名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34746256.93 |
1.利息收入 | 844168.9 |
存款利息收入 | 609141.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41067874.07 |
股票投资收益 | -49513590.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -299864.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8745580.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5396034.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81413.78 |
减:二、费用 | 14726715.6 |
1.管理人报酬 | 12412973.92 |
2.托管费 | 2068829.07 |
3.销售服务费 | 1757.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49472972.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49472972.53 |
一、收入: | 62566117.98 |
1.利息收入 | 301751.68 |
存款利息收入 | 301751.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5799700.7 |
股票投资收益 | 1432396.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4367304.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56424750.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39914.96 |
减:二、费用 | 7548427.63 |
1.管理人报酬 | 6361237.28 |
2.托管费 | 1060206.24 |
3.销售服务费 | 734.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126250.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55017690.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55017690.35 |
一、收入: | -488854393.61 |
1.利息收入 | 890526.24 |
存款利息收入 | 839628.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-361203228.74 |
股票投资收益 | -370006272.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 508137.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8294906.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128807566.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265874.89 |
减:二、费用 | 19628801.37 |
1.管理人报酬 | 16603158.54 |
2.托管费 | 2767193.02 |
3.销售服务费 | 235.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258212.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-508483194.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-508483194.98 |
一、收入: | -183413992.7 |
1.利息收入 | 444512.44 |
存款利息收入 | 444512.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185508259.5 |
股票投资收益 | -192798722.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 508137.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6782325.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1546385.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103368.84 |
减:二、费用 | 10565240.1 |
1.管理人报酬 | 8945973.04 |
2.托管费 | 1490995.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128269.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193979232.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193979232.8 |
一、收入: | 130444651.4 |
1.利息收入 | 1259399.44 |
存款利息收入 | 1117640.49 |
债券利息收入 | 78403.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
421230568.75 |
股票投资收益 | 416850912.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4379656.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-294511632.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2466316.12 |
减:二、费用 | 44264295.32 |
1.管理人报酬 | 24695228.28 |
2.托管费 | 4115871.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15201131.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252064.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86180356.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86180356.08 |
一、收入: | 69545184.55 |
1.利息收入 | 747457.17 |
存款利息收入 | 684101.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165868106.63 |
股票投资收益 | 161861497.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4006609.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98621726.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1551347.64 |
减:二、费用 | 21598279.41 |
1.管理人报酬 | 12915251.68 |
2.托管费 | 2152541.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6403534.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126951.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47946905.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47946905.14 |
一、收入: | 880242804.81 |
1.利息收入 | 1387628.19 |
存款利息收入 | 1293300.77 |
债券利息收入 | 1499.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
550065092.79 |
股票投资收益 | 541990044.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852090.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6222957.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
324769541.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4020542.48 |
减:二、费用 | 33249831.53 |
1.管理人报酬 | 19861096.61 |
2.托管费 | 3310182.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9826833.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251712.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
846992973.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
846992973.28 |
一、收入: | 420139688.28 |
1.利息收入 | 953139.41 |
存款利息收入 | 907978.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166846579.12 |
股票投资收益 | 162310506.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4536072.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250481213.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1858756.15 |
减:二、费用 | 18258920.84 |
1.管理人报酬 | 10197637.43 |
2.托管费 | 1699606.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6235220.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126456.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
401880767.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
401880767.44 |
一、收入: | 279791795.29 |
1.利息收入 | 812295.15 |
存款利息收入 | 757360.45 |
债券利息收入 | 2037.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182069479.29 |
股票投资收益 | 177257368.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 372662.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4439447.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96390986.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
519034.49 |
减:二、费用 | 16206176.9 |
1.管理人报酬 | 8565223.75 |
2.托管费 | 1427537.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6003330.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210078.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263585618.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263585618.39 |
一、收入: | 112018288.24 |
1.利息收入 | 331236.47 |
存款利息收入 | 285587.79 |
债券利息收入 | 1584.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64938303.13 |
股票投资收益 | 62970017.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1968285.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46598444.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150304.47 |
减:二、费用 | 4773834.13 |
1.管理人报酬 | 2520222.92 |
2.托管费 | 420037.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1728977.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104591.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107244454.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107244454.11 |
一、收入: | -155896998.34 |
1.利息收入 | 475625.04 |
存款利息收入 | 462310.73 |
债券利息收入 | 120.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111905869.32 |
股票投资收益 | -114104609.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45780.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2152959.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44817832.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351078.19 |
减:二、费用 | 12070944.83 |
1.管理人报酬 | 5981834.75 |
2.托管费 | 996972.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4819787.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272349.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167967943.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167967943.17 |
一、收入: | -62069003.07 |
1.利息收入 | 209116.8 |
存款利息收入 | 208996.46 |
债券利息收入 | 120.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17410790.11 |
