摩根纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
932703.68 |
| 存出保证金 |
4078.64 |
| 交易性金融资产 |
134199486.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134199486.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5018084.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13280.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140754989.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24502298.36 |
| 应付证券清算款 |
570702.1 |
| 应付赎回款 |
124844.58 |
| 应付管理人报酬 |
58384.94 |
| 应付托管费 |
19461.64 |
| 应付销售服务费 |
9308.83 |
| 应付税费 |
1138642.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443228.56 |
| 负债合计 |
26866871.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87484069.05 |
| 所有者权益合计 |
113888118.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
140754989.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069337.78 |
| 结算备付金 |
1753673.84 |
| 存出保证金 |
4119.64 |
| 交易性金融资产 |
122690926.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122690926.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191185.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1080.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127710324.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500402.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56925.52 |
| 应付管理人报酬 |
61299.19 |
| 应付托管费 |
20433.07 |
| 应付销售服务费 |
10711.03 |
| 应付税费 |
1136284.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411212.48 |
| 负债合计 |
4197268.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95019517.0 |
| 所有者权益合计 |
123513056.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
127710324.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2267114.47 |
| 结算备付金 |
935201.2 |
| 存出保证金 |
3091.78 |
| 交易性金融资产 |
126539538.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126539538.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10011835.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139758638.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37687.23 |
| 应付管理人报酬 |
71267.51 |
| 应付托管费 |
23755.84 |
| 应付销售服务费 |
14886.41 |
| 应付税费 |
1135007.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443004.43 |
| 负债合计 |
1725609.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108669320.36 |
| 所有者权益合计 |
138033029.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
139758638.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410844.96 |
| 结算备付金 |
618172.84 |
| 存出保证金 |
11727.02 |
| 交易性金融资产 |
149042456.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149042456.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
500507.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414111.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154997820.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1144771.4 |
| 应付管理人报酬 |
73465.2 |
| 应付托管费 |
24488.39 |
| 应付销售服务费 |
16621.29 |
| 应付税费 |
1138191.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521004.94 |
| 负债合计 |
2918542.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117243302.93 |
| 所有者权益合计 |
152079278.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
154997820.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2645116.87 |
| 结算备付金 |
1002759.55 |
| 存出保证金 |
5310.05 |
| 交易性金融资产 |
158005990.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158005990.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1900586.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212645.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163772408.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6007.61 |
| 应付赎回款 |
447178.14 |
| 应付管理人报酬 |
82333.3 |
| 应付托管费 |
27444.42 |
| 应付销售服务费 |
21167.98 |
| 应付税费 |
1137289.93 |
| 应付利息 |
-4505.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430158.21 |
| 负债合计 |
12193182.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115642546.32 |
| 所有者权益合计 |
151579226.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
163772408.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1183903.34 |
| 结算备付金 |
2529227.93 |
| 存出保证金 |
8054.87 |
| 交易性金融资产 |
171344433.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171344433.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6449097.26 |
| 应收利息 |
2755933.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404144.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184674794.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34600000.0 |
| 应付证券清算款 |
5881272.76 |
| 应付赎回款 |
567600.27 |
| 应付管理人报酬 |
70402.7 |
| 应付托管费 |
23467.58 |
| 应付销售服务费 |
16326.06 |
| 应付税费 |
1143819.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339615.12 |
| 负债合计 |
42666397.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118456163.73 |
| 所有者权益合计 |
142008397.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
184674794.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1634491.75 |
| 结算备付金 |
101669.08 |
| 存出保证金 |
6584.07 |
| 交易性金融资产 |
164395911.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164395911.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245999.19 |
| 应收利息 |
2830479.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142973.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169358109.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22600000.0 |
| 应付证券清算款 |
171090.74 |
| 应付赎回款 |
149892.08 |
| 应付管理人报酬 |
73312.24 |
| 应付托管费 |
24437.45 |
| 应付销售服务费 |
15953.34 |
| 应付税费 |
1143379.21 |
| 应付利息 |
-8317.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430020.68 |
| 负债合计 |
24618903.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120162348.78 |
| 所有者权益合计 |
144739205.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
169358109.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632187.62 |
| 结算备付金 |
2427919.42 |
| 存出保证金 |
10973.1 |
| 交易性金融资产 |
111597907.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111597907.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1864380.91 |
