| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54840202.91元 |
| 本期利润 | -49462565.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421056655.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3085元 |
| 期末基金资产净值 | 742838629.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1403494.97元 |
| 本期利润 | 54984241.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 512451907.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5352元 |
| 期末基金资产净值 | 876389435.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -379656255.69元 |
| 本期利润 | -508461155.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 494432111.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4612元 |
| 期末基金资产净值 | 832809614.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195525618.32元 |
| 本期利润 | -193979232.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769552389.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 1245878875.29元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 290.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380691988.99元 |
| 本期利润 | 86180356.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 934084154.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5835元 |
| 期末基金资产净值 | 1395355836.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 352.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146568632.03元 |
| 本期利润 | 47946905.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 954587321.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 1795486256.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522223431.93元 |
| 本期利润 | 846992973.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636066977.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7049元 |
| 期末基金资产净值 | 1366770666.69元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 329.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151399553.84元 |
| 本期利润 | 401880767.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 364416392.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8063元 |
| 期末基金资产净值 | 1165081062.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167194632.03元 |
| 本期利润 | 263585618.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234815009.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.532元 |
| 期末基金资产净值 | 803263129.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60646009.94元 |
| 本期利润 | 107244454.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131570279.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5649元 |
| 期末基金资产净值 | 406445579.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123150110.92元 |
| 本期利润 | -167967943.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53604548.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2534元 |
| 期末基金资产净值 | 265154124.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24381267.29元 |
| 本期利润 | -69515353.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165265929.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6995元 |
| 期末基金资产净值 | 401538505.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21573804.02元 |
| 本期利润 | 53395687.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204699798.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8295元 |
| 期末基金资产净值 | 488342324.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4098067.52元 |
| 本期利润 | 46907210.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104677445.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7556元 |
| 期末基金资产净值 | 256385957.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57295772.5元 |
| 本期利润 | -97253782.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64805237.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4988元 |
| 期末基金资产净值 | 194718876.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71272207.48元 |
| 本期利润 | -89529034.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97958903.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5626元 |
| 期末基金资产净值 | 272079570.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 315841858.78元 |
| 本期利润 | 321515038.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213063762.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8289元 |
| 期末基金资产净值 | 470108329.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301372088.09元 |
| 本期利润 | 400024022.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300632353.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8121元 |
| 期末基金资产净值 | 696340910.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33614519.62元 |
| 本期利润 | -80010300.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48285530.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 629505009.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14631051.91元 |
| 本期利润 | -157789345.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27316333.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 1160481662.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99553362.79元 |
| 本期利润 | 251886058.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97073137.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 1675219261.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17182961.42元 |
| 本期利润 | 157601705.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25368209.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 2426393589.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
