摩根纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
583090.99元 |
| 本期利润 |
2060698.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15107222.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
83308323.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864151.09元 |
| 本期利润 |
1954465.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16056181.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
86826107.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-504437.76元 |
| 本期利润 |
-2713317.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15842958.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
88456147.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130674.65元 |
| 本期利润 |
-846422.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17697204.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
98708232.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5541692.01元 |
| 本期利润 |
7287170.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14161455.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
79153186.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-953781.41元 |
| 本期利润 |
-352168.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10149379.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
85719508.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6065002.69元 |
| 本期利润 |
1167963.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11666288.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
90753167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4545963.15元 |
| 本期利润 |
143752.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6713097.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
58294470.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27776866.37元 |
| 本期利润 |
27874416.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11267520.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
136184823.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18594853.44元 |
| 本期利润 |
18540551.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64033565.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
1072123692.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11390701.44元 |
| 本期利润 |
20268773.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161282428.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
1303506912.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5475344.89元 |
| 本期利润 |
7911619.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86337759.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
339355681.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10530872.09元 |
| 本期利润 |
15800810.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107012231.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
436512268.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793084.08元 |
| 本期利润 |
9249793.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146274346.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
639173652.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33682164.68元 |
| 本期利润 |
10386240.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243431672.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
1054456839.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12787140.11元 |
| 本期利润 |
10601953.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269664435.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
1262813714.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9029161.89元 |
| 本期利润 |
19899581.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184053842.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
899957002.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3587012.6元 |
| 本期利润 |
2716480.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13300260.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
64108124.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1776093.11元 |
| 本期利润 |
3897873.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3962574.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
31445665.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295348.08元 |
| 本期利润 |
1009008.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081477.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
23974469.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
916955.49元 |
| 本期利润 |
464673.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1933600.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
26982548.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856308.63元 |
| 本期利润 |
958803.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4209024.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
55698020.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1144304.9元 |
| 本期利润 |
1283779.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1921444.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
35503714.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343725.08元 |
| 本期利润 |
1255499.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1319966.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
38699684.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555640.08元 |
| 本期利润 |
-2310664.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1954407.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
64702110.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1301563.89元 |
| 本期利润 |
1505834.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5979995.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
136940203.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7389796.24元 |
| 本期利润 |
5284552.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3629756.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
103596722.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3291043.58元 |
| 本期利润 |
3487495.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4319941.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
191056976.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2506602.01元 |
| 本期利润 |
3621748.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1737984.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
226996378.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