| 应收利息 |
1708620.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473992.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118715981.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1536642.88 |
| 应付赎回款 |
433804.93 |
| 应付管理人报酬 |
54594.2 |
| 应付托管费 |
18198.06 |
| 应付销售服务费 |
15073.46 |
| 应付税费 |
1137622.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339614.95 |
| 负债合计 |
8555308.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93308940.71 |
| 所有者权益合计 |
110160673.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
118715981.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892337.95 |
| 结算备付金 |
2505469.6 |
| 存出保证金 |
26249.83 |
| 交易性金融资产 |
175652064.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175652064.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2097196.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676224.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189849543.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286046.19 |
| 应付管理人报酬 |
109862.8 |
| 应付托管费 |
36620.94 |
| 应付销售服务费 |
15019.8 |
| 应付税费 |
1141200.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470010.45 |
| 负债合计 |
2100034.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157848777.07 |
| 所有者权益合计 |
187749508.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
189849543.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101246952.49 |
| 结算备付金 |
304080.59 |
| 存出保证金 |
32488.45 |
| 交易性金融资产 |
1004707549.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004707549.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11812842.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160821.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118264735.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
417914.8 |
| 应付管理人报酬 |
585822.03 |
| 应付托管费 |
195274.01 |
| 应付销售服务费 |
12456.15 |
| 应付税费 |
1160900.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350523.04 |
| 负债合计 |
2850630.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962804035.6 |
| 所有者权益合计 |
1115414105.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118264735.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6474883.06 |
| 结算备付金 |
1736074.42 |
| 存出保证金 |
15694.26 |
| 交易性金融资产 |
1401945108.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401945108.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4160.0 |
| 应收利息 |
32334050.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115855.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442625826.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147270.78 |
| 应付管理人报酬 |
829416.49 |
| 应付托管费 |
276472.15 |
| 应付销售服务费 |
43336.98 |
| 应付税费 |
1140713.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350003.45 |
| 负债合计 |
2830960.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158613386.96 |
| 所有者权益合计 |
1439794866.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442625826.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513966.99 |
| 结算备付金 |
2009376.05 |
| 存出保证金 |
1387.03 |
| 交易性金融资产 |
391005276.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391005276.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
12066662.68 |
| 应收利息 |
6929953.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129202.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416055825.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20100000.0 |
| 应付证券清算款 |
6411496.88 |
| 应付赎回款 |
368794.52 |
| 应付管理人报酬 |
190864.98 |
| 应付托管费 |
63621.68 |
| 应付销售服务费 |
13971.04 |
| 应付税费 |
1164383.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299652.32 |
| 负债合计 |
28623158.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269123975.48 |
| 所有者权益合计 |
387432666.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
416055825.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2900351.73 |
| 结算备付金 |
3078342.52 |
| 存出保证金 |
3066.78 |
| 交易性金融资产 |
443607922.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443607922.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6234309.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1571571.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469395564.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
981013.7 |
| 应付赎回款 |
192685.26 |
| 应付管理人报酬 |
235513.2 |
| 应付托管费 |
78504.39 |
| 应付销售服务费 |
7448.84 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356076.45 |
| 负债合计 |
2985804.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329925968.74 |
| 所有者权益合计 |
466409760.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
469395564.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722725.04 |
| 结算备付金 |
3064953.83 |
| 存出保证金 |
38127.84 |
| 交易性金融资产 |
593081408.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593081408.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12747.95 |
| 应收利息 |
9785430.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655708481.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21988.96 |
| 应付管理人报酬 |
321294.53 |
| 应付托管费 |
107098.15 |
| 应付销售服务费 |
4292.15 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319425.02 |
| 负债合计 |
1965286.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467154863.12 |
| 所有者权益合计 |
653743195.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
655708481.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101168519.25 |
| 结算备付金 |
3602850.03 |
| 存出保证金 |
4611.88 |
| 交易性金融资产 |
951470384.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951470384.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12215105.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4233.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187465704.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100961732.21 |
| 应付赎回款 |
48058.16 |
| 应付管理人报酬 |
569199.98 |
| 应付托管费 |
