 | 955072065.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 965212426.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216651500.14 |
| 结算备付金 | 384709.49 |
| 存出保证金 | 536507.3 |
| 交易性金融资产 | 1049718000.36 |
| 股票投资 | 1043205405.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6512595.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10141534.33 |
| 应收利息 | 49084.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 691156.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278172493.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 981479.01 |
| 应付管理人报酬 | 1523830.63 |
| 应付托管费 | 253971.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115787.12 |
| 负债合计 | 3747565.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543724228.93 |
| 所有者权益合计 | 1274424928.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278172493.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126874651.89 |
| 结算备付金 | 6453612.13 |
| 存出保证金 | 557636.84 |
| 交易性金融资产 | 1109822146.7 |
| 股票投资 | 1109085901.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736245.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.45 |
| 应收利息 | 35804.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313193.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1244097255.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3380143.48 |
| 应付赎回款 | 186383.89 |
| 应付管理人报酬 | 1769442.01 |
| 应付托管费 | 294907.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281530.28 |
| 负债合计 | 8350774.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679955939.67 |
| 所有者权益合计 | 1235746480.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244097255.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89366115.43 |
| 结算备付金 | 2089666.71 |
| 存出保证金 | 385445.35 |
| 交易性金融资产 | 823096849.06 |
| 股票投资 | 822821808.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275040.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18606.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 609915.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 915566598.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10510097.23 |
| 应付赎回款 | 890289.75 |
| 应付管理人报酬 | 1149038.63 |
| 应付托管费 | 191506.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151579.19 |
| 负债合计 | 13963041.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336563272.95 |
| 所有者权益合计 | 901603556.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 915566598.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108531479.37 |
| 结算备付金 | 2759035.41 |
| 存出保证金 | 310613.87 |
| 交易性金融资产 | 998191518.4 |
| 股票投资 | 996648917.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1542601.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2286202.61 |
| 应收利息 | 24134.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 766555.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112869539.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1385061.08 |
| 应付赎回款 | 1450918.03 |
| 应付管理人报酬 | 1424746.16 |
| 应付托管费 | 237457.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288805.27 |
| 负债合计 | 6098464.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369383922.75 |
| 所有者权益合计 | 1106771075.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112869539.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71434963.72 |
| 结算备付金 | 1731914.41 |
| 存出保证金 | 326369.1 |
| 交易性金融资产 | 797537440.09 |
| 股票投资 | 797537440.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5632337.54 |
| 应收利息 | 17770.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 659917.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877340713.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4161615.79 |
| 应付赎回款 | 1745780.14 |
| 应付管理人报酬 | 1014491.2 |
| 应付托管费 | 169081.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145223.36 |
| 负债合计 | 8357745.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342883426.09 |
| 所有者权益合计 | 868982967.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 877340713.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110676268.19 |
| 结算备付金 | 3955744.16 |
| 存出保证金 | 357645.23 |
| 交易性金融资产 | 662674101.15 |
| 股票投资 | 662674101.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11468377.7 |
| 应收利息 | 25448.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182790.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789340375.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678432.57 |
| 应付管理人报酬 | 1029937.1 |
| 应付托管费 | 171656.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281846.83 |
| 负债合计 | 4318029.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364023357.71 |
| 所有者权益合计 | 785022345.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 789340375.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163949734.11 |
| 结算备付金 | 2593663.85 |
| 存出保证金 | 917227.2 |
| 交易性金融资产 | 873592312.27 |
| 股票投资 | 873592312.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10585724.24 |
| 应收利息 | 41123.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166223.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051846008.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26291.19 |
| 应付赎回款 | 2875785.01 |
| 应付管理人报酬 | 1295578.59 |
| 应付托管费 | 215929.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148846.95 |
| 负债合计 | 6721482.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441195239.76 |
| 所有者权益合计 | 1045124525.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051846008.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151307051.04 |
| 结算备付金 | 14615820.49 |
| 存出保证金 | 1800153.12 |
| 交易性金融资产 | 2314677147.24 |
| 股票投资 | 2285028147.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29649000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6912263.77 |
| 应收利息 | 172147.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2187635.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2491672218.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28495609.37 |
| 应付赎回款 | 7146899.57 |
| 应付管理人报酬 | 3148427.42 |
| 应付托管费 | 524737.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296464.32 |
| 负债合计 | 47516220.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808228233.81 |
| 所有者权益合计 | 2444155998.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2491672218.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173110862.36 |
| 结算备付金 | 13942054.01 |
| 存出保证金 | 940978.47 |
| 交易性金融资产 | 3002883369.53 |
| 股票投资 | 2866195708.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136687660.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41472350.61 |
| 应收利息 | 2535707.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7004069.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3241889392.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162773809.77 |
| 应付管理人报酬 | 5016007.25 |
| 应付托管费 | 836001.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710081.44 |
| 负债合计 | 174942000.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973870406.13 |
| 所有者权益合计 | 3066947391.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3241889392.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21196157.67 |
| 结算备付金 | 6237994.83 |
| 存出保证金 | 511506.01 |
| 交易性金融资产 | 1325883067.64 |
| 股票投资 | 1262607067.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63276000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1935415.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20717298.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376481440.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6162710.6 |
| 应付赎回款 | 4188499.83 |
| 应付管理人报酬 | 1724336.99 |
| 应付托管费 | 287389.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270369.56 |
| 负债合计 | 15763798.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725845134.77 |
| 所有者权益合计 | 1360717641.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376481440.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57166553.82 |
| 结算备付金 | 966715.21 |
| 存出保证金 | 307359.56 |
| 交易性金融资产 | 745124971.86 |
| 股票投资 | 743874799.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1250172.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13706.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1588233.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805167541.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1717.25 |
| 应付赎回款 | 915087.13 |
| 应付管理人报酬 | 973629.27 |
| 应付托管费 | 162271.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125386.8 |
| 负债合计 | 2997504.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562294903.4 |
| 所有者权益合计 | 802170036.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 805167541.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18549402.29 |
| 结算备付金 | 1420350.62 |
| 存出保证金 | 214729.23 |
| 交易性金融资产 | 563130226.93 |
| 股票投资 | 543514144.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19616082.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1728551.62 |
| 应收利息 | 421526.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52145836.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637610622.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5321438.25 |
| 应付管理人报酬 | 679927.64 |
| 应付托管费 | 113321.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266037.13 |
| 负债合计 | 7210001.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427146542.91 |
| 所有者权益合计 | 630400621.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 637610622.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19329090.31 |
| 结算备付金 | 1267711.57 |
| 存出保证金 | 109858.71 |
| 交易性金融资产 | 238450692.28 |
| 股票投资 | 232836352.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5614340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136426.95 |
| 应收股利 | 7.6 |
| 应收申购款 | 2231669.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261525456.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9047284.46 |
| 应付赎回款 | 1903906.17 |
| 应付管理人报酬 | 326108.27 |
| 应付托管费 | 54351.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155252.86 |
| 负债合计 | 11919759.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191364446.62 |
| 所有者权益合计 | 249605697.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 261525456.9 |
