| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 435.15 | -- | -- | 196.28 | 45.11% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 355.41 | -- | -- | 171.79 | 48.34% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -316.51 | -- | -- | 48.36 | -15.28% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -104.27 | -- | -- | 47.39 | -45.45% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1449.44 | -- | -- | 642.70 | 44.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33.03 | -- | -- | -352.44 | -1067.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 358.27 | -- | -- | 542.66 | 151.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 77.99 | -- | -- | 456.18 | 584.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3820.44 | -- | -- | 1011.72 | 26.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2516.75 | -- | -- | 417.98 | 16.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2758.34 | -- | -- | -406.98 | -14.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1066.78 | -- | -- | -108.62 | -10.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2258.07 | -- | -- | -994.60 | -44.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1355.86 | -- | -- | -1002.23 | -73.92% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2211.71 | -- | -- | 485.80 | 21.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1604.52 | -- | -- | 1.75 | 0.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2726.82 | 2.91 | 0.11% | 372.50 | 13.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 549.14 | 2.91 | 0.53% | 501.39 | 91.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 930.81 | -9.71 | -1.04% | 74.34 | 7.99% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 265.88 | -9.71 | -3.65% | -39.86 | -14.99% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 271.71 | 1.60 | 0.59% | -102.44 | -37.70% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 308.67 | 1.60 | 0.52% | 51.36 | 16.64% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 472.86 | 0.01 | 0.00% | 74.63 | 15.78% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 388.35 | 0.01 | 0.00% | -30.71 | -7.91% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -32.16 | -- | -- | -589.71 | 1833.73% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 346.84 | -- | -- | -43.97 | -12.68% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1828.95 | -5.94 | -0.32% | 619.85 | 33.89% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1184.19 | 4.32 | 0.36% | 247.91 | 20.93% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1635.70 | -- | -- | 144.69 | 8.85% | -- | -- |