189733.32 |
| 应付销售服务费 |
9082.82 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356614.29 |
| 负债合计 |
103280043.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783913863.95 |
| 所有者权益合计 |
1084185660.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187465704.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5519466.15 |
| 结算备付金 |
15915306.65 |
| 存出保证金 |
9480.38 |
| 交易性金融资产 |
1078511099.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078511099.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17118679.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178317.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302252350.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1977935.0 |
| 应付赎回款 |
339753.72 |
| 应付管理人报酬 |
649235.02 |
| 应付托管费 |
216411.66 |
| 应付销售服务费 |
10396.56 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303142.54 |
| 负债合计 |
4636962.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936704744.76 |
| 所有者权益合计 |
1297615387.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302252350.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102520354.5 |
| 结算备付金 |
2275685.96 |
| 存出保证金 |
17428.74 |
| 交易性金融资产 |
965701315.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965701315.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103093.42 |
| 应收利息 |
12128288.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100249854.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182996021.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230599455.0 |
| 应付证券清算款 |
10299174.15 |
| 应付赎回款 |
189032.0 |
| 应付管理人报酬 |
420848.74 |
| 应付托管费 |
140282.9 |
| 应付销售服务费 |
12317.03 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
24763.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345122.71 |
| 负债合计 |
243181871.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685093315.41 |
| 所有者权益合计 |
939814150.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182996021.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12999022.75 |
| 结算备付金 |
971064.92 |
| 存出保证金 |
16413.46 |
| 交易性金融资产 |
87520645.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87520645.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2141428.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9314329.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112962904.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1278803.22 |
| 应付赎回款 |
2738947.07 |
| 应付管理人报酬 |
45228.2 |
| 应付托管费 |
15076.06 |
| 应付销售服务费 |
11362.72 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298978.42 |
| 负债合计 |
5546666.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80703449.8 |
| 所有者权益合计 |
107416237.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
112962904.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2095483.41 |
| 结算备付金 |
2173008.66 |
| 存出保证金 |
9985.17 |
| 交易性金融资产 |
77464205.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77464205.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1187704.98 |
| 应收利息 |
1438862.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390861.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84760111.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749532.66 |
| 应付管理人报酬 |
30450.66 |
| 应付托管费 |
10150.21 |
| 应付销售服务费 |
7344.4 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345519.67 |
| 负债合计 |
27890434.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46073914.64 |
| 所有者权益合计 |
56869676.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
84760111.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339176.22 |
| 结算备付金 |
574836.45 |
| 存出保证金 |
9556.01 |
| 交易性金融资产 |
71390689.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71390689.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2128910.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12954.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74456123.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73586.87 |
| 应付管理人报酬 |
24538.83 |
| 应付托管费 |
8179.6 |
| 应付销售服务费 |
7442.47 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
13242.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344566.23 |
| 负债合计 |
22610422.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46655949.6 |
| 所有者权益合计 |
51845700.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
74456123.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315896.2 |
| 结算备付金 |
514639.86 |
| 存出保证金 |
21940.13 |
| 交易性金融资产 |
64935459.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64935459.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2149403.63 |
| 应收利息 |
1066090.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10992.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69614422.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263997.25 |
| 应付管理人报酬 |
28328.19 |
| 应付托管费 |
9442.73 |
| 应付销售服务费 |
8009.8 |
| 应付税费 |
1131026.8 |
| 应付利息 |
6874.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490019.64 |
| 负债合计 |
18051368.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48314496.39 |
| 所有者权益合计 |
51563053.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
69614422.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6287468.45 |
| 结算备付金 |
108974.53 |
| 存出保证金 |
17487.35 |
| 交易性金融资产 |
102392131.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102392131.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2115671.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5468846.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116390580.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829056.75 |
| 应付赎回款 |
2550765.76 |
| 应付管理人报酬 |
53485.45 |
| 应付托管费 |
17828.49 |
| 应付销售服务费 |
17767.07 |
| 应付税费 |
1129318.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379122.64 |
| 负债合计 |
4995338.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102696615.82 |
| 所有者权益合计 |