股票投资收益 | -19070428.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45780.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1613857.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45134086.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266756.49 |
减:二、费用 | 7446350.47 |
1.管理人报酬 | 3582003.97 |
2.托管费 | 597000.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3131434.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135910.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69515353.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69515353.54 |
一、收入: | 62018629.38 |
1.利息收入 | 266363.24 |
存款利息收入 | 266174.67 |
债券利息收入 | 188.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29431223.15 |
股票投资收益 | 28000793.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117629.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1312800.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31821883.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499159.39 |
减:二、费用 | 8622941.76 |
1.管理人报酬 | 4975023.61 |
2.托管费 | 829170.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2537394.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281352.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53395687.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53395687.62 |
一、收入: | 49835665.86 |
1.利息收入 | 87875.49 |
存款利息收入 | 87875.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6890663.96 |
股票投资收益 | 6012173.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878490.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42809143.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47983.03 |
减:二、费用 | 2928454.96 |
1.管理人报酬 | 1631324.8 |
2.托管费 | 271887.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 886419.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138823.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46907210.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46907210.9 |
一、收入: | -87168767.38 |
1.利息收入 | 356768.37 |
存款利息收入 | 331078.53 |
债券利息收入 | 3196.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47800760.46 |
股票投资收益 | -48359124.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -264465.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822829.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39958009.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233234.47 |
减:二、费用 | 10085014.88 |
1.管理人报酬 | 4193256.5 |
2.托管费 | 698876.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4879979.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312902.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97253782.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97253782.26 |
一、收入: | -83672392.51 |
1.利息收入 | 218871.67 |
存款利息收入 | 193181.83 |
债券利息收入 | 3196.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65776626.02 |
股票投资收益 | -66317892.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -264465.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 805732.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18256826.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142188.46 |
减:二、费用 | 5856641.59 |
1.管理人报酬 | 2218388.72 |
2.托管费 | 369731.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3108094.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160427.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89529034.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89529034.1 |
一、收入: | 341998446.6 |
1.利息收入 | 1796724.79 |
存款利息收入 | 383357.13 |
债券利息收入 | 1397643.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333318488.87 |
股票投资收益 | 332675011.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -254123.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 897600.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5673180.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1210052.86 |
减:二、费用 | 20483407.74 |
1.管理人报酬 | 8790382.41 |
2.托管费 | 1465063.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9875408.37 |
5.利息支出 | 17013.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
6.其他费用 | 335539.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
321515038.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
321515038.86 |
一、收入: | 411821124.93 |
1.利息收入 | 939119.66 |
存款利息收入 | 169711.86 |
债券利息收入 | 753683.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311357109.78 |
股票投资收益 | 310313832.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160316.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 882960.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98651934.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
872961.01 |
减:二、费用 | 11797102.36 |
1.管理人报酬 | 5723344.77 |
2.托管费 | 953890.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4919177.59 |
5.利息支出 | 17013.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
6.其他费用 | 183675.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400024022.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400024022.57 |
一、收入: | -50786592.05 |
1.利息收入 | 1670586.02 |
存款利息收入 | 677582.0 |
债券利息收入 | 747310.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59445599.17 |
股票投资收益 | 53422033.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 664966.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5358598.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113624819.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1722042.62 |
减:二、费用 | 29223708.19 |
1.管理人报酬 | 17447069.63 |
2.托管费 | 2907844.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8468151.23 |
5.利息支出 | 32480.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32480.28 |
6.其他费用 | 368162.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80010300.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80010300.24 |
一、收入: | -142281378.43 |
1.利息收入 | 529604.95 |
存款利息收入 | 460546.15 |
债券利息收入 | 39928.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28755268.06 |
股票投资收益 | 24475143.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4280124.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172420397.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
854146.35 |
减:二、费用 | 15507967.45 |
1.管理人报酬 | 10031114.74 |
2.托管费 | 1671852.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3621780.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183220.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157789345.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157789345.88 |
一、收入: | 287354841.07 |
1.利息收入 | 2682097.02 |
存款利息收入 | 1837067.69 |
债券利息收入 | 225.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127323007.26 |
股票投资收益 | 117117769.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51119.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10154118.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152332696.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5017040.73 |
减:二、费用 | 35468782.22 |
1.管理人报酬 | 23431088.74 |
2.托管费 | 3905181.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7782428.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350084.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
251886058.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
251886058.85 |
一、收入: | 171731243.95 |
1.利息收入 | 2045762.37 |
存款利息收入 | 1256348.75 |
债券利息收入 | 225.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26520609.3 |
股票投资收益 | 18241683.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51119.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8227805.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140418743.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2746128.5 |
减:二、费用 | 14129538.75 |
1.管理人报酬 | 8943532.83 |
2.托管费 | 1490588.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3562485.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132931.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157601705.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157601705.2 |