111395241.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
116390580.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277391.02 |
| 结算备付金 |
156940.68 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
92310165.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92310165.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000000.0 |
| 应收利息 |
1483385.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1052644.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101530527.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6004430.66 |
| 应付赎回款 |
159224.13 |
| 应付管理人报酬 |
44614.01 |
| 应付托管费 |
14871.33 |
| 应付销售服务费 |
15535.33 |
| 应付税费 |
1110354.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550067.31 |
| 负债合计 |
13913349.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83275291.26 |
| 所有者权益合计 |
87617177.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
101530527.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348798.35 |
| 结算备付金 |
44666.62 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
115624847.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115624847.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423610.85 |
| 应收利息 |
1813239.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30771.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118535934.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320975.97 |
| 应付管理人报酬 |
57882.72 |
| 应付托管费 |
19294.23 |
| 应付销售服务费 |
22607.26 |
| 应付税费 |
1030664.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399387.23 |
| 负债合计 |
1865343.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111227472.3 |
| 所有者权益合计 |
116670590.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
118535934.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9797224.13 |
| 结算备付金 |
101324.07 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
146936788.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146936788.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1890378.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110075.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159085791.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540827.04 |
| 应付赎回款 |
455936.27 |
| 应付管理人报酬 |
80815.03 |
| 应付托管费 |
26938.35 |
| 应付销售服务费 |
27896.42 |
| 应付税费 |
1009784.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550102.33 |
| 负债合计 |
2716972.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152358571.01 |
| 所有者权益合计 |
156368818.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
159085791.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441814.72 |
| 结算备付金 |
15174.12 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
219817196.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219817196.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3618284.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466283.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225608753.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1079944.48 |
| 应付管理人报酬 |
113110.36 |
| 应付托管费 |
37703.46 |
| 应付销售服务费 |
26272.89 |
| 应付税费 |
613825.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399422.47 |
| 负债合计 |
2280050.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214309593.67 |
| 所有者权益合计 |
223328703.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
225608753.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40667868.6 |
| 结算备付金 |
109345.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
217820918.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217820918.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331959.2 |
| 应收利息 |
2867472.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1517370.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263564934.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20793761.02 |
| 应付赎回款 |
11261401.59 |
| 应付管理人报酬 |
118365.57 |
| 应付托管费 |
39455.19 |
| 应付销售服务费 |
34764.19 |
| 应付税费 |
613825.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558187.66 |
| 负债合计 |
33473602.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222872962.95 |
| 所有者权益合计 |
230091331.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
263564934.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19439857.63 |
| 结算备付金 |
877463.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
457679537.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457679537.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10295170.55 |
| 应收利息 |
10568848.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4113820.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503224698.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
10000556.95 |
| 应付赎回款 |
8397516.38 |
| 应付管理人报酬 |
290352.08 |
| 应付托管费 |
96784.01 |
| 应付销售服务费 |
91965.7 |
| 应付税费 |
4400.0 |
| 应付利息 |
37.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408812.69 |
| 负债合计 |
19642313.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471536546.24 |
| 所有者权益合计 |
483582385.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
503224698.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13473238.92 |
| 结算备付金 |
17654749.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
570894750.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570894750.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35993861.16 |
| 应收利息 |
5314583.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661488.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664242672.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3313234.02 |
| 应付管理人报酬 |
371548.96 |
| 应付托管费 |
123849.64 |
| 应付销售服务费 |
140587.92 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571501.37 |
| 负债合计 |
4575583.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653017447.54 |
| 所有者权益合计 |
659667089.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
664242672.48 |
